【鲁创一号私募证券投资基金】··享··全··国··超··高··返··点,专业风控团队把控风险,返利现结,合同可面签
债券发行人为当地第一大平台公司(主体评级AA+)
【鲁创一号私募证券投资基金】
【规模】:1亿
【标的债券】:23城资03
【业绩计提基准】:7.5%
【风险等级】:R2
【融资主体】邹城市城资控股集团有限公司的实际控制人为邹城市财政局(市国有资产监督管理局),截止2022年9月总资产565.36亿元,2021年营收73.22亿元,最新主体评级为AA+,展望稳定,YY评级为7+。(当地第一大平台公司)
往期更多项目: GQ·新安34号集合资金信托计划(第十期) 产品名称 GQ·新安34号集合资金信托计划(第十期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-05-11至 发行规模 至100万元 成立时间 2021-05-14 成立规模 100万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.8至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 招商银行股份有限公司兰州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 重庆市璧山区 产品特点 其他相关信息 100-300:7.8%+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的30%;300-1000:7.8%+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的60%;1000-3000:7.8%+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的90%;3000及以上:协定+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的90% 交易对手 重庆黛宸房地产开发有限公司 重庆黛宸房地产开发有限公司成立于2020年07月17日,注册地位于重庆市璧山区璧泉街道雨山路160号,法定代表人为熊明月
经营范围包括许可项目:房地产开发经营,各类工程建设活动等
交易结构 用于认购新设有限合伙企业(以下简称“基金”或“合伙企业”)的LP份额,恒大指定方出资100万认购GP份额
合伙企业资金用于向新设工商企业(简称“SPV”)进行增资,持有SPV100%股权,SPV取得合伙企业投资款后用于向重庆黛宸进行增资,最终持有重庆黛宸不低于90%股权(剩余10%由恒大指定主体持有) 还款来源 (1)项目公司名下重庆璧山区华府项目的开发收入
(2)对****方营业收入
(3)其他股权受让方支付股权转让价款 风控措施 (1)设置对****条款,对****失败的执行对****失败措施
(2)对合伙企业、SPV 及项目公司进行管控
资产管理人 XX信托前身为XX省信托有限责任公司,成立于1980年
2014年5月,经中国银监会批准,中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权,成为公司控股股东,目前公司注册资本金为64.18亿元人民币
截至2019年末,公司管理信托资产余额7506.17亿元,;公司总资产139.55亿元,净资产107.11亿元,实现营业收入41.85亿元,其中,信托业务收入37.45亿元,实现净利润20.78亿元