【XX云旗纯债一号私募证券投资基金】·享·全·国·超·高·返·点
每周一三五申购成立！城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！标准化产品受国家和法律保护！
【基金名称】XX云旗纯债一号私募证券投资基金
基金规模：5000万
业绩计提基准：业绩计提基准为年化7.5%。
底层债券：到期还本，按年付息。
期限：约12个月
基金到期日：2024年9月19日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资标的主体：本基金计划投资于巴中市国有资本运营集团有限公司、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司所发行的标准化城投债券。
【债券发行人】
巴中市国有资本运营集团有限公司是巴中市重要的基础设施建设和国有资产运营主体，区域地位重要、要，2021 年以来，公司在股权划转、资本金注入及财政补贴等方面继续获得了有力的外部支持，资本实力有所夯实。公司业务板块丰富，收入来源较为多元化，涉及公路旅客运输、基础设施建设、工程施工、城市公用事业、土地增减挂钩及白酒销售等业务，其中城市公用事业业务具有较强的区域垄断优势。
万盛经开区由重庆市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，2021年GDP为235.42亿元，同比增长 8.6%，不断增强的区域经济实力为公司发展提供了良好的外部环境。重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司是万盛经开区最重要的城市开发建设和运营主体，维持重要的区域地位，在城投补助等方面继续获得股东有力的支持。2021 年，公司获得财政补贴 1.99 亿元，对公司盈利情况形成有力支撑。
【区域介绍】
巴中市为四川省地级市，幅员 1.23 万平方公里，下辖巴州区、恩阳区、平昌县、南江县、通江
县和 1 个省级经济技术开发区。巴中市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心，是联结“一
带一路”和成渝—关天经济区的重要节点，也是秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚中心城市及原川陕苏区中心城市。巴中市定位于秦巴山片区中心城市以及红色生态旅游区，将着力壮大能源化工、生态文化旅游等优势特色产业。未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快，巴中市的经济发展潜力有望得到进一步挖掘。巴中经开区是四川省重点培育营业收入超 500亿元的省级开发区，被巴中市市委作为全市发展的“一号区域”，被评为“一带一路·四川最具投资价值产业园区”，是巴中市培育发展新兴战略产业的主要载体，产业集聚效应渐显。
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城 70 公里，具有“经开区+行政区”的体制特点，
由市委、市城投直接管理。万盛经开区近年来通过大力发展新能源等新兴产业以及打造全域****、旅
游示范区来打造经济新动能，综合经济实力逐年提升。
往期更多项目： 榕益资本007号集合资金信托计划（第三个募集期第六十四个销售期） 产品名称 榕益资本007号集合资金信托计划（第三个募集期第六十四个销售期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 北京信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-11-05至 2021-11-12 发行规模 至1155万元 成立时间 2021-11-10 成立规模 1155万元 产品期限 36月 期限类型 单一期限 预计收益 7.2至7.8% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 招商银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 四川省德阳市 产品特点 1、四川省级重点开发项目，受托人根据
管理情况有权延长1年，延长期间业绩比较基准增加0.8%/年
信托产品期限2+1年
2、项目优质：天府大道项目系四川省重大工程项目，是串联起成都平原经济区的“中轴线”，也是成都平原经济区发展的“脊梁”
天府大道北延线项目建成后，将加快促进成都德阳两地经济交流、推动成德同城化一体化进程，进而实现成德眉资同城化，构建“ 成都平原经济圈 ”
本项目系天府大道北延线德阳段，是德阳市拟重点发展区域，围绕该项目大力发展德阳天府旌城新区，将极大促进德阳市整体经济实力的提升
3、合作方可靠：本项目负责施工的联合体成员河南路桥、中交设计院、中建七局、中铁五局及中交四公局均为拥有较强资金实力和丰富施工建设经验的大型企业，本项目的完工风险基本可控
其他相关信息 100-300：7.2%；300-500：7.4%；500-1000：7.6%；1000及以上：7.8% 交易对手 中通瑞德投资(上海)有限公司 中通瑞德投资（上海）有限公司于2013年12月19日在虹口区市场监督管理局登记成立
法定代表人陈翔宇，公司经营范围包括投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，房地产开发等
交易结构 信托资金约7.5亿元购买中通瑞德持有的上海广微100%的股权（中通瑞德承诺该部分资金将投入至上海广微并最终进入项目公司）；剩余信托资金约12.5亿元用于对上海广微进行追加投资，并进入项目公司，最终专项用于偿还项目公司对外借款（如有）、支付项目建设资金、支付信托业保障基金等
（资金最终投向于“德阳北延项目”建设） 还款来源 1、股权转让、分红收入； 2、广微控股支付差额补足款； 3、****方履行****义务所支付的款项等
风控措施 1、差额补足：广微控股为信托本金及收益实现提供差额补足
2、********：广微控股实际控制人/东方海联/项目公司/上海广微为广微控股差补义务提供不可撤销连带责任********
3、股权质押：东方海联及项目公司股权质押给北京信托为广微控股的差补义务提供不可撤销的连带责任********
资产管理人 北京信托成立于1984年，现注册资本金22亿元人民币，现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业
截至2020年末，公司受托管理信托财产规模1930.96亿元，公司总资产145.17亿元，净资产99.08亿元，实现营业收入16.54亿元，其中信托业务收入10.97亿元，实现净利润9.94亿元
