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CWG资讯:美元CPI数据不如预期,美联储激进加息预期降低,美元大幅下跌但黄金涨势难持续
机构 | CWG Markets Ltd 2022-08-11 10:34:05

CWG资讯2022年8月11日(周四):

 

汇讯摘要:

美元周三下跌超1%,此前公布的数据显示,美国7月通胀放缓幅度超预期,这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期。美国7月消费者价格指数(CPI)环比持平,因汽油成本大幅下降,这对于过去两年看着通胀攀升的美国人来说是第一个通胀明显缓解的迹象。

 

北京时间周四(8月11日)亚市早盘,美元指数交投于105.24附近;美元周三下跌超1%,美国7月通胀放缓幅度超预期,这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进加息的预期;不过美联储官员的鹰派发言打击了在温和通胀数据公布后放慢激进政策收紧行动的希望,金价自月高一度跌至1788.39美元;原油上涨超1%,受益于美国汽油库存大幅下降,隐含需求有所增加。

前日公布数据与消息:

美股纳斯达克和标普500指数周三大涨逾2%,此前数据显示美国7月通胀放缓幅度超过预期,引发对美联储加息将变得不那么激进的希望。美国劳工部表示,美国消费者价格指数(CPI)在6月增长1.3%后7月持平。CPI同比上涨8.5%,也低于预期,6月涨幅为9.1%。

 

对于在过去两年里眼睁睁看着通胀率稳步攀升的美国人来说,该数据是第一个通胀明显的放缓迹象。 联邦基金利率期货交易员现在预计,美联储在9月会议上加息75个基点的可能性只有43.5%,而在数据公布前为68%。他们预计加息50个基点的概率为56.5%。


花旗银行美国财富管理部投资策略主管Shawn Snyder说, “对市场来说,现在有点像金发姑娘情境,因为劳动力市场保持强劲,且通胀可能开始回落。这就是软着陆的样子,” 但是,Snyder指出,一个月的通胀放缓还不足以让美联储发出一个完全明确的信号。他说:“他们需要看到一个持续的趋势,只有那时才会略微缓和可能导致经济衰退的货币政策。”

 

现货黄金周三逆转稍早涨势下跌,盘中一度刷新一个月新高至1807.72;美联储官员的鹰派发言打击了在温和通胀数据公布后放慢激进政策收紧行动的希望。


美国7月消费者价格较前月持平,因汽油成本大幅下降,对于过去两年眼睁睁看着通胀攀升的美国人来说,这是第一个通胀明显放缓的迹象。


Kitco Metals
高级分析师Jim Wyckoff表示:”在较温和的通胀数据公布后,黄金最初做出下意识反应,投资者预期美联储将不那么激进。但是,后来他们意识到,数据只是(与上月比较)更为温和,而不是温和。”


美国明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利(Neel Kashkari)和芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)重申了激进的加息路径后,金价承压。


高盛下调黄金价格预测,称 “从结构上看,由于增长和政策收紧因素继续相互抵消,黄金可能会继续陷于区间交易。”


高盛对现货黄金未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司),对现货白银预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。


嘉信理财交易和衍生品副总裁Randy Frederick说:“8.5%的(通胀率)仍然非常高,但人们乐观地认为6月可能已经触顶。”

 

油价周三上涨,从盘初的跌势中反弹,受助于令人鼓舞的美国汽油需求数据,同时,美国通胀数据低于预期,促使投资者买入风险较高资产。

 

美国能源信息署(EIA)周三表示,截至8月5日当周,原油库存猛增550万桶,至4.32亿桶,不过,汽油库存大幅下降,隐含需求有所增加,此前在本应是夏季驾驶高峰期的几周内需求一直不佳。

 

接受路透调查的经济学家之前预测,在汽油成本下降约20%的情况下,7月CPI将较前月上升0.2%。 OANDA的高级市场分析师Edward Moya说:“这对外汇交易员来说是个好消息,因为这是一个相当明显的反应,你可能会看到,仍然应该有一些后续走势”。

美元兑日元下跌1.58%,报132.97,美元一度下跌多达2.3%,是2020年3月以来的最大跌幅。道明证券的分析师在一份客户报告中说,“在市场对联邦基金利率的定价越来越满意的背景下,日元最糟糕的日子似乎已经过去,美元兑日元130-135的宽阔区间可能是新常态。”


美联储已经表示,在放慢激进收紧政策的步伐之前,需要看到CPI增长出现几个月的下降。


尽管如此,与美联储指标隔夜利率挂钩的期货的交易员对周三的通胀数据做出了反应,他们削减了对美联储将在9月份连续第三次加息75个基点的押注,预计会加息50个基点。


LPL Financial
首席全球策略师Quincy Krosby说:“你看到的是市场在享受美联储转向不那么鹰派的立场的可能性,不是鸽派,而是稍微不那么鹰派。”


欧元兑美元攀升0.83%,至1.0297;英镑兑美元上涨1.16%,至1.22145,两种货币均有望创下6月中旬以来的最佳单日表现。


明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示,美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”,他坚持自己的观点,即美联储今年将需要再加息150个基点,并在2023年进一步加息,即使这么做会导致经济衰退。


芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)表示,通胀率仍然高得“令人无法接受”,美联储今年可能需要将政策利率提高到3.25%-3.50%,到明年年底提高到3.75%-4.00%。被视为风险晴雨表的澳元兑美元上涨1.74%,报0.7083。


美元指数技术分析:

美指周三上涨在106.40之下遇阻,下跌在104.60之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.60之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.40--103.65。今天美指短线阻力在106.55--106.60,短线重要阻力在106.15--106.20。今天美指短线支持在106.60--106.65,短线重要支持在104.30--105.35。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周三下跌在1.0200之上受到支持,上涨在1.0370之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0260之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0370--1.0400。今天欧美短线阻力在1.0365--1.0370,短线要阻力在1.0395--1.0400。今天欧美短线支持在1.0260--1.0265,短线重要支持在1.0210--1.0215。

 

黄金技术分析:

黄金周三下跌在1786.00之上受到支持,上涨在1808.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1781.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1803.00--1808.00。今天黄金短线阻力在1802.00--1803.00,短线重要阻力在1807.00--1808.00。今天黄金短线支持在1786.00--1787.00,短线重要支持在1782.00--1783.00。

 

财经日历:

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数8月10日(周三)收盘上涨168.60点,涨幅1.25%,报13703.57点;英国富时100指数8月10日(周三)收盘上涨26.91点,涨幅0.36%,报7515.06点;法国CAC40指数8月10日(周三)收盘上涨33.44点,涨幅0.52%,报6523.44点;欧洲斯托克50指数8月10日(周三)收盘上涨35.18点,涨幅0.95%,报3750.55点;西班牙IBEX35指数8月10日(周三)收盘上涨36.60点,涨幅0.44%,报8348.50点;意大利富时MIB指数8月10日(周三)收盘上涨211.51点,涨幅0.94%,报22700.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯指数8月10日(周三)收盘上涨535.04点,涨幅1.63%,报33309.45点;标普500指数8月10日(周三)收盘上涨86.53点,涨幅2.10%,报4209.00点;纳斯达克综合指数8月10日(周三)收盘上涨360.88点,涨幅2.89%,报12854.80点。

 

商品收盘方面,布伦特原油期货结算价上涨1.1%,报每桶97.40美元,美国原油期货上涨1.6%,至91.93美元。美国期金结算价上涨近0.1%,报1,813.7美元。

 

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合****金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.60---104.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0380---1.0260的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2310---1.2170的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.9470---0.9360的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在133.40---131.50的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.7145---0.7045的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.2810---1.2720的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金/美元:可以在1803.00---1782.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。