【郑州路桥财产权信托信托份额转让项目】┃享·全·国·超·高·返·点最新项目，最优返利,返点现结
省会城市平台发行+AA评级主体****+足额应收债权覆盖
规模：¥20000万元
期限：12个月；
付息方式：自然季度末20号付息；
预期年化收益：
30万元（含）-50万元 9.0%
50万元（含）-100万元 9.3%
100万元（含）-300万元 9.6%
300万元（含）及以上 10%
备注：超过合同内预期收益率部分，当期打款成立后一次性补足；
资金用途：用于鹤壁市乡村振兴PPP项目建设及补充甲方流动性资金。
【发行人】郑州市xx成立于1992年，注册资金3亿元人民币，资产规模52.5亿元，是一家具有国家施工总承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程总承包贰级资质和房屋建筑工程总承包叁级及对外承包资质的大型国有企业，公司实际控制人为郑州市财政局。
【增信措施】
1、****人郑州xx集团有限公司提供不可撤销连带责任********。****人成立于2003年，注册资金4.557亿元，是市****从事公路、桥梁建设经营活动的投资主体，总资产规模约224亿元，主体信用评级为AA，公司实际控制人为郑州市财政局。
2、发行人以其对郑州路桥建设投资集团有限公司足额应收债权所成立信托产品收益权为本产品进行转让****，转让期限至信托产品履行期限届满止。
3、****人对本次融资所转让应收账款确权，并出具确认函。
【项目亮点】
1、本项目发行人和****人均为国有独资企业，隶属于郑州发展投资集团有限公司【主体信用评级AA+】，实际控制人为河南省郑州市财政局。
2、发行人提供足额应收债权成立的信托产品收益权为产品进行转让****，安全边际高。
3、郑州市地处河南省中北部，系河南省辖地级市、省会和特大城市，《促进中部地区崛起“十三五”规划》明确支持建设中的国家中心城市。是全国公、铁、航、信兼具的交通枢纽，截止2022年末，郑州市人口数量约1282万人，实现地区生产总值1.29万元，其中一般公共预算收入完成1130.8亿元。
往期更多项目： ****2146期集合资金信托计划(C类) 产品名称 ****2146期集合资金信托计划(C类) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 中铁信托 投资门槛 100万元 发行地 成都市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-11-08至 发行规模 至5008万元 成立时间 2021-11-19 成立规模 5008万元 产品期限 36月 期限类型 单一期限 预计收益 至8.6% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 民生银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 四川省成都市成华区 产品特点 1、项目区位优势:项目位于天府新区眉山片区，该板块市场销售情况较好，属城市热门板块
项目背靠龙泉山脉，生态资源丰富，区位优势显著
2、 品牌优势:项目由万科操盘开发，市场接受度较高
项目已开盘, 规避了在开发过程中支付土地款、报规报建、预售等不确定因素，且就前期销售情况来看，本项目去化理想, 后续回款有据可依
3、 标的股权定价优势:信托资金用于受让的标的项目公司股权为折价交易，享有定价优势
4、 业绩对****增强项目风控力度:信托计划就项目的开发业绩与交易对手制定了对****方案，增强了项目风控力度
其他相关信息 经模拟测算，年华基准收益率预测：100-300：8%；300-600：8.2%；600-1000：8.4%；1000及以上：8.6% 交易对手 成都国锦企业管理咨询有限公司 成都国锦企业管理咨询有限公司成立于2018年05月18日，注册地位于四川省成都市成华区建设南路9号7层，法定代表人为宋昭菊
经营范围包括企业管理咨询
交易结构 信托资金用于受让成都国锦企业管理咨询有限公司(简称“成都国锦”)持有的三家项目公司四川智云合顺置业有限公司、四川智云腾翔置业有限公司、四川智云创新置业有限公司(简称“智云合顺、智云腾翔、智云创新”、合称“标的项目公司")各35%股权
. 还款来源 天府万科城项目开盘后的销售回款作为信托资金正常退出的资金来源
风控措施 1.中铁信托受让35%股权后，成为标的项目公司股东,享有股东权利，对关键事项具有一票否决权
另外，中铁信托将向标的项目公司派驻1名董事
3. 标的项目公司定期提供包括但不限于标的项目公司财务报表、项目开发进度情况表、项目资金使用情况表、项目销售情况表等;中铁信托有权不定期对项目进行现场检查及查看相关资料
4. 履约股权质押****:成都国锦将其持有标的项目公司5%股权向中铁信托提供股权质押，为其触发《业绩承诺协议》相关约定从而应履行差额补足及股权回购义务提供****
资产管理人 中铁信托成立于2007年7月，原名为衡平信托有限责任公司，目前注册资本50亿元人民币，控股股东中国中铁股份有限公司
截至2020年末，信托资产管理规模超过3000亿元，公司总资产161.58亿元，净资产98.12亿元，实现营业收入19.90亿元，其中信托业务收入15.36亿元，实现净利润10.06亿元
信托产品按期兑付率连续三十三年保持100%，在业界享有良好声誉，中国信托业协会行业评级中获得最高A级序列
