美国能源资料协会(EIA)周一在月度报告中称，到今年年底，美国七个主要页岩盆地的石油日产量预计将超过800万桶。
2018-12-18 17:30:35
931
美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周将召开政策会议，会议可能导致美国加息，但对明年的经济基调将更为谨慎。
日本央行已经成为继瑞士央行之后的全球第二大央行，也是G7国家中首家资产超过本国GDP规模的央行。据最新数据，日本4-6月名义GDP年率化后为552.8207万亿日元。7-9月数据定于周三公布，预期遭受自然灾害冲击后将会降低。
美联储在其不可原谅的政策失误导致“大衰退”(Great Recession)之后，已尽其所能拯救经济和金融体系。意识到深层次的创伤仍在愈合，美联储现在正试图谨慎地解除其长期以来在危机信贷方面的立场。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔和他的同事们预计将无视特朗普的批评，于本周第四次上调2018年利率，将利率设定在2.25%至2.5%。这将把利率推至鲍威尔所称的经济中性或正常的“广泛区间”的底部，既不限制也不刺激增长。
瑞银预计美元的复兴不会持续，这意味着美元“例外论”的时代将很快结束。“我们预计美元指数将在2019年下跌6.5%至91水平。”该行全球宏观战略团队表示。
联邦投资者公司（Federated Investors）的史蒂夫·恰瓦隆（Steve Chiavarone）认为，目前没有迹象表明2018年的市场修正会在明年变成大规模的衰退。
大多数交易员预计美国决策者将加息。市场的疑虑主要集中在美联储主席鲍威尔宣布加息后的言论上，尤其是有关利率和经济预估的言论，因投资者质疑美联储是否会在通胀温和且对全球经济增长心存疑虑的情况下继续加息。
美国能源资料协会(EIA)周一在月度报告中称，到今年年底，美国七个主要页岩盆地的石油日产量预计将超过800万桶。
2018-12-18 17:30:35
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日本央行已经成为继瑞士央行之后的全球第二大央行，也是G7国家中首家资产超过本国GDP规模的央行。据最新数据，日本4-6月名义GDP年率化后为552.8207万亿日元。7-9月数据定于周三公布，预期遭受自然灾害冲击后将会降低。
美联储在其不可原谅的政策失误导致“大衰退”(Great Recession)之后，已尽其所能拯救经济和金融体系。意识到深层次的创伤仍在愈合，美联储现在正试图谨慎地解除其长期以来在危机信贷方面的立场。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔和他的同事们预计将无视特朗普的批评，于本周第四次上调2018年利率，将利率设定在2.25%至2.5%。这将把利率推至鲍威尔所称的经济中性或正常的“广泛区间”的底部，既不限制也不刺激增长。
大多数交易员预计美国决策者将加息。市场的疑虑主要集中在美联储主席鲍威尔宣布加息后的言论上，尤其是有关利率和经济预估的言论，因投资者质疑美联储是否会在通胀温和且对全球经济增长心存疑虑的情况下继续加息。
最新预测出炉之际，正值投资者对美联储将在温和的通胀和对全球增长的怀疑中继续加息失去信心。分析师表示，一个关键焦点是美联储对2019年的展望，这可能决定收益率曲线某些部分出现的反转是否会变得更加普遍。
通知将调整最后期限的举动归因于12月1日美国总统特朗普与中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯会晤后，美中双方“为达成消除调查所涉及的行为、政策和操作目的”的互动。
德拉吉向各国领导人简要介绍了经济形势，并提到“信心在持续，但越来越谨慎”。他表示，经济增速低于以往，欧洲央行今年三次下调了经济增长预期，并补充称，许多国家的工资水平正在上涨。
瑞银财富管理投资总监办公室亚太区经济学家韦辉廉(Philip Wyatt)的评论指，2019年亚洲经济增长减慢的前景，引导市场对政策利率放慢甚至稳定的预期。
联邦投资者公司（Federated Investors）的史蒂夫·恰瓦隆（Steve Chiavarone）认为，目前没有迹象表明2018年的市场修正会在明年变成大规模的衰退。
国际清算银行(BIS)是世界各国央行的保护伞，它周日警告称，货币政策正常化很可能会在未来几个月引发一系列急剧抛售。
股票指数基金变得如此受欢迎，它们现在拥有4.6万亿美元的资产。但事实是，指数基金已经变得如此庞大，以至于对我们的经济乃至资本主义本身构成了重大风险。
CFRA Research的投资策略师林赛·贝尔(Lindsey Bell)表示，另一个不受关注的市场风险可能会削弱牛市。她表示，就在美联储寻求再次加息之际，企业债务正不断攀升至无法维持的水平。
尽管投资者可能会尝试，但他们无法决定股票是否便宜到足以持有。中美贸易谈判、美国面临利率上升和经济衰退的担忧等许多因素使得计算变得困难。
上周，华尔街令人头晕目眩的波动性令道琼斯工业股票平均价格指数下跌逾1000点，推动股市进入修正区间，并引发了对2019年的担忧。高盛周六（12月8日）在一份客户研究报告中称，尽管股市下跌和利率上升将继续打压市场人气，但工资上涨和油价回落可能抵消这些负面影响。
“对冲基金正在逃离股市，但速度还不够快。”Sundial Capital Research Inc.总裁詹森·格普费特表示，“它们的回报仍与标普500指数的走势呈现出持续的正相关关系，这表明，尽管存在波动性，它们并未大幅减少风险敞口。”
摩根大通分析师上周五（12月7日）公布了一份未来一年的展望，预计标普500指数在2019年达到3100点，这意味着较目前水平上涨了近18%。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周将召开政策会议，会议可能导致美国加息，但对明年的经济基调将更为谨慎。
瑞银预计美元的复兴不会持续，这意味着美元“例外论”的时代将很快结束。“我们预计美元指数将在2019年下跌6.5%至91水平。”该行全球宏观战略团队表示。
上周五公布的欧元区数据为欧元空头提供了新的弹药，此前欧洲央行行长德拉吉指出，风险的天平正转向下行。欧元在中期可能仍面临压力，向1.1187美元的重要技术支撑迈进。
由澳新银行(ANZ Bank)丹尼尔·贝恩(Daniel Been)领导的外汇策略团队表示，如果你想在2019年找到一个更轻松的时刻，就要做好失望的准备。
在债券市场，衡量短期利率预期的隔夜指数掉期收益率曲线已经反转，显示交易员预期澳大利亚央行的现金利率将在一年后略低于目前的1.5%。同样，现货利率期货市场目前暗示，明年下半年降息的可能性约为10%，而加息的可能性不到5%。
摩根大通资产管理公司预计，美元下跌的一个主要推动因素可能是美国经济下滑，尤其是明年下半年。其他人预计美联储将放缓加息步伐，他们认为这对美元不利。根据摩根士丹利策略师的说法，不断上升的市场波动和海外资本需求也将刺激资金从美国外流。
由于交易员怀疑美联储明年是否会继续加息，欧元正受益于美元的普遍疲软。如果德拉吉本周四（12月13日）暗示，欧洲央行仍在考虑2019年至少加息一次，欧元可能反弹。不过，货币市场暗示，自2011年以来的首次存款利率上调不会发生在明年。
“目前，高盛大宗商品指数在过去40天里下跌了大约15%。”“纵观历史，你会发现这通常发生在降息周期，而不是加息周期。这次不一样了。我们在加息的时候，有一组非常重要的同期数据告诉你，‘注意，因为你可能正好在应该降息的时间加息了。’”
高盛全球货币和新兴市场策略联席主管扎克·潘德尔(Zach Pandl)在电话中表示，“来自美联储的最新消息增强了我们对这些预测的信心，表明美元贬值可能比我们此前预期的更为提前。”
不过黄金价格是否继续持稳，还得密切关注黄金的驱动因素，尤其是美联储的讲话以及英国脱欧的进程。
“很明显，鲍威尔在某个时候将不得不退缩。”管理着76亿美元资产的Sprott Inc.美国分部的高级基金经理特雷·赖克（Trey Reik）表示，“一旦你达成共识，认为美联储可能会结束加息，美元可能会面临巨大压力。黄金将会爆发。”
根据XTF.com截至11月21日的数据，最大的黄金ETF SPDR Gold (GLD)在过去的一个月里已经吸收了6亿美元的资产。这是投资者在一个月内买入黄金的显著趋势，特别是考虑到投资者今年迄今已从GLD撤资近30亿美元。截至11月20日，包括GLD在内的黄金ETF第四季度迄今上涨了约2.5%。
GFMS表示，贸易紧张局势和欧盟易货交易在1,180美元上方支撑金价，并且“这导致空头交易商锁定利润。”其估计第四季金价平均料为每盎司1,224美元，2018年料为1,285美元。
富兰克林邓普顿投资公司的斯蒂芬·兰德(Stephen Land)等基金经理的观点是，对美联储将继续加息的担忧，将盖过周二中期选举对避险需求的短期提振。他们称，美元和美中关系也可能重新成为黄金的催化剂。
在截至9月底的三个月中，国有银行购买了148吨黄金，比去年同期增长22%。以目前每盎司1,223美元的现货价格计算，这些银行购买的黄金总计为58.2亿美元。
在股市暴跌、对贸易战的担忧加剧、经济增长前景受损之后，金价正迎来七个月以来首次月度上涨。摩根大通跟踪的模型显示，美国在未来两年内有超过50％的机会陷入衰退。高盛表示，市场对可能出现衰退的担忧激增，是黄金投资需求反弹的主要原因。
随着最近几周全球股市大幅下挫，投资者重新对黄金感兴趣并将其当作避险工具，金价已回升至每盎司1,235美元左右。“金价依然低于与基本面相符的水准，特别是如果当前风险偏好转变的趋势持续的话。”加拿大皇家银行的Christopher Louney说。
“我们继续看到资金从风险更高的股市流向避险资产类别。这是推动金市的主要因素之一。”High Ridge Futures金属交易部门董事David Meger表示。
包括詹姆斯·巴蒂（James Barty）在内的美银美林投资策略师上周五在一份报告中写道，对美元的负面看法、黄金期货的大量空头头寸以及投资者对投资组合保护的需求，是看好与黄金挂钩的看涨期权的部分原因。
升穿切入位在1,225美元附近的100日移动均线也支撑金价。一些分析师表示，若突破该水准并站稳，可能引发进一步上涨，并对空头造成进一步压力。
总部位于加州门洛帕克(Menlo Park)的对冲基金表示，美国证券交易委员会(SEC) 11月16日宣布，两家通过向未经认证的投资者发行代币筹集了数百万美元资金的初创公司不符合证券法，这些项目可能面临风险。
剑桥另类金融中心(Cambridge Centre for Alternative Finance)的一项研究显示，今年前三个季度，加密货币的认证用户数量几乎翻了一番，而市场领头羊比特币(Bitcoin)暴跌了近80%。用户数量从今年的1800万攀升到3500万。
17世纪初席卷荷兰的郁金香狂热令郁金香球茎价格飙升，在价格暴跌之前，每根售价高达2.5万弗罗林(折合今天的汇率接近3.24万美元)。比特币泡沫超越了这一点，也超越了麦凯发现的所有其他案例。
据彭博社汇编的综合定价数据，全球最大的加密货币比特币大跌7.8%，跌破3400美元，跌至2017年9月以来的最低水平。彭博银河加密指数(Bloomberg GalaxyCrypto Index)下跌10%，包括以太坊、莱特币和瑞波币在内的竞争对手也纷纷下挫。
几乎在一年之中，比特币经历了兴衰成败，从2017年12月接近两万美元，到2018年11月末跌破3500美元，价格缩水8成左右。除了比特币，其他虚拟货币情况也好不到哪里去，媒体报道整个数字市场缩水85%。
美国财政部负责反恐和金融情报的副部长辛格尔·曼德尔克(Sigal Mandelker)在声明中表示，“我们正在公布数字货币地址，以识别在数字货币领域活动的非法行为。”
美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)周二（11月27日）晚在纽约的一次会议上表示，加密货币交易的交易所仍然容易受到操纵，而且没有足够的保护措施来保护基础资产。
传统的股票投资者可能会遭受打击，但他们应该庆幸没有把钱投入加密货币。截至周一（11月26日），比特币的价格在一周内下跌了约26%，较去年12月的峰值下跌了75%以上。
周五（11月23日），比特币价格下跌至4000美元，大多数比特币的同行纷纷下跌，将彭博银河加密指数(Bloomberg Galaxy Crypto Index)周跌幅扩大至25%。这是自加密货币狂热在一月初达到顶峰以来最糟糕的五天。
根据CoinMarketCap.com的数据，该加密货币周二（11月20日）下跌16%至2017年9月30日以来的最低水平。比特币跌至4,076.59美元，使其7天内的总损失达到约30%。
比特币周一（11月19日）下跌12%至4,796美元，为连续第八个交易日下跌，这是10年历史的数字货币有史以来最长的连跌。所谓的“替代硬币”下跌幅度更大，以太坊和莱特币的跌幅高达15%。与瑞波币相关的加密货币是主要加密货币中唯一的赢家。
莫尔斯在谈到OPEC在维也纳举行的下一届峰会时表示，“明年某个时候他们将不得不重新讨论这个问题，但我很高兴他们将在4月举行会议，而且可能在4月之前，他们将不得不面对另一个削减。”
自四年前以来，页岩油生产成本大幅下降，在价格波动时期，它正成为大型石油公司的避风港，提供了快速、可靠的增长和快速回报，尽管原油交易价格略高于每桶50美元，自10月初以来已经下降了近三分之一。
伊拉克石油部长嘉班在OPEC结束为期两天的维也纳会议后表示，OPEC将从明年1月起减产80万桶/日，而非OPEC产油国将额外减产40万桶/日。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，11月30日止当周的净出口量为21.1万桶/日，为1973年EIA开始公布该数据以来首次成为净出口国。原油出口跃升至320万桶/日以上，创出纪录最高周度纪录。
邻国对卡塔尔实施了为期18个月的政治和经济抵制，但卡比表示，此举并不是政治性的，但事实上，随着该国向液化天然气(LNG)生产过渡，此举具有战略意义。“我们认为自己不再适合(在OPEC)。”他表示。
特朗普周三发推文称，“希望OPEC将石油产量维持于现状，而不是限产。世界不想看到、也不需要更高的油价！”OPEC将于周四在奥地利维也纳召开会议，据报道其目标是每天至少从市场上减少130万桶原油。
巴克莱银行能源市场研究主管迈克尔·科恩(Michael Cohen)周二（12月4日）表示，“伊拉克经常偏离目标……因此，如果削减的限制过于严格，伊拉克可能会认为，不再是OPEC的一员最符合它的利益。”
全球石油卡特尔组织及其合作伙伴将于12月6日在维也纳召开会议，决定是否限制原油产量，以帮助推高油价。过去两个月，油价已下跌逾30%。如果这个由15个国家组成的小组通过限制措施，美国页岩气钻探公司将获得更多收入，从而提高石油和天然气的产量。汽油越多，价格就越低。
卡塔尔能源部长卡比周一在新闻发布会上表示，多哈将于2019年1月1日离开OPEC。就在几天前，OPEC及其盟友计划在奥地利维也纳举行备受期待的会议。
普京周六在20国集团会议期间与沙特阿拉伯王储萨勒曼的会晤为本周在维也纳举行的石油输出国家组织（OPEC）会议上达成协议打开了大门。OPEC代表称，OPEC领导人已经对达成协议表示了政治上的支持，但是还有很多工作要做，包括任何潜在的减产规模。
在全球能源消费方面，亚洲的角色日益增强。亚洲占全球能源总需求的比例从1980年的18%升至现在的41%，预计到2040年将占到近一半。到2040年，能源消费全部增幅的三分之二将来自亚洲。
| 上证指数 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 深证指数 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 恒生指数 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 标普500 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 纳斯达克 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 美元指数 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 美元人民币 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 美元日元 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 欧元美元 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
| 英镑美元 | 89.2232 | 0.1625 | 0.1825% |
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