【陕国投信托-6号陕西陕西西咸非标政信】┃享┃┃全┃┃国┃┃超┃┃高┃┃返┃┃点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃

省会城市有财政盈余的优质城区，近两年信托首发，财政收入高，极少融资！440亿资产的AA发债主体融资，550亿资产的AA发债主体****！非标政信，R2风险评级！

【陕国投信托-6号陕西陕西西咸非标政信】
【要素】5亿，12个月，季度付息，资金用于投向融资方作为债务人的专项债权
【预期收益】100万 6.6%；300万 7.0%；1000万 7.3%
【融资方】陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司，AA公开发债主体，实控人是西咸新区管委会；作为泾河新城片区的基建主体，2022年末，公司资产总额439.95亿元，年营业收入30.36亿元，净利润1.03亿元；公司主要通过银行贷款和债券融资，存续债券6只、余额43.2亿，目前有仍未使用的银行授信93.31亿元，极少参与信托融资，还款能力非常强。
【****方】陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司，AA发债主体，实控人是西咸新区管委会；作为沣西新城最主要的基建主体，2022年末，公司总资产高达549.79亿元，年营收47.23亿元，净利润1.33亿元；存续债券2只、余额18亿，目前有仍未使用的银行授信45.69亿元，仅有1笔未到期的信托融资，****能力非常强。
【区域】泾河新城是国家级西咸新区的五大组团之一，位于西安市区正北方，西安南侧是山脉，北跨是发展主方向，泾河新城就是主阵地。作为西安制造业重镇，泾河新城在光伏、新能源汽车、智能家居等产业上优势显著。2021年，泾河新城公共预算收入累计完成42.03亿元，****性基金收入总计124.71 亿元，财政实力好，是稀缺有财政盈余的区域，对辖区内核心****平台的支持能力非常强。

往期更多项目：产品名称爱建信托-爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划发行机构255255">上海爱建信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限12个月本期规模(万)560000万预期年化收益率100万及以上    7.5%付息方式

不定期付息

资金用途

信托计划总规模不超过6亿（0.4亿为营销额度），由我司向合格投资者募集，用于认购有限合伙企业优先级LP份额；劣后级LP份额由中梁与温州大诚按比例以债权和现金认购，在任一时点有限合伙优先级：劣后级比例不超过1:1.01。有限合伙企业将资金用于收购平台公司1广东梁源99%的股权及债权或发放股东借款，最终实现投资于标的地块。

还款来源

1、股权退出方式：满足条件后的股权转让或份额转让；

2、股东借款退出方式：项目销售回款偿还股东借款；

风控措施

1、有限合伙层面进行优先劣后的结构化设计，优先劣后比例不超过1：1.01；

2、有限合伙企业和平台公司层面全封闭管控； 

3、向平台公司各派驻董事1名，重大事项一致通过；

4、中梁方对平台公司进行净壳承诺； 

5、项目开发成本控制等。

产品亮点1、区域市场表现较好，板块发展潜力较大：①中山市马鞍岛，紧邻深圳，****重点规划区域，承接深圳前海外溢资源，发展潜力大；②马鞍岛市场较火热，楼面价与售价不断提升，周边竞品基本开盘即售罄。 2、项目区位较好，定位刚需，地价有优势：①项目紧邻深中通道第一出口，通车后25分钟直达深圳前海，交通便利；②项目为高层住宅，定位刚需（79-119平），有利于去化；③与周边同类竞品相比，项目具有一定的地价优势。 3、中梁与招商地产联合开发，品牌+央企开发商，操盘能力强：①中梁2020年合同销售1688亿元，克而瑞百强排行榜第20位；作为上市房企，主体评级AA+，融资渠道多样化，实力较强；②合作方招商地产（《福布斯》全球上市公司2000强第348位)是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，实力较强； 4、结构化设计，保障较好：有限合伙结构化，信托安全垫较厚；我司通过相对锁定项目开发成本、平台公司派驻董事和封闭监管等措施控制风险，优先级本金及基准收益安全度高。