【2024遂宁广利资产收益权转让定向融资计划】
规模2亿 期限：12个月
预期收益
年期：
20万-50万-100万-300万
8.9%-9.2%-9.5% -9.8%
付息方式：自然季度15号付息，到期还本
资金用途：补充遂宁广利日常流动资金，用于当地的工程项目建设
风控措施及亮点：
1、AA市级平台融资：遂宁广xx有限公司，实控人是遂宁市国资委，是遂宁经开区重要的基础设施建设平台，平台级别高，还款能力强。截至2022年底公司总资产178.25亿，净资产70.73亿，主体评级AA，债项评级AA；
2、AA债项评级主体融资：遂宁裕xx设有限公司，注册资本3.6亿。是遂宁广利的全资子公司，最终实际控制人为遂宁市国资委，AA债项发行主体，平台地位逐步提升，城投能力强
3、应收账款收益权转让：发行方提供价值2.28亿元的应收账款转让到本项目，为本项目还本付息提供安心保障。
遂宁市介绍：
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的地级市。2022年地区生产总值1614.47亿，一般公共预算收入103.37亿，财政实力强，还款无忧
往期更多项目： GQ·泰享45号集合资金信托计划(第四期) 产品名称 GQ·泰享45号集合资金信托计划(第四期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-07-05至 发行规模 至13330万元 成立时间 2021-07-09 成立规模 13330万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 中国光大银行股份有限公司兰州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 湖北省武汉市新洲区 产品特点 项目稀缺，标的项目区位优越,为新一线城市武汉市长江新城亮点片区阳逻之心刚需住宅，多条地铁交汇(10号线、21号线),阳逻万达广场(继汉街万达后的第二座旗舰广场)、4000亩万达文旅城优质商业配套、思源实验学校、K12双一流大学附属学校优质教育配套、1500亩蓝玉项链生态公园景观配套加持,去化有保障
其他相关信息 100-300：7.7%+浮动收益40%；300-1000：8%+浮动收益60%；1000-10000：协定+浮动收益80%；10000及以上：协定+浮动收益100% 交易对手 武汉御创股权投资有限公司 武汉御创股权投资有限公司成立于2021年06月03日，注册地位于湖北省武汉市新洲区阳逻开发区汉施路特一号创业服务中心14楼15A02室，法定代表人为张霖
经营范围包括一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；游览景区管理；环境卫生公共设施安装服务；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；企业总部管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务等
交易结构 用于受让武汉御创股权投资有限公司（简 称“SPV”)100%股权，剩余计入 SPV 资本公积
还款来源 标的项目的销售收入、对****义务人/****人的代偿 资金/经营收入等
风控措施 （1）我司与交易对手共同监管其章证照、银行账户等
（2）设置对****和保护性退出条款，触发对****失败或保护性退出 时，我司有权要求对****义务人收购我司持有的 SPV 股权
（3）****城投：城投人为对****义务人对****失败后的回购义务提供责任****城投
（4）股权质押：交易对手股权为上述收购义务提供质押城投
（5）土地抵押：标的项目土地使用权为上述收购义务提供抵押 城投
（6）拖售权：若对****义务人未如期如约履行对****或收购义务（即 受让信托计划所持有的 SPV 公司股权及权益），未支付其收购价款及 相关投资收益，则信托计划可行使拖售权，开展股权处置工作；在此 情况下，对****义务人或其下属公司具有同等条件下优先购买处置股权 的权利，若不行使，需无条件配合处置工作
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
