真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体城投！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
资金用途：用于基础设施等指定项目
【融资人】xx集团）有限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市城投所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民城投国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得城投补助，2022年获得城投补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。【城投方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民城投国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资城投和城投补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任****城投。
【区域情况】
延安市
延安市委书记为中央直接任命，正部长级。陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国 24 个历史文化名城之一。拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量。
延安在2022年全市生产总值达2231.93亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。一般财政预算收入180.4亿，位列全省第三，人均gdp为9.8万元位列全省第二。
延安矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地。发展能源化工业具备坚实基础。已探明矿产资源16种，其中煤炭储量115亿吨，石油13.8 亿吨，天然气2000-3000亿立方米，紫砂陶土5000多万吨。延安是中国石油工业的发祥地，石油开发已有百年历史。
往期更多项目： 乾鑫2201期集合资金信托计划(D类) 产品名称 乾鑫2201期集合资金信托计划(D类) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 中铁信托 投资门槛 30万元 发行地 成都市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-10-29至 发行规模 至万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 6.3至7% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 民生银行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 湖南省株洲市石峰区 产品特点 1、债券发行人株洲循环经济投资发展集团有限公司(以下称"株洲循环")控股股东为株洲市人民城投国有资产监督管理委，员会，实际控制人为株洲市人民城投，发行人目前在株洲市市属一级国有城投公司排名中位列第三位
株洲循环是株洲市重要的环境治理和城市基础设施建设主体，在发展过程中得到城投的大力支持
截至2020年末总资产规模达262.88亿元，净资产规模102.82亿元，主体评级AA，评级展望为稳定
2、债券城投人株洲市城市建设发展集团有限公司(以下称"株洲城发")控股股东为株洲市国资委，实际控制人为株洲市人民城投，是株洲市最重要的基础设施建设主体，在株洲市国有城投公司排名中位列第一位
其他相关信息 30-100：6.3%；100-300：6.8%；300及以上：7% 交易对手 株洲循环经济投资发展集团有限公司 株洲循环经济投资发展集团有限公司成立于2008年07月30日，注册地位于湖南省株洲市石峰区响田路石峰大桥桥头，法定代表人为丁建国
经营范围包括以自有资产进行房地产、环境、能源、基础设施、文化旅游、股权投资和受托国有资产经营与管理（以上项目不得从事吸收存款，集资收款，发放贷款，发行票据，受托贷款等国家金融监管及财政信用业务）；城市基础设施建设管理；保障房及配套设施项目的建设与管理；产业园区及配套设施项目的建设与管理；储备土地前期开发管理及配套建设（含棚户区改造）；工业地产开发
交易结构 由受托人将信托资金用于在一级或二级市场投资债券发行人株洲循环经济投资发展集团有限公司在上海证券交易所发行的“株洲循环经济投资发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券”(具体期数以实际为准)，具体用途为用于拟将本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务
还款来源 发行人株洲循环经济投资发展集团有限公司营业收入及经营活动现金流入
风控措施 株洲市城市建设发展集团有限公司为株洲循环按期足额偿付本信托计划所认购债券本息提供不可撤销的连带责任****城投
资产管理人 中铁信托成立于2007年7月，原名为衡平信托有限责任公司，目前注册资本50亿元人民币，控股股东中国中铁股份有限公司
截至2020年末，信托资产管理规模超过3000亿元，公司总资产161.58亿元，净资产98.12亿元，实现营业收入19.90亿元，其中信托业务收入15.36亿元，实现净利润10.06亿元
信托产品按期兑付率连续三十三年保持100%，在业界享有良好声誉，中国信托业协会行业评级中获得最高A级序列
