上周五,美联储最青睐的通胀指标超预期降温,但市场担心个人支出强劲将令政策制定者对降息保持谨慎。美元指数在PCE数据公布后反弹,接近收复日内跌幅,最终收跌0.023%,报103.46,但录得周线四连阳;10年期美债收益率美盘时段加速上行,最终收报4.139%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.357%。
基本面分析
从市场主要影响因素分析,以下几个方面对走势影响大。
首先,美国12月核心PCE物价指数年率录得2.9%,为2021年3月以来新低。个人支出月率录得0.7%,为2023年9月以来新高。数据公布后,交易员减少对美联储降息的押注。利率期货显示,美联储5月份首次降息的可能性约为80%,3月份首次降息的可能性略低于50%。
其次,红海局势-胡塞武装称击中一艘英国油轮,托克集团确认其油轮在红海被导弹击中,这是胡塞武装迄今对油轮发动的最重大袭击。马士基MECL航线将避免经过红海。
第三,美军在约旦一基地遭无人机袭击,致3死25伤,这是新一轮巴以冲突以来,首次有美军士兵在中东地区的袭击中丧生。
黄金技术分析
压力:2039/2080美元/盎司
支撑:2000/1973 美元/盎司
交易研判:
随着市场降息预期降温,现货黄金走低,再度失守2020美元关口,最终收跌0.12%。短线走势2039美元/盎司之下偏空看待交易,站上2080美元/盎司再转为偏多。
白银技术分析
压力: 22.93/23.25/23.56美元/盎司
支撑:22.49/21.91美元/盎司
交易研判:
现货白银延续此前反弹后的震荡走势持稳于五日均线之上。短线走势仍偏弱一些,22.93美元/盎司之下偏空看待交易,站上23.56美元/盎司再转为偏多。
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