重庆市XX区+AA评级双城投【重庆武隆区2024年债权项目】
规模：1亿
期限：壹年期：
10-50-100-300万元
8.2%-8.5%-8.8%-9.1%/年
期限：贰年期：
10-50-100-300万元
8.5%-8.8%-9.1%-9.3%/年
付息方式：季度付息，到期还本
资金用途：用于补充流动资金
1【融资主体】
重庆市XX区城市建设有限公司，成立于1998年5月28日, 主要从事城市基础设施建设，垃圾、污水处理等业务，公司负债率仅为58.13%。
2【城投主体】
【城投1】重庆市XX城市运营管理有限公司，是XX区国资委100%控股全资子公司，主要从事建设工程施工，道路旅客运输站经营，路基路面养护作业，公路管理与养护，水力发电等业务。
【城投2】重庆XX城市发展（集团）有限公司，是XX区国资委100%控股全资子公司，主体信用评级AA，主要从事XX区内的土地整理和基础设施建设等业务。
3【区域介绍】
XX区隶属重庆市，境内有“世界自然遗产”喀斯特芙蓉洞和“国家5A级旅游景区”天生三桥。2019年9月，入选首批国家全域旅游示范区 。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号；10月20日，入选全国双拥模范城（县）名单 。2021年12月29日，获得中国天然氧吧称号 。拥有上万亿方页岩气（天然气）储藏资源，是重庆重要的清洁能源基地。境内有重庆XX机场，是我国第一家建设在国家5A级旅游景区内的民航机场，交通便利，促进了当地旅游业的发展。
往期更多项目： 招业13号（融创湛江）股权投资集合资金信托计划（第五期） 产品名称 招业13号（融创湛江）股权投资集合资金信托计划（第五期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 大业信托 投资门槛 100万元 发行地 广州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-07-02至 2021-07-09 发行规模 至3010万元 成立时间 2021-07-13 成立规模 3010万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7.9至8.3% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省湛江市徐闻县 产品特点 目标项目简介：投资项目位于湛江市徐闻县，推盘名称海悦假日花园
徐闻县位于中国大陆最南端，广东省西南部，东和东北临南海，西濒北部湾，南隔琼州海峡，与海南岛（海口市新港至徐闻县海安港）直线距离14.6海里（即27千米），北接雷州市
具体位置位于G207国道旁，距镇城投仅5公里，至海岸南站11公里，至海安新港约3公里，距离徐闻港码头11公里
项目总用地面积为106,620.60平方米，总建筑面积414,519.88平方米，总货值约24亿元
项目住宅参考海南旅游度假产品，主力面积段为50-95平一房、两房、小三房产品
另外辅以部分115-135平产品满足当地刚需、改善需求
该项目目前已达到预售条件
其他相关信息 预期年化收益率：7.9%-8.3% 交易对手 海南融合业投资有限公司 海南融合业投资有限公司成立于2021年04月30日，注册地位于海南省海口市龙华区金贸街道滨海大道105号，法定代表人为蒋杰
经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：房地产咨询；房地产经纪；房地产评估（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 交易结构 信托资金作为股权投资款用于和融创方共同设立海南融合业投资有限公司（以下简称“海南融合业”），本信托计划实际持有海南融合业100%股权（融创方代持30%股权）
海南融合业设立后，以不超过叁仟玖佰伍拾万元（小写：3,950万元）受让湛江博盈置业有限公司（以下简称“博盈置业”）79%股权（融创方代持39%股权），并向博盈置业支付不超过玖亿陆仟零伍拾万元（小写：96,050万元）的后续投资款用于标的项目的开发建设
还款来源 （1）项目顺利结束后的到期清算分红； （2）我司对股权处置的方式实现退出
风控措施 1、我司向海南融合业、博盈置业派驻董事，海南融合业及海南融合业所投资项目公司重大事项、对外投融资、经营预算等需经董事会一致同意方可执行，我司委派第三方对湛江项目进行全面监管，章证照共管，章证照共管后使用需经我司审批通过，项目公司预留我司人员印鉴，我司取得所有账户的最高级复核权限，全部销售回款进入我司监管账户
2、安排合理对****条件：与融创方签订对****条款，针对湛江徐闻项目经济技术指标、五证获取时间、施工节点、销售收入、净利润设置对****基数，若未达到基数标准，则对融创方进行处罚，要求其以不低于股东投入本金余额及当期业绩比较基准的合计金额回购海南融合业
资产管理人 大业信托成立于1992年12月，在原广州科技信托投资公司基础上重新登记而来，目前注册资本为14.85亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉设有业务管理部，公司控股股东为中国东方资产管理公司
截至2020年末，公司总资产28.03亿元，净资产24.65亿元，实现营业收入5.04亿元，其中，信托业务收入4.84亿元，实现净利润1.12亿元
