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兴业投资:美元有所企稳 英镑多头彻底爆发
机构 | HYCM兴业投资 2021-05-11 20:11:07 55874

兴业投资:油价宽幅震荡,关注两大机构原油展望月报


2021年5月11日


由于美国输油管道运营商Colonial遭受网络攻击,迫使美国东海岸45%的燃料供应管道关闭,国际油价周一跳空高开并持续上扬,但接近上周四高点时遇阻回落,因白宫称该攻击对美国石油供应没有威胁,以及美元自多月低点温和回升和新冠肺炎在印度等亚洲多数国家肆虐。截止美国收盘,美国WTI原油6月期货收涨0.13美元,或0.20%,报64.95美元/桶,最高触及65.72美元/桶,最低跌至63.93美元/桶;布伦特原油7月期货收涨0.04美元,或0.06%,报68.19美元/桶,盘中最高触及69.16美元/桶,最低跌至67.39美元/桶。


美国最大燃料管道运营商Colonial因遭受网络勒索病毒冲击而被迫关闭其燃料网络,该公司运营着从德克萨斯州到新泽西州超过5500英里的输油管道网络,每日从墨西哥湾沿岸炼厂向大西洋沿岸中部地区和美国东南部消费者输送约250万桶汽油等燃料。这对地区燃料供应造成一定影响,国际油价受此提振大幅走高。


路透社报道,上周末针对美国东海岸关键石油管道的网络攻击据称是由“黑暗面”(Darkside)勒索病毒团伙组织发动的,但未能促使拜登政府废除《琼斯法案》(Jones Act)。该法案要求美国港口之间的货物必须由本国制造的船只运输,并由美国船员负责。据CNN报道,白宫也否认了原油停止流动的说法,称“官员们正在紧急查明殖民输油管道遭受勒索软件攻击的范围和后果,燃油供应没有问题。”随后市场恐慌情绪有所缓解,油价冲高回落。花旗集团就有关此事发表评论称,鉴于市场预计事态不会持续太久,价格反应到目前为止比较温和。


与此同时,美伊在霍尔木兹海峡附近再度发生武装对峙,在一定程度上也支撑了油价。五角大楼发言人称,一艘美国海岸警卫队舰艇周一在霍尔木兹海峡附近向以“不安全方式”靠近的伊朗快艇发射了约30枚警示弹。这次遭遇是美国和伊朗在中东地区关系紧张的最新迹象,也是近几周来美国船只第二次向伊朗船只开火。这也可能影响美国和伊朗谈判代表正在维也纳举行的恢复2015年核协议间接谈判。


此外,随着法国新冠肺炎住院患者和重症患者都有所减少,法国官方周一表示将如期展开第二阶段“解封”,这提升了欧洲原油需求前景。按照官方安排,法国将自5月19日起开始第二阶段“解封”,届时餐馆和咖啡馆的露台也将恢复开放。法国卫生部长维兰当天也对此予以确认。


道明证券分析师表示:“原油价格继续受到乐观的需求预测和美国燃料库存再平衡的支撑,促使交易员押注原油价格不会大幅下跌。OPEC+预计今年的石油需求将增加595万桶/天,加之该组织决定放弃本周的会议,并保持先前商定的产量,WTI价格将继续小幅低于65美元/桶。这表明,一旦将新冠疫情抛在脑后,由于预期供需将进一步收紧,市场很可能会继续保持净多头。”


然而,印度的变异病毒引发疫情快速蔓延的担忧,拖累油价反转走低。世界卫生组织将把最早在印度发现的一种正在快速传播的冠状病毒毒株列为“值得关切的变异病毒”。目前,印度在全球疫情最严重的国家之一。在致命且难以控制的疫情浪潮的冲击下,印度的卫生系统已经接近崩溃。过去19天,印度每天报告的新增病例均超过30万例。目前,这一变异病毒至少已传播至泰国、斯里兰卡、南非、英国、美国、新加坡、澳大利亚、巴林等全球约20个国家或地区。由于担心感染患者以及新变种病毒进入本国,包括新加坡、英国和坦桑尼亚在内的国家都限制往返印度的旅行。


同时,继沙特下调6月销往亚洲和欧洲所有等级原油官方售价后,伊拉克也下调6月销往亚洲和欧洲各等级原油价格,表明这些产油国对原油需求前景不甚乐观。伊拉克将6月销往欧洲的巴士拉轻质原油官方销售价格下调25美分,至较欧洲布伦特原油价格贴水3.25美元/桶;伊拉克方面将6月销往欧洲的基尔库克原油官方售价下调至较欧洲布伦特原油均价贴水1.3美元。


其他方面,在市场研究更多线索,以打消人们对美联储(Fed)再通胀和加息的担忧后,美元的买盘有所回升。因此,在本周开局黯淡的情况下,可以看到周三美国消费者价格指数(CPI)发布前的避险情绪回升,这也不利于原油等风险资产。


展望未来,市场参与者将关注日内美国石油学会(API)公布的每周原油库存报告,以及美国能源信息署(EIA)和欧佩克(OPEC)两大机构公布的短期能源展望月度报告。此前截至4月30日当周,API原油库存减少768.8万桶至4.808亿桶,为1月以来的最大降幅,预期减少219.1万桶。若数据显现下降趋势料为油价提供一些支撑。尽管印度和日本等亚洲国家暴发新一轮新冠疫情,但欧美多数国家随着新冠疫情缓解而逐步放松限制措施,美国原油库存持续下降,预计各机构月报有可能会上调原油的需求预期,这也有望给油价带来支撑。此外,中国的经济数据和印度新冠肺炎的发展进程也不容忽视,因为中国和印度分别是全球第二和第三大原油消费国。


美元指数


美元指数周一早盘略微调整后自90.921高点延续上周跌势,跌至2月25日以来新低90.004,因远低于市场预期的美国非农就业数据令市场投资者押注美联储今年下半年仍需向市场输注更多现金流动性,而美国通胀正呈现上升趋势,这必将侵蚀美元价值。


衡量未来五年通胀预期的五年损益平衡通胀率周一达到2011年4月以来的最高水平。10年损益平衡通胀率升至2013年3月以来的最高水平。法国巴黎银行外汇策略主管表示:“我认为美元目前最大的问题是持续下跌的实际收益率。我们看到损益平衡通胀率继续走高,这给美元造成了很大的脆弱性。”


旧金山联储主席戴利周一表示,4月份的就业报告并没有那么令人失望,因为预计会有波动;我们正处于过渡状态,仍然受到鼓励;我们不应该称之为工人短缺,这是一个瓶颈;劳动力市场处于不断变化的状态,有许多制约因素;今年的通胀率可能会超过2%,但这将是暂时的;现在还不是考虑或谈论缩减购债规模的时候。


达拉斯联储主席卡普兰表示,到目前为止已将影响控制在最小;管道关闭的经济影响将取决于关闭时间的长短;令人失望的就业报告可能反映了供应问题;仍然认为今年的就业增长会很强劲;如果需求强劲,货币政策在增加供应方面就有局限性;随着我们接近“实质性的进一步进展”,尽早开始谈论缩减购债规模将更健康;讨论购债的有效性、副作用与意想不到的后果是有益的。


芝加哥联储主席埃文斯表示,预计到2021年,就业将持续强劲增长;就业报告显示,随着经济重新开放,情况变得复杂;随着时间的推移,美联储将不得不仔细观察工资对通胀的影响;美联储需要“相当长的时间”才能看到足够的数据来改变政策;期待2021年下半年实现强劲增长;预计未来几个月就业将出现强劲增长,这需要一些时间;美联储希望在接近“实质性的进一步进展”之前,看到持续良好的月度就业报告;还需要一段时间才能满足讨论缩债的条件。


技术分析


美国原油


日图:保利加通道上扬,油价向中轨靠近;14和20日均线上行斜率趋缓;随机指标走低。


4小时图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20均线看跌;随机指标走低。


1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。


综述:预计日内油价将在63.05-65.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月11日高点64.95,突破后将上探5月7日高点65.20,然后是5月10日高点65.70和5月4日高点66.35,以及5月5日高点66.70和67.00心理关口;而下方支持留意5月10日低点63.90,跌破将下探4月30日低点63.05,然后是4月28日低点62.65和4月27日低点61.90,以及4月23日低点61.25和4月21日低点60.85。


布伦特原油


日图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20日均线上行斜率趋缓;随机指标走低。


4小时图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20均线看跌;随机指标走低。


1小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。


综述:预计日内油价将在66.20-69.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月11日高点68.30,突破将上探5月7日高点68.60,然后是5月10日高点69.15和5月6日高点69.30,以及5月5日高点69.90和71.00心理关口;而下方支持留意5月10日低点67.35,跌破将下探4月29日低点66.90,然后是4月30日低点66.20和4月27日低点65.60,以及4月23日低点65.10和4月26日低点64.55。


周二关注:


美国4月NFIB小型企业信心指数


美国3月JOLTs职位空缺


美国API每周原油库存报告


EIA短期能源展望月度报告


OPEC短期能源展望月度报告


美联储理事布雷纳德发表讲话


旧金山联储主席戴利发表讲话


亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话


费城联储主席哈发表讲话


明尼阿波利斯联储主席卡什卡利


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