【四川绵阳*江油****应收账款债权资产项目】·享·全·国·超·高·返·点
江油市政基础设施建设骨干国企、AA平台发行、AA主体信用评级国企****
规模：总规模2亿，第一期2000万
期限：12个月/24个月/36个月
【资产溢价率】
一年期：5万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：5万-50万-100万：8.8%-9.2%-9.5%
三年期：5万-50万-100万：9.2%-9.5%-10%
【溢价还本支付】 5万起拍，以1万元为单位递增；每周五成立；按自然季度支付转让溢价（每年3月、6月、9月、12月20日），到期还本。
【融资主体】 江油城xx展有限公司（AA）
【****主体】 江油xx集团）有限公司（AA）
【资金用途】 补充融资方流动性资金
【风控措施】 融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的江油星xx公司30000万元的应收账款债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】 融资方经营活动现金流； 融资方一般债权资产回款；****方的经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：江油xx有限公司是AA主体评级，发债主体，新四板国有企业，存续债券1只债券（21江油01），债券余额4亿元，到期日2024年5月7日，债项评级AA。2021年末公司总资产194.25亿元，资产负债率47.81%，经营收入10.94亿元。公司是江油市基础设施建设的骨干企业，经营收入较有保障。
2、****方：江油xx有限公司注册资金5亿元，AA主体评级，发债主体，截止2021年末，总资产295.73亿元，净资产117.44亿元，2021年度总经营收入15.76亿元。
3、地区介绍：2021年、2020年连续两年入围“西部百强县”“2020全国县域旅游综合实力百强县”江油市作为绵阳（四川第二大地级市）的代管市2021年GDP为528亿元，绵阳市2021年GDP为3350亿元。宝成铁路、京昆高速贯穿江油南北全境，西成铁路、成乐绵城际铁路在江油交汇。江油也是进川北高原的主要入口，地理位置优越。江油历史文化悠久，拥有火药发源地、太白故里、道教发源地的城市名片。江油为我国主要的粮油产区，江油附子、江油酱油享誉全国，工业冶金、重型机械制造、药材、建材、能源产业众多，工业基础成熟。
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AA评级央企8.54亿应收账款债权确权回购＋价值9亿上海松江区别墅抵押+“AA+”国务院国资委直属央企****❗
「要素」: 规模5亿，期限2年，自然季度付息；
「收益」：
100-300万：9.4%（税后）
300-800万：9.9%（税后）
800-2000万：10.1%（税后）
2000万以上：10.4（税后）
（合同收益分别为税后：8.7%-9.2%-9.4%-9.7%，差额收益在成立后10个工作日一次性支付）
「资金用途」：用于受让国林汇泰对中国林产品的应收账款，企业将打造长江流域单体吞吐最大的亿吨公共码头。
「增信」
债务人：中国林产品有限公司（公开评级AA，总资产491亿元）偿还应收账款；
融资人：国林汇泰，承担应收账款回购义务；
****人为国务院国资委直属央企：中国林业集团有限公司（公开评级AA+，总资产801亿元）对融资人的回购义务提供连带责任********；
抵押物：位于上海松江区，位列上海十大别墅，距虹桥机场半小时车程，价值9亿元，本息抵押率61.11%。
