【友财网讯】-据研究公司DataTrek称，纽约联邦储备银行的衰退概率模型表明，2023年的“鲍威尔衰退”几乎是必然的。

该模型衡量3个月期和10年期美国国债收益率之间的差异，类似于2年期与10年期美国国债曲线，当曲线反转时，这是一个著名的衰退风向标。

分析师称3个月期和10年期国债曲线是“更准确”的预测指标，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）此前称其为他首选的衰退预警。

DataTrek的联合创始人尼古拉斯·科拉斯(Nicholas Colas)周三在一份报告中表示，根据纽约联邦储备银行的数据，现在发出的衰退概率为38%，但鉴于其可靠性，该指标真的为近100%的衰退概率敲响了警钟。

他提到了该模型在过去60年中的记录，指出11次中有9次，概率读数超过30%就能预测到经济低迷。

“很明显，高的短期利率将在未来12个月内导致经济衰退。此外，这些可能性很可能会增加。”科拉斯说。他指的是下周联邦公开市场委员会（FOMC）会议上预计的50个基点的加息。

虽然这与最近连续加息75个基点相比有所放缓，但概率模型表明，市场已经认为利率过于收紧，这意味着可能会出现美联储引发的衰退，或如科拉斯所说的“鲍威尔衰退”。

鲍威尔主席几乎肯定会在下周FOMC会议后的记者招待会上回答有关经济衰退可能性的问题。他可能会引用纽约联邦储备银行的模型，说“38%”，但是，根据该模型的历史，真实的答案是“接近100%”。

今年以来，对经济低迷的担忧一直沉重地压在股市上，由于通胀上升和美联储大幅加息，标准普尔500指数较1月份的水平下跌了17%。市场评论人士表示，美联储今年迄今已加息375个基点，以控制高价格，这一水平有可能使经济过度紧缩。

摩根大通（JPMorgan）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，美国可能很快陷入衰退，并导致股市下跌20%——这一预测随后得到了摩根士丹利（Morgan Stanley）、美国银行（Bank of America）和德意志银行（Deutsche Bank）分析师的呼应。