【郑州路桥高速改建2023融资计划】
规模：2亿  12月  季度付息
收益：10-50-100-300万 8.5-8.8-9-9.3%
(合同收益8.5%，差额3个工作日内补)
资金用途：用于“新G107郑州境（S312至S225段）快速化改建工程”项目建设（省级重点交通枢纽工程）
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：郑州路桥建xx团有限公司（隶属于郑州市财政局直属城投平台）AA发债主体，AA评级主体，存续5只债券，截止2022年3月总资产226亿。主要负责郑州市交通基础设施建设，截止2022年3月末公司工程总承包项目共计11个，合同总金额 28.89亿！即将hBH信托同款融资主体，金融机构认可度高，本次为市场首次融资，安全性数极高。即将获得银行100多亿授信额度！资质强、信用稳，优质融资主体！
2、AA评级主体联合双城投：A：郑州xx发展股份有限公司（最终实际控制人为郑州市财政局）23年最新获得AA评级主体，截止2022年资产总额54.8亿，主要从事高速公路投资、建设、运营管理。公司拥有3条高速公路收费权，资金流动性强，跟银行合作广泛，金额机构认可度高，城投能力强！
B：河南高xx限公司（最终实际控制人为郑州市财政局）双平台提供双城投！
3、应收质押：融资方提供足额应收质押，确定项目安全稳健。
郑州市介绍：
河南省辖地级市、省会、特大城市、国家中心城市。是全国公、铁、航、信兼具的交通枢纽。被列为国际性综合交通枢纽城市。中国百强地级市。2022年郑州市地区生产总值为12934.7亿，一般公共预算收入达1130.8亿，中国北方DGP4强。全国省会城市GDP10强。亚洲城市50强，世界城市100强，全国数字城市百强，2022福布斯中国·消费活力城市排名第19。经济实力强！发展前景广！

往期更多项目： 启航430号集合资金信托计划（第3期） 产品名称 启航430号集合资金信托计划（第3期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 陆家嘴信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-10-25至 2021-10-28 发行规模 至30000万元 成立时间 2021-10-29 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 6.9至7.3% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 招商银行深圳分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 福建省漳州市龙文区 产品特点 标的项目:指项目公司开发建设的漳州龙文吾悦广场【对应的不动产权证书编号:闽(2021)漳州市不动产权第0027656号】，该项目位于漳州市九龙大道以东、步港路以北、龙溪北路以西、长福路以南

     其他相关信息 100-300：6.9%；300-1000：7.1%；1000及以上：7.3%   交易对手 漳州恒煜房地产开发有限公司 漳州恒煜房地产开发有限公司成立于2021年06月02日，注册地位于福建省漳州市龙文区龙江中路5-8号，法定代表人为杨可

    经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

     交易结构 信托计划以2450万元平价受让新城集团持有的漳州恒煜49%股权,其余信托资金注入漳州恒煜,计入资本公积

    信托资金最终用于漳州吾悦广场项目(对应宗地编号: 2021P01)的开发建设

     还款来源 1、标的项目销售收入； 2、交易对手的经营收入； 3、抵押物处置等

     风控措施 1、为****债务人按时履行偿还债权本金及利息等义务，****人新城控股集团股份有限公司提供连带责任********

     2、项目公司以标的项目项下的国有土地使用权提供抵押****，并于信托成立日前办理完毕以该等抵押物抵押给受托人的第一-顺位抵押登记手续

     3、新城企管以其持有的项目公司51%股权(对应2,550万元注册资本)提供质押****，并于信托成立日前办理完毕质押登记手续

     资产管理人 陆家嘴信托2012年2月经中国银监会批准重新登记，公司注册资本40亿元

    公司注册地为青岛，在上海设立管理总部

    至2019年末，公司总资产65.78亿元，净资产55.25亿元，实现营业收入14.41亿元，其中信托业务收入10.97亿元，实现净利润6.44亿元