【央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券】·享·全·国·超·高·返·点

明天下午五点封账，周三成立。1.3年期标债，银行间市场PPN标债+地级市中心城区+第二大AA公开债主体发行+第一大AA+主体****，一般财政预算收入75.45亿，小额畅打，禁止挂网：
【央企信托-198号济宁中心城区任城区银行间市场标准城投债券】
规模5亿，期限约1.3年，统一到期日：2024年8月10日
实际收益：100万-300万：7.1%%-7.2%/年

【风控措施】
1、资金用途：用于投资“市中城投”在全国银行间债券市场发行的标准城投债券（22济宁中区PPN001）。城投债券在城投平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：市中城投系由济宁市城运集团有限公司控股92.97%，国开发展基金有限公司（国家开发银行100%持股）占股7.03%，已经发行国家发改委批复的7年期公开债，AA公开债主体，总资产353.81亿；
3、****人：任兴集团的直接股东为济宁市城运集团有限公司，山东省内少有的AA+主体评级的区级城投公司，总资产509.05亿；

【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤。任城区，是济宁市委、市城投所在地，济宁市中心城区，全市的政治、经济、文化中心。位于山东省最大湖“南四湖”北岸，京杭大运河沿线，环境优美宜居。距济宁机场15公里，区内有省级经济开发区，2021年一般财政预算收入75.45亿，经济与财政发达程度高。

往期更多项目： 博雅33号集合资金信托计划(第17期) 产品名称 博雅33号集合资金信托计划(第17期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-10-18至 发行规模 至1470万元 成立时间 2021-10-22 成立规模 1470万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 8.1至8.3% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 湖北省襄阳市樊城区 产品特点 1、湖北省重点棚改项目，纳入省住建厅计划，与樊城区****签订了棚改投资合作协议； 2、五重风控严守风险，抵押率50%； 3、信托计划持有项目公司股权90%，剩余10%股权质押且将投票权委托光大信托，实现100%股权控制； 4、资金投向住宅为主，项目商住比2：8，商业部分均为底层商业及低密度风貌街； 5、项目所在地GDP全省第2，全国第46位，超越全国10座省会和首府，人口保持稳定，城镇化率逐年提高； 6、项目地为城市核心地段，一线江景，沿江长度1.05公里，地理位置独天得厚，不可复制； 7、项目成本优势明显，项目土地获取方式为棚改一二级联动，土地成本大幅低于周边项目

     其他相关信息 100-300：8.1%；300-1000：8.3%；1000及以上：协定   交易对手 襄阳铜锣湾投资开发有限公司 襄阳铜锣湾投资开发有限公司成立于2012年12月19日，注册地位于襄阳市樊城区中原路2号美易美家酒店13楼，法定代表人为靳新红

    经营范围包括房地产开发（凭有效资质证开发）；对房地产项目的投资；商品房销售；房屋租赁

    襄阳铜锣湾投资开发有限公司对外投资2家公司

     交易结构 信托资金1.8亿元用于受让襄阳铜锣湾投资开发有限公司90%的股权，剩余资金进入资本公积

    资金用于“襄阳九街十八巷”棚户区改造项目开发建设

     还款来源 风控措施 （1）项目土地及在建工程抵押至受托人； （2）河南永安房地产开发有限公司（简称“河南永安”）位于河南省南阳市的房产抵押； （3）信托计划持有项目公司90%股权，剩余股权质押且投票权委托给我司； （4）指定第三方远期收购光大信托股权并对分红差额补足； （5）项目公司股东河南永安房地产开发有限公司、湖北广锦投资集团有限公司及实际控制人对远期受让及分红补足进行****； （6）未经光大信托认可，项目公司不得对外融资或****； （7）全控模式，全程封闭监管资金使用、销售回款使用与归集，监管交易主体证章照

     资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币

    截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元