【四川绵阳*江油城投应收账款债权2023年资产项目】┃享┃┃全┃┃国┃┃超┃┃高┃┃返┃┃点┃........┃首次合作可面签┃┃市场最优返利┃
江油市政基础设施建设骨干国企、AA平台发行、AA主体信用评级国企****
规模：总规模2亿，第一期2000万
期限：12个月/24个月/36个月
【资产溢价率】
一年期：5万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：5万-50万-100万：8.8%-9.2%-9.5%
三年期：5万-50万-100万：9.2%-9.5%-10%
【溢价还本支付】 5万起拍，以1万元为单位递增；每周五成立；按自然季度支付转让溢价（每年3月、6月、9月、12月20日），到期还本。
【融资主体】 江油城xx展有限公司（AA）
【****主体】 江油xx集团）有限公司（AA）
【资金用途】 补充融资方流动性资金
【风控措施】 融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的江油星xx公司30000万元的应收账款债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付。
【还款来源】 融资方经营活动现金流； 融资方一般债权资产回款；****方的经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：江油xx有限公司是AA主体评级，发债主体，新四板国有企业，存续债券1只债券（21江油01），债券余额4亿元，到期日2024年5月7日，债项评级AA。2021年末公司总资产194.25亿元，资产负债率47.81%，经营收入10.94亿元。公司是江油市基础设施建设的骨干企业，经营收入较有保障。
2、****方：江油xx有限公司注册资金5亿元，AA主体评级，发债主体，截止2021年末，总资产295.73亿元，净资产117.44亿元，2021年度总经营收入15.76亿元。
3、地区介绍：2021年、2020年连续两年入围“西部百强县”“2020全国县域旅游综合实力百强县”江油市作为绵阳（四川第二大地级市）的代管市2021年GDP为528亿元，绵阳市2021年GDP为3350亿元。宝成铁路、京昆高速贯穿江油南北全境，西成铁路、成乐绵城际铁路在江油交汇。江油也是进川北高原的主要入口，地理位置优越。江油历史文化悠久，拥有火药发源地、太白故里、道教发源地的城市名片。江油为我国主要的粮油产区，江油附子、江油酱油享誉全国，工业冶金、重型机械制造、药材、建材、能源产业众多，工业基础成熟。
往期更多项目： GQ·鸿安1号集合资金信托计划（第4期） 产品名称 GQ·鸿安1号集合资金信托计划（第4期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-06-21至 发行规模 至1940万元 成立时间 2021-06-25 成立规模 1940万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省湖州市吴兴区 产品特点 湖州是长三角中心区域,沪、杭、宁三大城市的共同腹地,距离杭州高铁21分钟;多项经济增长指标居全省前列;享受周边大城市人才溢出效应,并大力加快人才引进
近些年湖州住宅市场稳步上行，土地供应量下降、住宅成交量价齐升,供不应求
全市住宅2020年年底的去化周期为10.0个月，供求比0.89; 2021年2月末去化周期进一步 降低为7.0个月，供求比0.38
拟投项目属万达商圈,东临三环东路,交通便利,周边教育资源配套成熟,距离万达广场、宝龙广场、湖州第三医院1.5km
周边竞品的高层近半年月均去化超过7899平米，去化较快;总货值约18.8亿,销售净利润率约9.63%
其他相关信息 100-300：7.6%+超额收益部分（如有）的 30%；300-1000：7.8%+超额收益部分（如有）的30%；1000及以上：协定+超额收益部分（如有）的 30%
交易对手 荣安地产股份有限公司 荣安地产股份有限公司成立于1989年05月19日，注册地位于海曙区灵桥路513号(14-12)，法定代表人为王久芳
经营范围包括房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程、建筑智能化工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；建筑施工技术咨询、国内劳务派遣等
交易结构 我司成立信托计划，认购有限合伙企业的LP份额，进行股权投资
拟投项目位于浙江湖州主城区吴兴区,临近万达场
还款来源 1、项目分红收益；2、股权转让收益
风控措施 1. 设置业绩对****条款：对于项目销售计划、证照进度、售价相等设置对****条件；触发对****条件则进行保护性退出，由荣安集团收购有限合伙持有的SPV股权或信托计划持有的该期LP份额
2.抵押****：标的项目土地提供抵押****；首笔放款日60个工作日内缴纳完毕土地款，缴纳完毕的5个工作日之内完成抵押登记； 3.质押****：荣安以其持有的SPV公司股权提供质押****（为配合开发贷银行的要求，可阶段性解押）； 4.********：荣安集团实控人王久芳提供********； 5.领售权：如模拟清算后荣安方未履行收购基金持有的SPV股权义务，基金可对外出售所持SPV股权退出，且有权要求荣安方按照同等条件随售其持有的SPV公司股权并优先用于分配有限合伙本金及门槛收益
6.设立投决会：有限合伙设立投决会，投决会委员共5名，我司委派3名，投决会的表决事项，须全体投决会委员同意后方能生效
我司通过有限合伙向SPV及项目公司各委派1名董事，重大事项（包括但不限于对外融资、对外****、资产抵质押、资产处置、 项目竣工及结转等）须经全体董事一致同意后方能生效
7.共管章证照及账户：我司与交易对手共管有限合伙、SPV、项目公司的章证照和银行账户
资产管理人 XX信托前身为XX省信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为64.18亿元人民币
截至2019年末，公司管理信托资产余额7506.17亿元，；公司总资产139.55亿元，净资产107.11亿元，实现营业收入41.85亿元，其中，信托业务收入37.45亿元，实现净利润20.78亿元
