偃师市国有资产经营债权融资计划大起投金额|10万元
大项目期限112个月/24个月
项目规模每期5000万
大付息方式|按月付息
大起息方式|当日计息
发行方:假xx营集团有限公司
候师市xx团有限公司，洛阳市候师区ZF平台，实控人为候师区财政局，主要从事市城投授权管理的国有资产经营;城市基础设施及市属重大项目的投资与建设;旧城改造(棚户区、城中村改造)项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。
城投方:洛阳商都城市投资控股集团有限公司
洛阳商都xx集团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由候师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。
增信措施
1、发行方提供2亿应收账款质押作为****
2、发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押
3、发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
4、城投方提供不可撤销连带责任****城投。
区域介绍
洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一!中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一!偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。
往期更多项目： ****2140期集合资金信托计划(N类) 产品名称 ****2140期集合资金信托计划(N类) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 中铁信托 投资门槛 100万元 发行地 成都市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-11-08至 发行规模 至1335万元 成立时间 2021-11-12 成立规模 1335万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.6% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 四川省绵阳市经开区 产品特点 项目公司控股股东重庆融筑公司隶属于融信(福建)投资集团有限公司(以下简称"融信集团")，融信集团公司综合实力较强，2020年3月融信集团荣获"2020中国房地产开发企业500强"第21名，近三年销售规模与土储稳步增长，行业排名保持稳定
万为融信·玺园项目地块于2020年12月31日由资阳万为公司通过招拍挂方式取得，融信集团与资阳万为签订了项目合作开发协议对该项目联合开发，由融信公司负责操盘，采用融信的品牌、产品设计、成本管控体系、供应商体系、销售体系
其他相关信息 经模拟测算，年华基准收益率预测：100-300：7%；300-600：7.2%；600-1000：7.4%；1000及以上：7.6% 交易对手 绵阳万为金彩房地产开发有限公司 绵阳万为金彩房地产开发有限公司成立于2021年01月06日，注册地位于四川省绵阳市经开区文武西路498号，法定代表人为陆清龙
经营范围包括许可项目：房地产开发经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；建筑材料销售；土地整治服务
交易结构 用于向绵阳万为金彩房地产开发有限公司进行股权投资，与重庆融筑房地产开发有限公司(简称“重庆融筑")和资阳万为房地产开发有限公司(以下简称"资阳万为")共同开发位于绵阳市经开区塘汛街道文跃社区、桃园社区(529) 号地块，案名为万为融信·玺园项目(简称"标的项目") ，项目公司将该资金用于标的项目建设使用
还款来源 万为融信·玺园项目销售回款作为信托计划的主要还款来源，标的项目公司按实际股权占比作为分红比例向各股东分配的销售回款资金作为信托资金主要退出途径;重庆融筑公司的股权回购作为信托资金的补充退出途径
风控措施 1.标的项目公司治理结构中铁信托增资后，成为标的项目公司股东，享有股东权利，在股东会及董事会均具有一票否决权
另外，中铁信托将向标的项目公司派驻1名董事及1名现场监管人员
2. 章证照及银行账户管理中铁信托与共同投资人-起监管项目公司证照原件、印鉴、票据等要件
对项目公司所有银行账户进行监管和最终支付审核，确保中铁信托在日常管理的绝对控制权
3. 期间管理项目公司定期提供包括但不限于标的项目公司财务报表、项目开发进度情况表、项目资金使用情况表、项目销售情况表等;中铁信托有权不定期对项目进行现场检查及查看相关资料
4. 保障措施履约****城投:融信集团、金匠建设集团有限公司及项目公司为重庆融筑公司、资阳万为公司在《业绩承诺协议》(中铁 (2021) 业绩承诺字273号)项下全部义务和责任的履行承担连带责任****城投
资产管理人 中铁信托成立于2007年7月，原名为衡平信托有限责任公司，目前注册资本50亿元人民币，控股股东中国中铁股份有限公司
截至2020年末，信托资产管理规模超过3000亿元，公司总资产161.58亿元，净资产98.12亿元，实现营业收入19.90亿元，其中信托业务收入15.36亿元，实现净利润10.06亿元
信托产品按期兑付率连续三十三年保持100%，在业界享有良好声誉，中国信托业协会行业评级中获得最高A级序列
