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CPT Markets:美国11月ADP劳动力市场疲软!欧元区零售销售数据萎缩打压欧元
机构 | CPT Markets 2023-12-07 11:08:25

今日聚焦


今日(12月07日)亚市开盘美日加货币上涨,其他货币普遍下跌;金价上涨但原油呈下跌走势。外汇方面:美元指数上升至104.13;欧元兑美元下跌至1.0768;英镑兑美元下跌至1.2562;美元兑日元下跌至147.08;美元兑加元下跌至1.3591;澳元兑美元盘整在0.6553附近。贵金属方面:黄金兑美元上升至2029.12。原油方面:布伦特原油下跌至74.71。


美元指数 (DXY):


美元.png



美元指数周三收盘微幅上升后,今日开盘涨至104.13附近,美元在触及三周来最高点后于周四企稳。


美联储政策制定者将于下周召开今年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化,但他们计划发布季度预测,这可能会改变市场的预期。由于经济数据弱于预期,这些押注一直倾向于明年采取更多宽松政策。此外,周四美债基本持平,此前一个交易日长期债券的上涨将10年期国债收益率拉至4.1%,为8月以来的最低水平。在政策敏感的2年期国债收益率周三小幅攀升至4.6%后,短期美债在亚洲早盘交易中也几乎没有变化。澳大利亚债券收益率跟随美债的下跌而小幅走低。


昨日财经事件数据方面,美国自动数据处理公司ADP公布11月就业人数变动比预期下降至10.3万,反映出劳动力就业成长有所下滑,表明就业市场疲软。对此,Boock Report的作者Peter Boockvar表示,招聘放缓仍在继续,而且变得更加明显。我现在最关注的是经济活动的轨迹,我看到的是多个地方的经济放缓,包括现在的劳动力市场。此外,美国经济分析局公布10月贸易帐下降至-643亿美元,进口额3230亿大于出口的2588亿美元,净资金流出显示出贸易赤字。

 

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 104.10,104.50;从下行方向看,下方支撑103.70。


欧元/英鎊 (EURGBP):


歐元.png



欧元兑英镑周三收盘大幅冲高后,今日开盘涨至0.8573附近,尽管欧元盘面上升,但欧元区经济数据疲软,使得欧元上行空间受限。


周三早些时候,市场充分消化了欧洲央行明年降息6次25个基点的影响,此举将使关键利率降至2.5%。尽管当天晚些时候押注略有减少,但德意志银行将其前景修正为降息150个基点,从而刺激了鸽派情绪。 TD Securities利率策略师Prashant Newnaha表示,通胀担忧正在消退。各国央行认为他们显然已经做得足够多,可能需要降息,否则实际利率可能过高且具有限制性。与此同时,英国央行加大了对对冲基金做空美债期货的警告力度,称其净头寸衡量标准目前高于2020年3月急需现金危机前的水平。英国央行援引商品期货交易委员会数据计算得出的数据称,净空头头寸已从7月的约6500亿美元增至8000亿美元。这表明所谓的基差交易出现激增,市场寻求利用期货和债券之间的价差。


昨日财经事件数据方面,欧盟统计局Istat公布欧元区10月零售销售年月率比预期下跌至-1.2%和0.1%,反映出欧元区国家整体市场对零售商品需求减弱。此外,德国联邦统计局公布10月工业订单月率大幅低于预期至-3.7,显示出该国制造业活动有所萎缩。

 

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8570,0.8610;从下行方向看,下方支撑0.8540。


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布伦特原油 (Brent Oil):


布倫特.png



布伦特原油周三收盘大幅回落后,今日开盘跌至74.71附近,因美国大量出口和对OPEC+能否兑现减产计划的疑虑引发了市场对供应过剩的担忧,油价连续第五个交易日下跌,触及7月初以来最低水平。


在利空数据方面,WTI原油自今年7月以来首次跌破70美元/桶关口,美国的大量出口以及对欧佩克+能否实现减产计划的疑虑引发原油供应过剩担忧。自OPEC+上周四宣布进一步减产以来,油价持续回落,凸显该组织第一季度在平衡市场方面将遭遇困难。阿尔及利亚官员表示,OPEC+可能会将其最新的石油供应限制延长到明年第一季度后,这与沙特本周一的评论相呼应。阿尔及利亚阿能源和矿业部部长 穆罕默德·阿卡布 在一份声明中表示,OPEC减产旨在调整国际石油市场的内在基本面,而不是让其受制于投机者的非理性波动。 11月底OPEC及其合作伙伴宣布减产约90万桶/日,但由于担心供应充足和燃料消费增长放缓,油价大幅下跌。一些原油交易商怀疑OPEC是否会完全履行其承诺。沙特能源大臣周一表示,OPEC+联盟绝对可以将这些措施延长到明年第一季度后,而俄罗斯副总理 诺瓦克 也提出了类似的建议。科威特也表示支持OPEC+最新石油减产协议,承诺将削减产量。


另一方面,美国汽油库存增幅超出预期,加剧了对燃料需求的担忧。美国原油远期价格相对于原油价格而言处于最高溢价,这表明供应充足以及对需求放缓的担忧日益加剧。市场目前正面临供应大于需求的不平衡问题。美国能源情报署表示,上周美国汽油库存增加540万桶,是分析师预期增加100万桶的五倍多。

总体来看,油价表现疲软,面临多方面的压力,包括供应过剩、减产计划的质疑、全球经济不确定性以及汽油需求下降。投资者将密切留意市场走势,以获取油价未来的更多线索。本周的重要事件是周五的美国非农就业数据(NFP),这些数据可能对以美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易商将借助这些数据寻找交易机会,围绕原油价格的波动展开操作。

 

从上方压制(上方阻力) 74.70,75.10;从下行方向看,下方支撑74.40。



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  官方说明  


免责声明:以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。对于任何有关过去或是市场模拟分析阐述而导致未来结果出现失真状况时,并非刻意提供错误信息,而是财经指数并不完全是所有的影响因素。因此,这将被视为是纯属市场自然现象,CPT Markets 在此严正声明。


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