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摩根大通:未能达成债务上限协议可能会导致比2011年更严重的股票抛售 当时标普500指数在两周内下跌了17%
  帕克多 2023-05-24 09:33:42 27949
迄今为止,在华盛顿的谈判中,股市走势相对平静,被称为股市恐惧指标的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)一直保持在疫情后的低点附近。但该公司在周一的一份报告中表示,12年前的近乎违约应该成为一个警示,当时标准普尔500股市在两周内暴跌17%。

【友财网讯】-摩根大通(JPMorgan)策略师周一在一份报告中表示,如果美国国会领导人和总统乔·拜登(Joe Biden)不能解决债务上限危机,美国股市可能会出现比2011年更严重的抛售。


摩根大通:未能达成债务上限协议可能会导致比2011年更严重的股票抛售 当时标普500指数在两周内下跌了17%


迄今为止,在华盛顿的谈判中,股市走势相对平静,被称为股市恐惧指标的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)一直保持在疫情后的低点附近。但该公司在周一的一份报告中表示,12年前的近乎违约应该成为一个警示,当时标准普尔500股市在两周内暴跌17%。


在那次事件中,债务上限问题上的边缘政策导致标普全球(S&P Global)大幅下调美国的AAA信用评级,在2011年8月将世界最大经济体的债务评级降至AA+。


摩根大通的策略师重申,他们的基本观点仍然是,政界人士最终会达成一项防止美国违约的协议,但他们表示,即使是这种情况也会导致“市场不稳定性大大高于市场目前的预期”。


尽管如此,由于每个时期相反的周期性趋势,2023年的股市可能会比2011年更糟糕。如今,与2011年的宽松相比,货币政策处于紧缩阶段,货币供应正在崩溃而不是扩张。此外,2011年的估值比现在更有吸引力。


摩根大通策略师写道:“富有挑战性的政治背景、早于预期的6月初X日、如果国会未能采取行动缺乏替代方案,以及乐观的股票头寸,这些因素结合在一起,表明如果在没有债务上限决议的情况下越过X日,股票大幅重新定价的风险就会加大。”


除了违约临近时可能出现的“股市剧烈避险走势”,分析师还警告说,拜登的一些立法优先事项可能会削减支出,如《通货膨胀削减法案》或《芯片和科学法案》。


“我们建议寻求对冲这一潜在风险的投资者购买小型股的VIX看涨期权和下行保护。”策略师表示,“关于政府支出,我们建议减少对绿色/气候/电动汽车受益者的投资,并强调对能源许可改革敏感的公司是潜在受益者。”


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