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通胀疲软、地缘政治风险增大 黄金的涨势还在继续
  hodor 2017-08-14 15:47:16 477
【友财网外汇资讯】-周一(8月14日)亚市盘中,国际金价交投于1287美元/盎司附近。上周五金价连续第四个交易日上涨,一度涨至两个月高位1292.20美元/盎司,录得4月以来最大周涨幅。
【友财网外汇资讯】-周一(8月14日)亚市盘中,国际金价交投于1287美元/盎司附近。上周五金价连续第四个交易日上涨,一度涨至两个月高位1292.20美元/盎司,录得4月以来最大周涨幅。

通胀疲软、地缘政治风险增大 黄金的涨势还在继续

由于美朝“嘴炮”持续升级,促使投资者寻求避险。此外,美国7月消费者物价指数(CPI)意外爆冷,或令美联储进一步偏离通胀目标。这些因素均扶持金价上涨。本周金融市场将迎来系列重磅事件洗礼,除了有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据以及美联储7月会议纪要之外,几位美联储决策者也会登台发表讲话,料掀起金市波动。

美国劳工部上周五(8月11日)公布的数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)月率上涨0.1%;预期上涨0.2%;年率上涨1.7%,预期上涨1.8%。数据还显示,扣除食品和能源等波动比较大的产品,美国7月核心CPI月率上涨0.1%;预期上涨0.2%,年率上涨1.7%,符合预期。CPI数据意外爆冷,或令美联储进一步偏离通胀目标。数据出炉之后,CME“美联储观察”,美联储12月加息25个基点的概率为35.4%,为5月以来最低。

Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta在报告中说,“CPI数据不及预期,加上此前公布的生产者物价指数(PPI)弱于预估,显然美联储没有在短期内收紧政策的需要。”

瑞穗外汇策略师Sireen Harajli认为,“如果未来公布的数据仍然疲软,市场可能开始消化美联储在今年余下时间将按兵不动。但目前我们还未到这一地步,但如果数据没有好转,可能很快就会到这一地步。”

高盛以Jan Hatzius为首的经济学家在美联储连续五次未能达到其核心通胀目标后,将年底前第三次加息的概率从此前预估的60%下调至55%。

目前高盛维持9月进行下一次加息可能性不足5%的预估;11月加息的预估概率从此前的5%降至不到5%。该行称,尽管有一些令人鼓舞的细节,但总体CPI报告显然令人失望。

在美国CPI数据公布后,美元一度跌至92.93的一周低位;金价触及及6月7日以来最高1,292.20美元/盎司,并录得4月中以来最大周度涨幅。

外汇交易员称,“如果看看CPI数据公布后金市的表现,这会告诉你美联储今年不会急于升息了,我们目前关注1300美元水准。”

此外,上周的地缘政治风险也提振了对黄金等避险资产的需求。特朗普上周持续对朝鲜发动“嘴炮”攻击,美国总统特朗普对朝鲜发出了新的威胁,称美国军队“已经准备就绪”,而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。

从长远来看,Rosland Capital高级经济顾问Jeffrey Nichols表示,他仍然非常看好黄金;但从短期来看,这一切都取决于朝鲜和美国之间可能的冲突之上。他称,“黄金受到了战争恐惧的良好提振,但我认为本周地缘政治将略微缓解。”

作为全球最大规模的对冲基金,桥水联合基金更是从实际动作上支持黄金。

SEC公布的桥水联合基金持仓报告显示,桥水买入Ishares黄金信托和SPDR黄金信托308.3万股和57.73万股。两者皆是以黄金为主要资产的基金,后者是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托和道富环球联合推出。值得注意的是,这两只黄金基金是近四年来首次现身桥水的持仓组合。

桥水为何大举增持黄金?在桥水基金披露持仓的当日,桥水基金董事长兼首席投资官Ray Dalio在Linkedin博客上透露了些许蛛丝马迹。他认为,全球地缘政治风险正在上升,建议投资者保持资金的流动性,进行分散投资,将投资组合的5%至10%配置黄金作为对冲。
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