Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示:“大型科技公司也不能不受经济放缓的影响,尤其是那些由消费者驱动的公司。随着美联储开始按计划放缓经济增长,这将侵蚀它们的一些面向消费者的业务,考虑到它们的高市盈率,这将导致它们的股价大幅收缩。”
在本周迄今与财报收益相关的大溃败中,已经出现了巨幅下跌。Alphabet、微软(Microsoft)和Meta已经公布了自己的业绩,并在报告发布后暴跌。周四,亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)也已待命。
如果亚马逊在周五的交易中再次测试这一盘后低点,那将相当于损失约2400亿美元——市值将跌至1万亿美元以下,这是该股自2006年以来的最大跌幅。周四收盘时,亚马逊的市值为1.13万亿美元。这将是今年最新一家市值崩溃的美国公司。
今年7月份,欧洲央行进行首次加息,告别欧元区长达8年的负利率时代。在7月份一举加息50个基点之后,欧洲央行随后在9月份加息75个基点,完成了欧洲货币联盟成立以来最大幅度的加息。
在过去一年的市场大溃败中,威尔逊一直看空股票,因为自今年年初以来,极高的通货膨胀率和美联储持续加息已导致股票下跌超过20%。
今年来美股美债行情弱势,美元连续加息,美元理财最近不知道买什么?美元货币基金脱颖而出,既享受了加息带来的投资回报,也有效规避了股票债券下跌的风险,成为投资理财市场中热门产品!
近期,有迹象表明,美联储激进的紧缩政策开始对经济产生更大影响,这加剧了人们对加息步伐放缓的押注,并导致周四美元指数触及一个月低点。然而,有分析人士认为,鉴于美国加息周期可能还未接近峰值,现在就看衰美元失去主导地位还为时过早。这也是摩根大通(124.11, 1.41, 1.15%)资产管理公司和Fivestar Asset Management的资金经理们的坚定信念。
Meta正在应对在线广告支出的普遍放缓,苹果iOS隐私更新带来的挑战,以及来自TikTok日益激烈的竞争。综上所述,Meta已经连续几个季度营收下降,预计第四季度将连续第三个季度出现营收下降。
随着埃隆·马斯克以440亿美元收购推特 (NYSE:TWTR)(TWTR.US)的最后期限(周五)临近,各银行已经开始为这笔交易提供130亿美元的资金。据悉,马斯克周二向银行发出了借款通知,银行可能在周四将资金存入一个托管账户。
随着对经济衰退前景的担忧加剧,交易员们纷纷涌向政府债券和避险货币。此前连跌两天的欧洲债券和美国国债飙升。避险需求的复苏也推动资金流入美元和日元,使日元从24年新低反弹。经济学家们警告,全球经济面临衰退风险,因为中央银行不管增长风险而推进激进的加息周期。美联储政策制定者表示,研究显示,通胀是由极高的需求和供应限制共同推动的,无论原因是什么,他们都致力于尽其所能压低通胀。
他在周一发表的一份研究报告中表示,周期性和低质量股票、小盘股、垃圾债券和铜等“激进”投资往往在主要市场下跌期间表现不佳,但它们的表现改善“可能意味着新的牛市可能正在附近徘徊”。
美国中期选举后,股市通常会上涨,因为政治僵局往往是结果,这防止了令投资者恐慌的大的政策波动。但贝莱德分析师表示,今年的情况并非如此。
据《华尔街日报》中文网26日报道,Alphabet正感受到数字广告支出下滑的刺痛。这家谷歌母公司周二公布的销售额同比仅增长6%,广告收入也大面积下滑,拖累股价盘后下跌。
方舟投资表示:“在我们看来,对特斯拉汽车需求下降的担忧是多余的。如果说有什么不同的话,特斯拉在目前的价格点上受到供应限制,而一辆3万美元的汽车可能会使需求扩大10倍。如果特斯拉的下一代汽车是作为Robotaxi车型,我们不会感到惊讶。”
美国财长耶伦当日在纽约发表演讲时表示,美国可能面临金融稳定风险的实质性影响。业内人士也认为,美国制造业PMI等相关数据低迷,也凸显出其在高通胀及强紧缩货币政策影响下,经济下行风险显著加大。同日,欧元区PMI相关数据也录得新低。欧元区10月份制造业、服务业、综合PMI分别创29个月、20个月、23个月以来新低。
虽然大多数投资者都关注美联储正在进行的加息,但在幕后,美联储正通过每月950亿美元的国债和抵押贷款债务减持,减少其近9万亿美元的资产负债表。
这位长期看跌股市的人士认为,标准普尔500指数将在3000点至3200点之间触底,在低点时跌幅约为20%。“我们不知道是这个季度还是下个季度,但很可能是这个时间框架内的某个时间。”他上周告诉彭博电视台。
全球多国都在减少美元外储,以保护本国货币免受美元升值的影响。国际货币基金组织(IMF)的数据显示,新兴市场央行今年以来已累计减持了3000亿美元的美债。这意味着,对美债价格不敏感的大买家的需求越来越有限,而通常,新兴市场央行会将60%或更多的外汇储备投资于美债。最近几周,英国国债已经率先遭遇了重大抛售,迫使英国央行实施紧急购买操作,英债动荡冲击了全球。而由于美债市场是全球规模最大、历来流动性最强的国债市场,不少市场人士近来开始担心,由于大买家悉数撤离导致的美债下跌、流动性下降和波动性飙升可能成为下一个风暴源头。
预测者在过去一个月大幅下调了预期,彭博社一项调查显示,斯托克欧洲600指数今年的平均预测为406点,显示该指数将下跌17%,为全球金融危机以来的最差表现。
马斯克目前有125亿美元的债务融资,但他正在寻求外部投资者的参与,并帮助支付他完成交易所需的另外320亿美元。目前黯淡的股市环境使得马斯克向投资者推销推特的潜力变得更加困难。
美联储此番加息周期自3月开始速度加快,目前市场预期11月再度加息75BP的概率也较高。海外流动性收紧对于全球经济的影响逐渐体现,机构纷纷下调今明两年全球经济增速。同时伴随欧洲地区深陷能源危机困境,美元指数攀升至近20年高位,也令铜价承压。”长安期货研究员屈亚娟对中国证券报记者表示。
摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇周一在给客户的一份报告中写道:“我们认为,鉴于预期的增长复苏、疫情限制措施逐步重新开放以及货币和财政刺激,这是一个增加投资的好机会。”
耶伦指出,美国仍容易受到供应短缺的影响。作为美联储前主席,耶伦表示同意美联储第三次超大规模加息,并暗示年底前将有更多大幅加息。美联储的最终目标是将通胀率降至2%,而耶伦对明年能否实现目标持怀疑态度。
根据康奈尔大学约翰逊商学院的研究分析,许多拉丁美洲国家长期以来一直在与高通胀作斗争,包括委内瑞拉和阿根廷。2021年,其他拉美国家的通货膨胀也加速了,包括巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁。这导致当地货币波动和疲软,许多居民选择将财富储存在黄金和美元等资产中。这种转变还使这些国家的人们更愿意采用比特币作为存储资产的手段。同时,该地区政治格局动荡不安,居民还要努力应对长期的政治不稳定。正因如此,许多居民更愿意将部分财富存储在当局更难以扣押和控制的抗审查资产中。
一个古老的投资理念出人意料地奏效了:机构投资者在11月和12月哄抬市场,因为他们在最后时刻对灾难保持警惕。随着2022年中期选举的临近,这种情况会更加明显。中期选举通常是多头的压力缓解剂,平均而言会带来更多涨幅。