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每日分析|美国GDP创历史,资本按兵不动
机构 | KVB PRIME 2020-07-31 12:08:28 55646

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全球权益市场

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权益市场

美国第二季度GDP大跌32.9%,创上世纪40年代以来最大跌幅,加上失业金申请人数连续两周回升,美国资本市场开始受到质疑:除开纳兹达科指数,其他2大股指均疲软无力。道指低开约200点,收跌0.85%于26313.65;标普收跌0.38%于3246.22。纳斯达克指数则涨0.49%于10715.51。
德国第二季度GDP大跌11.7%,为1970年以来最低水平,德国DAX指数跌3.45%于12379.65。英国富士指数:2.31%于5989.99。

中国A股三大股指依然延续强势,高开之后震荡整理。截至收盘,上证指数跌0.23%,深证成指跌0.67%,创业板指跌0.86%。

 


贵金属远期合约

虽然美国GDP创记录大跌,外加失业金申请人数连续两周上升,但是黄金表现却出奇平淡:再次验证我们一直以来资本拉动分析。周四开盘后整体走低,从1970左右的水平跌至1950美元附近,美盘开盘后跌破1940美元,较日高跌超30美元,最终收跌0.72%,报1956.2美元/盎司。

现货白银跌3.33%,报23.49美元/盎司。美元指数跌0.32%,报92.96,创2018年5月以来新低。

 


原油远期合约

WTI原油开盘后在41.2美元上下小幅波动,欧盘时段跌至40.5美元,之后美盘开盘后继续下挫,一度跌至38.73美元的日内低点,跌幅最高超5% ,隔夜反弹至40美元上方,最终收跌2.4%于40.32美元/桶。

布伦特原油跌1.01%,报43.28美元/桶。

 


货币远期合约

USDX:收跌92.80-0.24%

EUR/USD:收涨 1.18392-0.417%

GBP/USD:收涨1.30888-0.717%

AUD/USD:收跌0.71857-0.038%

NZD/USD:收涨0.66871-0.255%

USD/CAD:收涨1.34272-0.707%

USD/JPY:收跌104.77-0.136%



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疫情

全球昨天病例纷纷突破新高:

澳大利亚新南威尔士州报告24小时内新增21例新冠肺炎确诊病例。

阿根廷报告新增6377例新冠肺炎确诊病例,创单日新增纪录。

越南报告岘港新增45例新冠肺炎确诊病例;累计确诊509例。

墨西哥新冠肺炎确诊病例增至416179例,死亡病例增至46000例。

委内瑞拉副总统:委内瑞拉报告新增701例新冠肺炎确诊病例。

 


美国

周四晚公布的美国第二季度实际GDP年化季率初值为-32.9%,创历史最大降幅,预期为-34.5%。美国第二季度实际个人消费支出季率初值录得-34.6%,预期为-34.5%,同样创下了有史以来的最大降幅。美国至7月25日当周初请失业金人数连续第二周增加,创4周新高。

周四晚,据海外网,美国总统特朗普在社交平台发文称,2020大选将是历史上最不准确和最具欺骗性的选举,这将使美国非常难堪。推迟选举,直到人们能够正确、安全地投票。美国联邦选举委员会委员WEINTRAUB随后回应称,特朗普没有权力改变11月3日的选举,也不应该改变。



欧洲

德国第二季度未季调GDP年率初值录得-11.7%,为1970年以来最低水平。随后德国统计局表示德国第二季度GDP大幅下滑,抹去了季调后近10年的经济增长。之后德国10年期国债收益率下跌5个基点至-0.55%,为5月份以来的最低水平。



黄金

世界黄金协会表示:2020上半年,创纪录的黄金ETF流入抵消了全球其他领域黄金需求的疲软,黄金消费需求因疫情影响受挫。2020上半年全球黄金需求2076吨,同比下滑6%。全球金条与金币投资需求同比下滑17%,金饰需求同比几近减半,印度第二季度黄金需求下降70%至11年低点。各国央行上半年购金量同比下降39%----黄金底层供求来决定判断交易品价格并没有底层逻辑。



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EUR/USD

昨天1.174附近的多头布局目前已经斩获140点的上涨空间,如果依然持有,就日内布局而言,不建议保留仓位。图中橙色箭头部分基本就是由于美国过于糟糕的经济数据而造成的价格末端的上冲。而今天,价格将以回调为主,1.180附近为第一目标,今晚的欧洲GDP数据预计并不乐观,并不建议继续追多欧元。

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GBP/USD

昨天依然可以把握了30点的回调,但正如我们所描述:价格依然为多头排列---后势上涨强烈,英国在和美国比惨的环节中大获全胜,但就欧洲盘发力上冲的90点,超出我们的价格预期,目前英镑的上涨态势过于激烈,因此并不建议追高,价格大概率会回到1.3050附近并有可能试探1.30支撑位。

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USD/JPY

美日在公布美元数据之前美日走势与我们预测完全一致,公布完美国GDP之后,价格就开始向下倾泻,结合今天早盘相对没那么惨的日本就业数据,美日有进一步的下跌,目前依然处于超跌状态。而这一波的回调位置我们需要保守的放在105大位置附近。
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XAU/USD

昨日出乎意料的安静:特别在美国GDP创下下跌历史记录同时公布的失业金申请人数也连续上升----按照传统理念市场风险情绪理应高涨,黄金应该应声大涨,但是黄金却一度下跌16美元。这再一次验证了我们之前多次提到的黄金目前连续多天的价格新高背后是“资本借题投机”,而黄金协会提供的信息也可以佐证我们的观点。就策略而言,闲散资本在于前天的大价格来回冲杀中追高意愿十分薄弱,主力资本冲击价格成本过高,价格将会进入整理。等待下一个题材的出现。价格上1970-1950中间有20美元可以供有强烈参与欲望的交易者参与。
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16:00 意大利第二季度GDP年率初值

17:00 欧元区第二季度GDP年率初值

17:00 欧元区7月核心消费者物价指数年率初值

17:00 欧元区7月消费者物价指数年率初值

20:30 美国6月个人消费支出物价指数年率

20:30 美国6月核心个人消费支出物价指数年率

20:30 加拿大5月GDP年率

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