Wanda Research的数据显示,近几周来,个人投资者使用杠杆的比例稳步上升。数据显示,在美国股市触及历史高点之际,散户投资者减少了对SPY和QQQ等大盘ETF(追踪标普500指数和纳斯达克指数)的购买,同时增加了对三倍杠杆基金的敞口。
道指下跌396.61点,收于39170.24点,跌幅1%,盘中一度下跌逾500点。标准普尔500指数下跌0.72%,收于5205.81点。纳斯达克综合指数下跌0.95%,收于16240.45点。这是道琼斯指数和标准普尔500指数自3月5日以来表现最差的一天。
梅斯特还指出,长期路径高于政策制定者此前的预期。她的同僚、旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利(Mary Daly)周二也表示,她预计今年会降息,但要等到有更令人信服的证据表明通胀已经得到抑制之后。
日本官员们加大了对日元投机行为的警告力度。上周,日元兑美元汇率跌至约34年来的最低水平。日元已跌至促使当局自1998年以来首次在2022年入市支撑日元的水平。
尽管散户投资者对此负有主要责任,但特朗普传媒(Trump Media)的股票也引起了华尔街传奇人物比尔·格罗斯(Bill Gross)的注意,他通常被称为“债券之王”。
三个主要发达经济体(德国、日本和英国)陷入衰退的消息令人不安,但标准普尔500指数的涨幅仍在加速扩大。该指数飙升10.2%,超过了道琼斯工业股票平均价格指数(5.62%)和纳斯达克综合指数(9.11%)。
周一,在数据显示美国制造业活动意外扩张后,日元兑美元汇率下跌0.2%,这加强了人们对美联储将慢慢降低利率的押注。上周,日元兑美元汇率触及34年来的最低水平,目前约为1美元兑151.65日元。
斯沃琪首席执行官尼克·哈耶克(Nick Hayek)在接受《新苏黎世报》采访时表示,中国仍有巨大的潜力,但消费者在购买之前等待了很长时间。
澳大利亚央行周二公布的3月份会议纪要没有提及是否讨论了加息,这与之前公布委员会考虑的选项不同。自2022年5月开始紧缩周期以来,该央行在每次会议上都审议了加息的理由。
随着第二季度的开始,股市处于历史高位,交易员的想法取决于期权市场。对看跌期权的需求处于多年来的最低水平,如果市场出现小幅调整,看跌期权就会获得回报。与此同时,交易员们正在悄悄购买尾部风险对冲工具,这种工具在股市小幅下跌时几乎不起作用,但在股市剧烈波动时提供保护。
在美国供应管理学会(ISM) 3月份制造业报告超出彭博社对经济学家调查的所有估计之后,反映在掉期合约中的美联储今年降息幅度降至不到65个基点——低于美联储决策者自己的预测。债券市场的下跌推高了两年期至30年期美国国债收益率当日约10个或更多基点,为今年以来最大单日涨幅之一。
克里斯托弗·威尔考克斯(Christopher Willcox)在接受彭博电视台采访时表示:“我们认为日元应该会回到140水平。”日元走强将“主要受到美联储进一步放宽货币政策和日本收紧政策的推动”。
天齐锂业(Tianqi Lithium Corp.)和赣丰锂业(Ganfeng Lithium Group Co.)上周公布,其2023年的净利润大幅下降,此前一年的价格暴跌超过80%。两家公司都表示,它们将继续在全球范围内收购这种关键电池材料的储备,并提高产能,因为大公司将目光投向了未来几年需求增长的前景。
世界黄金协会(World Gold Council)市场策略师约瑟夫·卡瓦托尼(Joseph Cavatoni)周一对CNBC表示:“我认为这是黄金的一个激动人心的时刻。”他说:“我认为,真正推动这一趋势的是,许多市场投机者对美联储的降息感到信心和宽慰。”
上周四,小米开始允许消费者订购其SU7电动轿车,此前小米宣布了这款车的起价为人民币21.59万元。上周五晚上,该公司表示,预售量在24小时内达到了88898辆。
他发表上述言论之际,投资者正在等待美国公布更多经济数据,并密切关注美联储官员关于2024年预期降息次数的线索。
"我们将以强烈的紧迫感关注外汇市场的发展,并将在不排除任何选择的情况下,对过度波动做出适当回应。"铃木俊一对国会表示。
Canaccord Genuity的托尼·德怀尔(Tony Dwyer)认为,就业市场的恶化和通胀的缓解最终将促使美联储采取行动。
汇率波动率约为6.6%,是自2021年11月以来的最低水平,比一年前的近11%有所下降,说明市场已经变得多么平静。这种和平状态可能是暂时的;鉴于降息周期和经济衰退往往对较弱的一方打击最大,欧元看起来越来越脆弱。
这家华尔街巨头的首席全球股票策略师警告客户,当动量交易最终出现波动时,他们可能会“被困在错误的一边”,他鼓励客户考虑分散持股,并在投资组合中考虑风险管理。他还重申了自己的警告,即市场上表现最好的股票过于拥挤,加大了即将出现回调的风险。
关于雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭的《常识的巨大失败》(A Colossal Failure of Common Sense)一书的作者拉里·麦克唐纳(Larry McDonald)对CNBC表示,通胀再次飙升可能对美国经济产生重大影响。
随着美联储缩减资产负债表以结束疫情时期的支持,它已经撤走了约1.4万亿美元的资金,市场的焦点越来越转向何时应该停止。令人担忧的是,如果银行体系中的现金(即准备金)突破某个最低水平,市场就会冻结。但没有人知道正确的水平是多少。
欧洲运输与环境联盟(T&E)发布的一份报告中称,去年在欧盟销售的电动汽车中,约有19.5%来自中国,在法国和西班牙销售的电动汽车中,有近三分之一来自中国。
根据斯洛克的说法,美联储今年可能根本不会降息,尽管官员们指出2024年将降息75个基点。他的观点在一定程度上是由于股市泡沫引发的狂热,投资者仍被英伟达(Nvidia)等人工智能公司的炒作所吸引。
“我去年11月访问印度时,遇到了一些政策制定者,他们哀叹本国公民对黄金的喜爱。黄金的表现逊于印度股市。投资黄金对国家经济也没有帮助。”