枣庄市中心城区政信AA评级当地第二大ZF平台融资AA评级当地最大ZF平台城投足额应收账款质押用款项目发改局批复支持每周一/周三/周五起息严禁挂网【枣庄城市综合开发2023债权资产】
【基本要素】规模：1亿，分期发行；期限：12个月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%。
资金用途：用于枣庄市临山片区棚户区改造工程项目建设。
【AA融资方】山东晟众城市xx合开发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台。22年总资产119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿。主体评级AA，存续2只债券合计7.25亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，成立34年来债务0违约，履约能力强。【AA城投方】山东晟鸿城xx集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，城投代偿能力强。
【应收账款质押】融资方提供1.3亿元应收账款质押。
【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施，资金专款专用，安全稳健。
【地方简介】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市城投、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三，一般公共预算收入24.23亿元。
往期更多项目： ****2146期集合资金信托计划(G类) 产品名称 ****2146期集合资金信托计划(G类) 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 中铁信托 投资门槛 100万元 发行地 成都市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-11-25至 发行规模 至万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 36月 期限类型 单一期限 预计收益 至8.6% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 民生银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 四川省成都市成华区 产品特点 1、项目区位优势:项目位于天府新区眉山片区，该板块市场销售情况较好，属城市热门板块
项目背靠龙泉山脉，生态资源丰富，区位优势显著
2、 品牌优势:项目由万科操盘开发，市场接受度较高
项目已开盘, 规避了在开发过程中支付土地款、报规报建、预售等不确定因素，且就前期销售情况来看，本项目去化理想, 后续回款有据可依
3、 标的股权定价优势:信托资金用于受让的标的项目公司股权为折价交易，享有定价优势
4、 业绩对****增强项目风控力度:信托计划就项目的开发业绩与交易对手制定了对****方案，增强了项目风控力度
其他相关信息 经模拟测算，年华基准收益率预测：100-300：8%；300-600：8.2%；600-1000：8.4%；1000及以上：8.6% 交易对手 成都国锦企业管理咨询有限公司 成都国锦企业管理咨询有限公司成立于2018年05月18日，注册地位于四川省成都市成华区建设南路9号7层，法定代表人为宋昭菊
经营范围包括企业管理咨询
交易结构 信托资金用于受让成都国锦企业管理咨询有限公司(简称“成都国锦”)持有的三家项目公司四川智云合顺置业有限公司、四川智云腾翔置业有限公司、四川智云创新置业有限公司(简称“智云合顺、智云腾翔、智云创新”、合称“标的项目公司")各35%股权
. 还款来源 天府万科城项目开盘后的销售回款作为信托资金正常退出的资金来源
风控措施 1.中铁信托受让35%股权后，成为标的项目公司股东,享有股东权利，对关键事项具有一票否决权
另外，中铁信托将向标的项目公司派驻1名董事
3. 标的项目公司定期提供包括但不限于标的项目公司财务报表、项目开发进度情况表、项目资金使用情况表、项目销售情况表等;中铁信托有权不定期对项目进行现场检查及查看相关资料
4. 履约股权质押城投:成都国锦将其持有标的项目公司5%股权向中铁信托提供股权质押，为其触发《业绩承诺协议》相关约定从而应履行差额补足及股权回购义务提供城投
资产管理人 中铁信托成立于2007年7月，原名为衡平信托有限责任公司，目前注册资本50亿元人民币，控股股东中国中铁股份有限公司
截至2020年末，信托资产管理规模超过3000亿元，公司总资产161.58亿元，净资产98.12亿元，实现营业收入19.90亿元，其中信托业务收入15.36亿元，实现净利润10.06亿元
信托产品按期兑付率连续三十三年保持100%，在业界享有良好声誉，中国信托业协会行业评级中获得最高A级序列
