河南林州市城市投资2023年债权一期城投债定融
发行方:林州市xx集团有限公司
用于林州市市政工程项目建设及补充流动性资金
季度付息，打款当日起息
1.[发行方]林州xx团有限公司，主体评级AA，债券评级AAA，区域内唯一发债主体，林州市最大的ZF平台，实控人为林州市财政局，总资产184.72亿元，负债率为53.3%，信托、租赁同款产品，存量债券余额6亿元(23林城01)/(20林城01)/(21林城02)。公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付。2.[城投方]林州xx控股有限公司，发行方的母公司，股东为林州市财政局100%控股，截止2022年12月，总资产245.4亿元，负债率61.33%，负债率结构稳定，城投能力较强。3.[应收账款质押]发行方提供1.7倍确权应收账款质押，债务方确权回购并在中登网质押登记。
4.债务管理]目前xx城投高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底。5.[林州市]河南省财政直管县，河南省辖县级市，是著名红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居五县第一。一般公共预算收入完成43.54亿元、同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%!
账户名称:林州市城市投资集团有限公

往期更多项目： 鑫金6号集合资金信托计划（第3期） 产品名称 鑫金6号集合资金信托计划（第3期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-08-30至 发行规模 至万元 成立时间 2021-09-03 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7.4至8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省深圳市南山区 产品特点 发行人为佳兆业集团控股有限公司(01638. HK)旗下子公司

    2020年佳兆业集团荣获第十一届工、农、中、建四大行深圳分行联合评选的深圳地产资信10强，2021年获中指研究院中国大陆在港上市房企财务稳健性Top7，佳兆业集团最新地产百强排名第23位

     其他相关信息 100-300:7.4%；300-1000:7.6%；1000-2000:7.8%；2000-5000：8%；5000及以上：协定   交易对手 佳兆业文体科技集团(深圳)有限公司 佳兆业文体科技集团(深圳)有限公司成立于2017年11月30日，注册地位于深圳市南山区南头街道南头街62号南山文体中心，法定代表人为舒立

    经营范围包括一般经营项目是：文化****旅游产业的技术开发和管理咨询；文化旅游设施及****设施的建设、管理；从事广告业务；票务代理、商务信息咨询

     交易结构 信托资金投资于佳兆业文体科技集团(深圳)有限公司2021年私募债券 还款来源 债券发行人还本付息 风控措施 该债券由佳兆业集团(深圳)有限公司AA+提供********，宁波优质住宅用地抵押(抵押率不超过70%)，宁波项目公司100%股权阶段性质押

     资产管理人 XX信托成立于2009年7月1日，注册地北京，股东架构为XX资本投资有限公司持股80.5090%；蒙特利尔银行持股16.2408%；XX财务有限责任公司持股3.2502%，目前公司注册资本为28.31亿元人民币

    截至2020年末，公司信托资产管理规模1575.97亿元，公司总资产49.38亿元，净资产46.82亿元，实现营业收入7.83亿元，净利润3.01亿元