【重庆万盛国资债权项目】·享·全·国·超·高·返·点
重庆“一小时经济圈”所在地
国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地
万盛经开区管委会控股平台公司发债➕AA评级市级平台****➕AA评级债务方➕10.5亿元应收账款➕11.3亿元土地抵押
【产品名称】重庆万盛国资债权项目
【基本要素】一年期和两年期，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：
12个月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；
24个月：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】用于重庆万盛智慧农业基础设施建设项目。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆万盛xx营管理有限公司，是万盛区大型国有企业，实际控制人为重庆市万盛经开区管委会，主要负责城市市政设施建设以及土地整治，公司注册资本4.17亿元，截至2022年12月底，公司总资产105.88亿元，净资产76.59亿元，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台****：重庆市万xx开发区开发投资集团有限公司，是重庆市城投批准设立的市级平台公司，委托重庆市万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资，截至2022年12月底，公司总资产595.82亿元，净资产259.31亿元，实力雄厚，****能力强。
3、应收账款：转让方提供价值10.5亿元对重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（主体评级AA）的应收账款，覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、债务人：重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司，是重庆万盛经开区国资中心控股平台公司，公司注册资本1.4亿元，主体评级AA，债项评级AA，主要负责城镇化建设投资，截至2022年12月底，公司总资产193.8亿元，净资产91.89亿元，实力雄厚。
5、重庆万盛旅业（集团）有限公司提供价值人民币11.3亿元的土地用于抵押****，抵押率仅53.09%。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2022年，重庆地区生产总值2.91万亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2022年地区生产总值239.47亿元，财政实力强。
往期更多项目： 恒信国兴461号 产品名称 恒信国兴461号-****曲江1号集合资金信托计划（7期） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-08-02至 2021-08-05 发行规模 至3000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.4至6.9% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 渤海银行西安分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 陕西省西安市 产品特点 1.地方经济实力较强：2020年，西安市曲江新区综合财力达到92.5亿元，实现一般公共预算收入40.74亿元，其中税收收入33.88亿元，占比3.16%
同期曲江新区公共财政支出49.98亿元，财政自给率为1.51%，财政自给程度较高
总体来看，曲江新区经济稳中向好，保持健康发展的态势
2.交易对手较为优质：临潼投资（AA）展业区域为西安市，主要从事西安临潼国家旅游度假区规划范围内的产业开发、基础设施建设及重大项目的投资建设、运营管理、文旅项目开发与销售等业务等业务，目前公司在建委托代建较多，业务持续性较好，营业收入可以较好覆盖信托本息
3.****方实力较为雄厚：****方曲江文控（AAA），实控人为曲江新区管委会，文化旅游产业的建设、经营与推广是公司的核心业务板块
近年来资产规模、营业收入加速增长，有较强的****能力
其他相关信息 100-300：6.4%；300-600：6.6%；600-2000：6.8%；2000及以上：6.9% 交易对手 西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司 西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司成立于2009年12月31日，注册地位于西安市临潼区凤凰大道3号501室，法定代表人为宋晓琳
经营范围包括文化****设施、景区、游乐设施、旅游项目及产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；企业投资管理咨询（仅限以自有资产投资）；国内商业（法律法规规定专项审批项目审批后经营）；对公用配套设施进行物业管理及相关设施的租赁服务；房屋销售；物业管理；酒店管理；餐饮企业管理；会议服务；场地租赁；停车服务；以下限分支机构经营：客房、餐饮、温泉洗浴、SPA(水疗）、商品零售、健身娱乐、KTV、****、场地租赁、酒吧、美容、美发、烟零售、预包装食品销售、会务会展服务、票务代理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司对外投资13家公司，具有1处分支机构
交易结构 本信托计划资金用于受让融资人西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司所持有的的子公司西安****临潼投资发展有限公司的13%股权收益权，资金最终用于采购原材料
还款来源 融资人经营资金
风控措施 西安曲江文化控股有限公司（对外公开发债主体，主体信用评级：AAA）为融资人的到期回购提供无限连带责任********
资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立
目前注册资本金130.51亿元人民币
注册地青海省西宁市
公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）
截至2020年末，公司总资产250.23亿元，净资产224.68亿元，实现营业收入51.64亿元，其中信托业务收入37.54亿元，实现净利润27.84亿元
