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Doo Prime 德璞资本:美国2万亿美元「发钱计划」泡汤?投资者需关注这5大信号
机构 | Doo Prime 2020-03-23 17:59:43

在美联储降息、量化宽松之外,美国政府也在商讨应对新冠病毒的一揽子计划,但这一计划正面临折戟。

当地时间3月22日晚间,美国共和党提出的第三轮紧急经济援助计划,未能通过参议院程序性投票,推迟了对美国经济的救助时间表。


由于两党未能达成协议,美股三大股指期货低开后跌幅快速扩大,均跌约5%,触及熔断限制。美国原油期货也下跌超过4%,再次加剧了上周巨额亏损的状况。


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大规模刺激计划泡汤


因缺少民主党的60张赞成票,上周由共和党提出的1万亿美元大规模刺激性计划提案夭折。


据悉,该项提案包括了向航空公司及相关企业提供2000亿美元贷款、向小企业提供3000亿美元过桥贷款及直接向民众派发5000亿美元的现金。

白宫经济顾问拉里·库德洛表示,加上最终将偿还的额外贷款,该计划超过2万亿美元相当于美国GDP的10%。


为了尽快达成刺激计划,参议院的共和党人和民主党人整个周末都在研究修订后的法案,以实现周一正式投票的目标。但到了上周日,两党仍然存在较大的分歧。

共和党人和白宫坚持认为在周一之前必须达成协议,否则金融市场将进一步恶化并加剧本已不稳定的美国经济状况。


美国众议院议长佩洛西表示,众议院民主党人不支持参议院法案或将会推进自己的提案。

尽管国会提案失败,但美国总统特朗普对最终达成协议表示乐观,“我认为会成功的。”

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投资者需关注5大指标


对于投资者而言,若上述协议在周一能够成功达成,市场情绪可能因此缓解,否则可能还会有一波凌厉杀跌。

值得注意的是,目前外围市场的流动性已经有所缓解,但对于其后续的变化和走势,投资者可以通过以下指标来观察和判断


一是美元。由于美联储联手14大央行集体行动,周五美元终于从记录高位下跌。目前美联储的政策指向相当明确,旨在化解美元指数上涨过快的压力。若美元持续上行,美联储或许还会加大力度。因此,美元上升的势头在短期之内应该已经缓解。


二是石油。本轮全球资本市场惨烈杀跌,石油在后面的助推作用巨大。不过,也出现了一个好消息。近日,美国一名官员表示,特朗普政府计划向沙特派遣一名能源特使,以便于与沙特就稳定全球原油市场展开工作。后续,仍要继续观察沙特和俄罗斯方面的表态。


三是黄金。黄金向来具有避险功能,但这一波全球杀跌中未能幸免。若流动性危机能够缓解,黄金的空头可能会有一次回补这也是全球综合型资管公司回归正常化配置的一个重要指标因此,观察黄金的走势亦很有意义。


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四是股市波幅。这是一个情绪指标。目前,全球股市的波动率已经处于历史高位。股市若要回归正常,情绪必然要先行。周五美股继续暴跌,但VIX恐慌指数并未再度狂飙,反而出现了较大的调整,这意味着恐慌情绪或有所缓解

第五是外资回流周五A股出现了罕见的外资净流入,大概率是因为富时罗素纳入A股带来的被动资金,因此不足以作为外资回流的信号。
接下来的一周可能非常关键,海外资金若能够持续回流,意味着外围流动性危局已解。否则,仍需要继续观察。


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