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如果去年12月股市暴跌再次重演 这里有一些地方可以躲藏
  hodor 2019-12-04 16:28:29 1062
道琼斯工业平均指数周一暴跌近270点,周二继续下跌逾250点,此前美国总统唐纳德·特朗普表示,他可能希望将与中国的贸易协定推迟到2020年总统大选之后。

【友财网外汇资讯】-现在是12月,市场正在下跌,感觉就像我们以前经历过的一样。


如果去年12月股市暴跌再次重演 这里有一些地方可以躲藏


道琼斯工业平均指数周一暴跌近270点,周二继续下跌逾250点,此前美国总统唐纳德·特朗普表示,他可能希望将与中国的贸易协定推迟到2020年总统大选之后。


反映投资者担忧情绪的芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)继11月份大部分时间处于稳定区间之后,在17点的基础上跃升逾6点。该指数当日收于15.8点左右。


现在投资者回想起去年,当时美中贸易战加剧以及美联储加息,市场经历了自大萧条以来最糟糕的12月。主要股票平均价格盘中短暂跌入熊市区域,波动率指数在2018年12月飙升至36水平以上。


为了防止去年12月重演的担忧成为现实,CNBC挑选了在波动性飙升时的最佳避险场所。


当衡量美国股市30天隐含波动率的VIX指数在一个月内上涨5点或以上时,CNBC利用对冲基金分析工具Kensho跟踪表现最好的交易所交易基金。


iShares Gold Trust ETF(IAU)和SPDR Gold Shares ETF(GLD)是波动率飙升的几个月里表现最好的ETF,65%的时间里交易为正值,如果你在波动率指数开始波动时买进,一个月后卖出,平均回报率为2.6%。在经济不确定和地缘政治紧张加剧的时期,黄金被视为安全的避风港和保值工具。


iShares 20+ year Treasury Bond ETF(TLT)和Vanguard Total Bond Market ETF(BND)是经济不确定时期债券的代表,在波动性飙升后,它们的表现也很强劲,平均回报率分别为2.45%和0.65%。


当波动率指数上涨时,iShares Silver ETF(SLV)的平均收益率为0.86%,而且交易出现正值的可能性最高。


CNBC还使用Kensho工具,在VIX指数跃升5点或以上时,判断哪些板块表现最佳。


如果投资者在波动率指数开始波动时买入标准普尔500指数,一个月后卖出,平均回报率为负4.01%。日用消费品、公用事业和医疗保健是最好的投资领域,它们击败市场的可能性最大。然而,历史数据显示,这些行业仍在损失投资者的资金。


在波动率指数飙升5点后,消费必需品平均下跌1.54%,39%的时间里交易为正值。


摩根士丹利周一对必需消费品的重大预测,为Kensho的数据提供了支持。该行美国股市首席策略师迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)周一在报告中对客户表示,明年标普500指数成份股公司获利“令人失望”的预期,应会令可口可乐和麦当劳等公司有望获得比平均水平更高的盈利潜力和自由现金流,跑赢大盘。


公用事业股通常会在波动性上升后下跌约2%,跑赢大盘。公用事业类股通常较为稳定,因为对电力和天然气的需求是稳定的消费者和企业需求。这些股票支付的股息高于平均水平。


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