【偃师市国有资产经营债权融资计划城投债定融】·享·全·国·超·高·返·点
洛阳市，十三朝古都经济实力位居中部非省会第一AA****主体+足额应收账款质押+不动产抵押
规模：每期5000万元
期限：12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：按月付息（每月15号）
预期收益率：
认购金额 一年期 二年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10.0%
300万及以上 10.5% 11.0%
【发行方】
偃师xx团有限公司，洛阳市偃师区ZF平台，实控人为偃师区财政局，主要从事市城投授权管理的国有资产经营；城市基础设施及市属重大项目的投资与建设；旧城改造（棚户区、城中村改造）项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。
【****方】
洛阳xx股集团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由偃师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供2亿应收账款质押，作为增信****。
2.【不动产抵押】发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押。
3.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
4.【不可撤销】****方提供不可撤销连带责任********。
【区域介绍 】
洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！
偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。
往期更多项目： 城市发展93号集合资金信托计划（四期） 产品名称 城市发展93号集合资金信托计划（四期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 山东信托 投资门槛 100万元 发行地 济南市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-04-16至 2021-05-14 发行规模 至38680万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 6至6.2% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行济南分行 投资领域 金融 投资项目所在地 山东省济南市市中区 产品特点 1、本信托计划交易对手均为济南市市中区重点国有企业
济南市市中区2019年GDP总额为1,060.52 亿元，2020年前三季度GDP总额为770.6亿元；济南市市中区2019年一般公共预算收入为100.3亿元，2020年预计一般公共预算收入可达106.27 亿元（市中区财政局网站数据）
2、融资人市中财金是济南市市中区****项目资金服务中心的全资子公司，控股或参股市中区主要基础设施企业，承担市中区经济建设的主要任务
3、****人济南市中控股集团有限公司由中国农发重点建设基金有限公司出资入股，围绕市中区“建设国内知名、全省一流的品质之区”目标任务，实施产业培育、招商引资、资产运营等职能
其他相关信息 100-300：6.0；300及以上：6.2% 交易对手 济南市中财金投资集团有限公司 济南市中财金投资集团有限公司成立于1992年11月11日，注册地位于市中区英雄山路8号，法定代表人为战鹏
经营范围包括国有资产投资、咨询、管理与运营；资本运作；以自有资金对外投资、运营、管理、咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资****、代客理财等金融业务）；自有房屋租赁；物业管理；经济贸易咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）济南市中财金投资集团有限公司对外投资10家公司
交易结构 信托资金用于受让济南市中财金投资集团有限公司持有的对济南中升发展有限公司不低于5亿元的应收账款债
市中财金将转让价款资金用于补充企业营运资金
还款来源 风控措施 济南市中控股集团有限公司、济南市市中政投股权投资有限公司为市中财金对标的债权的回购义务提供不可撤销的连带责任********
资产管理人 山东信托初创于1987年3月，目前注册资本46.59亿元
至2019年末，公司总资产为145.72亿元，净资产98.1亿元，实现营业收入18.87亿元，其中信托业务收入10.38亿元，实现净利润6.64亿元
