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巴菲特50亿美元买入台积电股份 令看涨呼声进一步升温
  echo 2022-11-22 16:25:03 28023
最近一个季度,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下的企业集团买入了该公司50亿美元的股份,而在此期间,该公司股票损失了2500多亿美元市值。该公司尚未对这笔交易公开置评,但市场观察人士将此次购买归因于台积电的廉价估值、技术领先地位和坚实的基本面。

【友财网讯】-对于在全球芯片行业寻找逢低买入机会的投资者来说,伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc 、)可能有一个建议:台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co、)。


巴菲特50亿美元买入台积电股份 令看涨呼声进一步升温


最近一个季度,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下的企业集团买入了该公司50亿美元的股份,而在此期间,该公司股票损失了2500多亿美元市值。该公司尚未对这笔交易公开置评,但市场观察人士将此次购买归因于台积电的廉价估值、技术领先地位和坚实的基本面。


伯克希尔的收购以及Tiger Global Management LLC的类似举动可能表明,在经历了需求放缓和中美紧张局势的动荡时期后,芯片行业的价值正在显现。越来越多的华尔街银行重申看好台积电,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师表示,该股已达到“一个良好的进入点”。


“如果你忽略当前的半导体下行周期,台积电凭借其卓越的技术领先地位,长期来看是一个非常有价值的投资对象。”LW Asset Management的基金经理安迪·王(Andy Wong)表示,"随着物联网、可再生能源和汽车需求的迅速增长,巴菲特可能会投资于未来十年的增长。"


自伯克希尔的收购交易上周披露以来,台积电的股价已上涨约10%。根据11月8日的一份报告,摩根士丹利表示,由于地缘政治风险,它们的交易价格低于其下行周期估值,有30%至40%的折扣。


根据彭博汇编的数据,基于明年的预期收益,该股的估值倍数约为12、6倍。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc 、)估计,这将是10年平均水平的下限。台积电比费城证券交易所半导体指数的大多数成员便宜,该指数跟踪最大的美国上市芯片公司。


高盛分析师在11月16日的一份报告中写道:“鉴于其出色的执行力,我们预计台积电将在行业低迷期间继续展现出相对于其他同行的韧性。”他们补充说,估值很有吸引力,该公司最适合抓住该行业在5G、人工智能、高性能计算和电动汽车方面的长期结构性增长。


*现金流*


台积电还有另一个优势:尽管该行业增长放缓,但它今年仍实现了两位数的销售增长和远高于50%的毛利率。这使得该股今年迄今的跌幅仅为21%,帮助其表现优于美光科技(Micron Technology Inc 、)和SK海力士(SK Hynix Inc 、)等同行。


分析师表示,这家公司健康的现金流和稳定的股息历史可能也有助于吸引巴菲特。


晨星亚洲有限公司(Morningstar Asia Ltd 、)股票分析师费利克斯·李(Phelix Lee)表示:“在争夺技术/产能领先地位的竞赛中,台积电(和其他代工厂)都必须承担巨额资本支出,但历史表明,尽管存在资本支出,台积电仍成功产生了可观的现金流。”他补充说,该公司自2000年代以来一直有支付股息的记录。


根据彭博汇编的数据,该股最新的股息收益率为2、6%,高于美光的0、8%,几乎与SK海力士持平。


尽管巴菲特的押注提振了散户投资者对该股的情绪,但由于地缘政治风险和芯片行业的库存调整,该股短期内可能会继续波动。


随着中美两国争夺全球科技行业的领导地位,半导体行业正处于中美之间日益加剧的分歧的中心。华盛顿对为中国客户生产的高端芯片实施了更严厉的制裁,专门防止这些芯片落入军方手中。


为了反映这些风险,自2月份以来,分析师已将台积电股票的平均目标价下调了约30%。其在美国上市的股票今年下跌超过30%,与全球半导体基准公布的跌幅一致。


国泰台湾5G +通信ETF基金经理詹森·苏(Jason Su)表示:“投资者担心库存高于平时,而目前还没有迹象显示库存有所缓解。包括台积电在内的公司早些时候表示,他们预计库存调整将持续到明年上半年。”他并补充说,晶片股可能会在库存调整完成后反弹。


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