【四川绵阳*江油城投应收账款债权资产项目】·享·全·国·超·高·返·点
江油市政基础设施建设骨干国企、AA平台发行、AA主体信用评级国企****
规模：总规模2亿，第一期2000万
期限：12个月/24个月/36个月
【资产溢价率】
一年期：5万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：5万-50万-100万：8.8%-9.2%-9.5%
三年期：5万-50万-100万：9.2%-9.5%-10%
【溢价还本支付】 5万起拍，以1万元为单位递增；每周五成立；按自然季度支付转让溢价（每年3月、6月、9月、12月20日），到期还本。
【融资主体】 江油城xx展有限公司（AA）
【****主体】 江油xx集团）有限公司（AA）
【资金用途】 补充融资方流动性资金
【风控措施】 融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的江油星xx公司30000万元的应收账款债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】 融资方经营活动现金流； 融资方一般债权资产回款；****方的经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：江油xx有限公司是AA主体评级，发债主体，新四板国有企业，存续债券1只债券（21江油01），债券余额4亿元，到期日2024年5月7日，债项评级AA。2021年末公司总资产194.25亿元，资产负债率47.81%，经营收入10.94亿元。公司是江油市基础设施建设的骨干企业，经营收入较有保障。
2、****方：江油xx有限公司注册资金5亿元，AA主体评级，发债主体，截止2021年末，总资产295.73亿元，净资产117.44亿元，2021年度总经营收入15.76亿元。
3、地区介绍：2021年、2020年连续两年入围“西部百强县”“2020全国县域旅游综合实力百强县”江油市作为绵阳（四川第二大地级市）的代管市2021年GDP为528亿元，绵阳市2021年GDP为3350亿元。宝成铁路、京昆高速贯穿江油南北全境，西成铁路、成乐绵城际铁路在江油交汇。江油也是进川北高原的主要入口，地理位置优越。江油历史文化悠久，拥有火药发源地、太白故里、道教发源地的城市名片。江油为我国主要的粮油产区，江油附子、江油酱油享誉全国，工业冶金、重型机械制造、药材、建材、能源产业众多，工业基础成熟。
往期更多项目： 大冶振恒股权收益权投资集合资金信托计划（第7期） 产品名称 大冶振恒股权收益权投资集合资金信托计划（第7期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 国民信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-11-02至 2021-11-05 发行规模 至3000万元 成立时间 2021-11-05 成立规模 3000万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.6% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 兴业银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 湖北省黄石市大冶市 产品特点 1、用款项目介绍：大冶市城乡供水一体化三期工程包括安装DN400-DN800的球墨铸铁给水管60.1km ，金山店加压站扩建工程 ，保安加压站新建工程 ，刘仁八加压站新建工程）和还地桥加压站改造工程等
大冶市城乡供水一体化三期工程的建设单位为交易对手的全资子公司大冶市自来水公司（已更名为“大冶市水务集团公司”）
项目估算总投资为26,032万元
本次拟申请项目融资15,000万元，占总投的57.62%
2、区域介绍：2020 年，黄石市实现地区生产总值（GDP）1641.32亿元，武汉城市圈副中心城市，长江中游城市群重要成员，大冶市实现地区生产总值（GDP）约647 亿元，处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点
其他相关信息 100及以上：7.6% 交易对手 大冶市振恒城市发展投资有限公司 冶市振恒城市发展投资有限公司成立于2003年10月29日，注册地位于大冶市高新区青松路1号，法定代表人为纪宏锋
经营范围包括城市基础设施建设及投融资；基础产业投资、开发及经营；授权范围内的国有资产经营及管理；从事****授权的城市特许权经营业务；市域范围内企业（产业）投融资、委托贷款及管理；土地资源收购、储备、开发、经营（涉及****授权的经营范围按****文件执行）；从事城区企业搬迁土地和工业再造地收储、开发业务；从事城市文化旅游项目开发与经营；从事工程项目招标代理、工程造价咨询；房地产开发经营与投资；房屋租赁、场地租赁；物业服务经营；停车服务经营；对医疗养老行业及健康产业进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；职业技能培训；批发零售医疗器械、药品；健康咨询；软件开发；医疗领域内技术开发、技术咨询、技术转让
交易结构 本信托计划信托资金全部用于受让大冶市振恒城市发展投资有限公司 （以下简称“大冶振恒”）持有的湖北保安湖国家湿地公园生态开发有限公司 （以下简称“标的公司”）100%股权对应的股权收益权（以下简称“标的股权收益权”），转让价款用于大冶振恒子公司大冶市水务集团公司的“大冶市城乡供水一体化三期工程”项目建设
还款来源 （一）第一投资收益来源：本信托计划的第一投资收益来源为标的公司湖北保安湖国家湿地公园生态开发有限公司的经营收入
（二）第二投资收益来源：本信托计划的第二投资收益来源为交易对手大冶市振恒城市发展投资有限公司的经营收入
（三）第三投资收益来源：本信托计划的第三投资收益来源为****人湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司的经营收入
（四）第四投资收益来源：本信托计划的第四投资收益来源为大冶市振恒城市发展投资有限公司提供的抵押****的抵押物（评估价值为18246.24万元的两宗土地使用权）处置变现收入
风控措施 1、连带责任****：【湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司】为交易对手对****指标未实现后的受让标的股权收益权的义务提供不可撤销连带责任********
2、抵押****：【大冶市振恒城市发展投资有限公司】以其持有的两宗土地使用权为对****指标未实现后的受让标的股权收益权的义务提供抵押**** ，抵押财产经【深圳市国策房地产土地估价有限公司】评估的评估价值为人民币18,246.24万元 ，本金抵押率约为82.2% 资产管理人 国民信托前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司，成立于1987年1月，公司目前注册资本为10亿元人民币，公司前三大股东分别为上海丰益股权投资基金有限公司、上海璟安实业有限公司、上海创信资产管理有限公司
截至2020年末，公司信托资产规模达到1493.41亿元，2020年实现营业收入5.81亿元，净利润2.25亿元
