【滨海鼎津津信一号私募证券投资基金】·享·全·国·超·高·返·点
每周一、三、五为申购成立日！该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！【基金名称】滨海鼎津津信一号私募证券投资基金
规模：10000万
业绩报酬计提方式：业绩报酬为年化8%以上计提50%。（以基金合同为准）
基金期限：五年，（标的债券约19个月）
标的债券上市时间：2019年11月15日
标的债券到期日：2024年11月7日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
风险等级：R2
投资范围：本基金计划投资于天津蓟州新城建设投资有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：19蓟州01，债券代码：162482.SH）
【债券发行人】
天津蓟州新城建设投资有限公司，成立于2010年，注册资本220亿元。实控人为天津市蓟州区人民城投国有资产监督管理委员会，城投平台公司，主体评级AA，最新债券存量8亿元，债券4只。截止2022年中，公司总资产624.65亿，净资产达266.80亿，资产负债率为57.29%。
【债券****人】
天津广成投资集团有限公司，成立于2009年，注册资本为220亿元。实控人天津市蓟州区市场管理局委员会。主体评级AA（共存续2只债券，债券存量规模8.90亿元）。截止至2022年中，公司总资产1057.87亿，净资产达450.42亿，资产负债率为57.42%。
【基金管理人】
天津市国资控股的国企基金管理人，基金操作更为严格，不以规模为目标，追求持续性、稳定性。
往期更多项目： GQ·鸿融尊享4号集合资金信托计划(第四期) 产品名称 GQ·鸿融尊享4号集合资金信托计划(第四期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-07-05至 发行规模 至8680万元 成立时间 2021-07-09 成立规模 8680万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 中国光大银行股份有限公司重庆分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 重庆市沙坪坝区 产品特点 沙坪坝区是重庆市主城区， 人口基数大、 增长快， 区域增长潜力强， 区域存量房面积较低， 标的项目位于重庆市主城区核心位置， 区域去化前景良好， 业态质量佳， 较易实现经济价值 其他相关信息 100-300：7.1%+超额收益的10%；300-1000：7.3%+超额收益的30%；1000-10000：协定+超额收益的50%；10000及以上：协定+超额收益的100% 交易对手 重庆旭臻房地产经纪有限公司 重庆旭臻房地产经纪有限公司经营范围房地产经纪；房地产信息咨询；房地产营销策划；代办房屋过户手续
交易结构 投资于有限合伙企业（以下简称SPV）， SPV通过增扩股方式向项目公司增资，持有项目公司不低于49%股权，剩余资金计入项目公司资本公积，信托资金最终用于标的项目开发建设
还款来源 风控措施 1、土地抵押： 项目公司以其名下三宗地块使用权进行土地抵押； 2、股权质押： 项目公司全部股权质押给光大信托； 3、业绩对****+********： 重庆融创置地有限公司、重庆启伦置业有限公司对标的项目的开发进度、销售进度等按照光大信托认可的商业计划书要求进行对****，海伦堡集团（AA+）、融创集团（AAA）对上述对****义务承担连带责任********
4、公司治理： 章证照共管，光大信托对项目公司派驻现场监管人员
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
