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万腾Vatee 2025.7.11黄金市场分析报告
  万腾-韩国涛 2025-07-11 11:38:26

基本面消息:

1、美联储多位官员放风。穆萨莱姆:关税对通胀的影响可能要到年底才能明朗,美国财政赤字未来可能成为金融稳定问题;戴利:考虑在秋季实施降息,认为今年会降息两次。未看到持续关税对价格的影响证据;沃勒重申了7月降息的可能原因,并表示其宽松政策并不具有政治动机,稳定币可提振对美元的总体需求。

2、美联储提议放松对大型银行的监管。

3、全球贸易进展方面,美国商务部长将于下周前往日本;据消息人士:欧美关税谈判提速,汽车行业为欧方“红线”;据悉巴西前总统博索纳罗可能会请求特朗普取消对巴西的关税措施,现任巴西总统卢拉表示如果与美国的谈判无法达成,将会实施对等关税;智利寻求免除美国铜关税;另据美媒报道称,因关税税率从11%上升至20%,越南方面未同意特朗普自行公布的关税税率。

4、欧盟考虑暂停与以色列的政治对话及贸易优惠措施。

5、据悉欧佩克+考虑从10月起暂停增产,进入观望期。另外,欧佩克在月报中下调未来四年的全球石油需求预估,上调长期需求预测。

6、美国法官在全国集体诉讼中阻止了特朗普的出生公民权命令。

7、欧盟发布通用人工智能行为准则终版AI监管再进一步。

8、马斯克宣布推出Grok 4模型,称最迟下周会应用于特斯拉汽车。

9、英伟达CEO黄仁勋周四会见了特朗普。

 

行情分析:

黄金:

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截至7月10日,全球最大的黄金ETFSPDR Gold Trust持仓量为948.81吨,较前一个交易日增加1.44吨。7月10日,现货黄金连续第二个交易日反弹走高,盘中最高触及3330.35美元/盎司,收于日内高位下方附近,报3323.92美元/盎司,涨10.42美元或0.31%。

基本面消息,关税消息再度冲击市场,但是影响力似乎在减弱。据媒体报道,特朗普再度升级贸易战,宣布自8月1日起对美国铜进口征收50%关税,并在美东时间周三对第二批国家发出关税信函。分析指出,关税战升级的担忧,支撑金价反弹。不过有分析人士指出,“关税疲劳“已经出现,交易员需要新的催化剂来唤醒沉寂的波动性

与此同时,在美元下跌以及美债收益率从三周高位处回落之际,金价在技术支撑位附近反弹。值得注意的是,当地时间周四,美联储理事沃勒重申,认为当前的联邦基金利率过于具有限制性,并表示可能在本月底的美联储会议上就支持降息。

另外,旧金山联储主席戴利表示,预计关税不会对通胀造成非常持久的影响。戴利称,现在是时候考虑调整利率了。不过戴利要到2027年才有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权。今年有FOMC会议投票权的圣路易斯联储主席穆萨菜姆强调,关税对通胀的影响需要一段时间才会显现,体现了对待降息的谨慎态度。

分析指出,美联储内部的分歧,影响市场的降息预期,从而波及金价的走势。对此,华尔街日报记者NickTimiraos认为,接下来几个月的通胀数据,将提供关键检验:一是关税是否会推高通胀,二是如果通胀走势偏离预期(无论是高还是低),美联储内部在应对策略上是否会出现分歧。

除了美联储内部分歧之外,华尔街投行对于降息预期也存在不同看法。大摩认为,6月会议纪要偏鹰派,通胀风险仍偏上行,预计2025年不会降息,到2026年才会启动175个基点的降息周期。花旗认为,后续通胀压力将得到缓解,而劳动力市场担忧加剧,这将驱使美联储在9月降息,并在此后持续降息,直至政策利率降至3-3.25%。

接下来,将关注特朗普关税谈判进展、美国重要经济数据,以及美联储官员的讲话,以寻找金价新的交易指引

技术面来看,在重新夺回4月创纪录反弹走势的38.2%波那契回撤位3297美元关键水平之后,金价有所反弹。不过,日线图显示,14日相对强弱指数(RSI)的回升虽然可能证明黄金价格上涨是合理的。然而仍持稳于中线以下,表明缺乏看涨信心,上行潜力仍然有限。4小时图显示,技术指标有所恢复,但是仍然低于中线水平,同样表明多头仍持谨慎态度。

上行方面,目前金价回到50日简单移动平均线(SMA)阻力3323美元,接下来,黄金多头需要克服的阻力位在2日移动平均线3346美元,若黄金进一步上涨,23.6%裴波那契水平3377美元可能会带来强劲阻力。下行方面如果在50日移动均线遭受打压,可能会加剧抛售压力接下来将测试3300美元,一旦跌破,将导致金价进一步测试6月低位3248美元。

 

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Gold

黄金现货 当日内: 期待3345.00。

转折点: 3310.00

交易策略: 在 3310.00 之上,看涨,目标价位为 3345.00,然后为 3355.00。

备选策略: 在 3310.00 下,看空,目标价位定在 3295.00,然后为 3283.00。

技术点评: RSI技术指标上,呈现新的上升趋势。





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众多财经门户特约撰稿人、首席分析师,从事金融相关领域工作数年,有过硬的技术功底及市场预判能力,对于行情分析和操盘策略有独特见解。从业至今,熟知金融行业的风险和利润管理,为不同的投资者私人定制投资策略。本着利己则活,利他则久的理念,引导客户长期稳定的收益。指导请加微信(1)G-Hax24 (2) hongdudu426

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