【2023年重庆潼南债权资产转让城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点
稳健区域政信！！成渝地区双城经济圈核心板块！！重庆潼南区国资委100%控股AA评级平台公司融资＋AA发债主体****！！地区负债率仅19.90%，经济基本面良好！！
【2023年重庆潼南债权资产转让城投债定融】
拍卖总规模：1亿（分期发行）
存续期：一、二期均为12个月
预期年化收益率：30-50-100-300 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。
【融资方】重庆市xx（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人是潼南区国资委，主体评级AA，无存续债券。公司主要负责潼南区基础设施建设、拆迁安置及潼南大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。管理运营三个AAAA级景区—大佛寺景区、双江古镇景区和陈抟故里景区。为落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署，加快建设大佛寺—双江古镇5A景区，打造集投资、建设、运营、旅游“六要素”于一体的全产业链体系，公司未来发展稳中向好。
截至2022年底，公司总资产113.11亿，同比增长7.9% ；总营收6.67亿；净利润0.84亿。2022年获得城投补助3.23亿元。外部支持力度大。
【增信措施】
【****方】 重庆市xx资开发(集团)有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，实控人潼南区国资委，主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。主体评级AA，债项评级AA（23潼南工投MTN001，存量规模5.7亿）。截至2022年底，公司总资产291.48亿，总营收9.34亿，净利润1.29亿。
【风控措施】
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的重庆市潼南区双江文化旅游开发股份有限公司为借款人和还款人的13805万元债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。
****人（AA）提供连带责任********。
往期更多项目： GQ·锦江祥生1号集合资金信托计划(第十期) 产品名称 GQ·锦江祥生1号集合资金信托计划(第十期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-08-09至 发行规模 至3320万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 中国光大银行股份有限公司合肥分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 安徽省阜阳市城南新区 产品特点 1、祥生地产集团有限公司2020年操盘金额1010.7亿元，全口径排名第30,实力较强; 2、用款项目位于安徽省阜阳市城南新区,阜阳市为安徽省人口第一大市， 户籍人口1077万，购买力较强
3、项目位于城南新区核心位置,距离高铁站15分钟车程，周边配套市内最优质的的学区、商业成熟,区域内优质地块稀缺,利于项目去化; 4、项目周边临近中小学及正荣、美的等多家知名开发商住宅楼盘，居住环境较为优质
其他相关信息 100-300：7.3%+浮动收益40%；300-1000：7.5%+浮动收益70%；1000-10000：协定+浮动收益90%；10000及以上：协定+浮动收益100% 交易对手 阜阳祥生置业有限公司 阜阳祥生置业有限公司成立于2021年05月13日，注册地位于安徽省阜阳市颍州区城南新区三清路北侧、阜南路东侧，法定代表人为熊少臣
经营范围包括许可项目：房地产开发经营
交易结构 SPV公司受让合肥绍祥企业管理咨询有限公司70%股权
合肥绍祥企业管理咨询有限公司100%持股项目公司阜阳祥生置业有限公司，资金最终用于阜阳市城南新区三清路北侧、阜南路东侧地块开发建设
还款来源 项目投资收益
风控措施 1、抵押： 项目公司持有的阜阳市城南新区三清路北侧、阜南路东侧地块地块项目国有土地使用权为对****方触发对****后的收购义务提供抵押****，抵押方式为后置抵押
2、质押：SPV公司受让祥生地产集团有限公司（以下简称“祥生地产”）持有的合肥绍祥的70%股权，祥生地产将其持有的合肥绍祥剩余30%股权为对****方触发对****后的收购义务提供质押****；合肥绍祥将其持有的阜阳祥生置业有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权为对****方触发对****后的收购义务提供质押****
3、对****：项目设置施工、销售等事项对****节点，触发相关管控节点事项，我司有权要求祥生地产以不低于门槛收益的要求收购我司持有的SPV公司股权
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
