【友财网讯】-全球最大科技公司的股价上涨将美国股市推至历史高点，而杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在国会发表的讲话并没有阻止交易员押注美联储今年降息。





标准普尔500指数历史上首次突破5600点。对大型股的新一轮竞购推动美国股指创下去年11月以来的最长涨幅，英伟达公司(Nvidia Corp.)上涨超过2.5%，苹果公司(Apple Inc.)上涨，原因是该公司计划在经历坎坷的2023年之后将新款iPhone的发货量增加10%。在390亿美元10年期公债标售强劲后，公债保持相当稳定。从掉期价格来看，美联储将在2024年两次降息——第一次降息的可能性更高，是在9月份。



在华尔街为消费者价格指数(CPI)做准备之际，鲍威尔说，美联储不需要通胀率低于2%才会降息，同时补充说，官员们还有更多工作要做。他指出，劳动力市场已经“相当明显地”降温。鲍威尔提到了资产负债表决选的“好办法”，并表示商业房地产不会威胁到金融稳定。



Evercore的克里希纳·古哈(Krishna Guha)表示:“从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持和持续，美联储将在9月份降息。”



标准普尔500指数上涨1%，连续第七天上涨，创下今年以来的第37个纪录。黄金和白银矿业类股因美联储放松政策押注而上涨。银行的表现。据知情人士透露，谷歌母公司Alphabet Inc.已经搁置了收购HubSpot Inc.的努力。



美国10年期国债收益率下跌两个基点，至4.28%。英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)表示，降息的时机仍是一个"悬而未决的问题"，促使交易商减少对8月降息的押注。由于美国假期增加了对汽油和航空燃料的需求，油价上涨。



"尽管本周数据如潮水般涌来，包括美联储主席鲍威尔的证词、CPI/PPI报告，以及财报季的开始，但市场仍然非常平静。" Nationwide的马克·哈克特(Mark Hackett)表示。



剔除食品和能源成本的所谓核心CPI被视为衡量潜在通胀的更好指标，预计6月份将连续第二个月上涨0.2%。这将是自去年8月以来最小的连续涨幅——美联储官员更愿意接受这样的涨幅。



彭博经济(Bloomberg Economics)的安娜·翁（Anna Wong）表示:“6月份的CPI报告看起来是另一份‘非常好’的报告，应该会增强联邦公开市场委员会（FOMC）对通胀轨迹的信心。这应该为美联储在9月份开始降息奠定了基础。”



22V Research进行的一项调查显示，55%的投资者预计市场对周四CPI的反应是“冒险”，16%的投资者认为是“避险”，29%的投资者认为是“混合或可以忽略”。



"市场普遍对通胀持乐观态度。" 22V的丹尼斯·德布舍尔（Dennis DeBusschere）表示。他补充称，调查还显示投资者认为" CPI正处于有利于美联储的下滑轨道。"



与此同时，一些交易部门表示，投资者应该做好准备，迎接最近笼罩在市场上的诡异平静可能出现的突破。



花旗集团(Citigroup)美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽(Stuart Kaiser)说，期权市场根据当日的平价跨期交易价格押注，在周四的消费者价格报告公布后，标准普尔500指数将上下波动0.8%。



如果果真如此，这将是该指数自6月12日(最近一次公布CPI和利率决定的日子)以来的最大涨幅。



瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的马克·海费勒(Mark Haefele)表示，由于美国政治的不确定性、美联储主席的言论以及第二季度财报季的开始，市场波动可能在未来数天或数周内加剧。



吉娜·马丁·亚当斯(Gina Martin Adams)领导的彭博情报(Bloomberg Intelligence)策略师表示，自2022年以来，标准普尔500指数成分股的收益可能首次不只是聚焦于科技股，本季度的成功取决于所有方面，而不是那些将股市推至历史高点的大型科技股。



他们指出:“尽管对‘壮丽七股’的预测依然强劲，但它们的盈利预计将在第二季度放缓——就像标准普尔500指数的其他成分股可能最终实现至少五个季度以来的首次同比增长一样。”



策略师们总结称，“壮丽七股”可能已经见顶，而其余标普500指数成分股可能在至少六个季度以来首次实现盈利扩张。