临沂罗庄治水项目
罗庄区首发 当地最大AA发债平台，
应收质押增信 AA增信 双措施增信
【产品名称：罗润水务D-1号收益权】
产品期限：12月
产品规模：2亿元
产品起息：打款次日起息
兑付方式：自然季度付息（3.23；6.23；9.23；12.23）
预期收益率：
10-50-100万
8.0%-8.2%-8.5%
转让方：临沂市xx有限公司是由临沂xx集团100%控股的国有企业，主要负责罗庄区自来水生产与供应，污水处理及再生利用。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
方：临沂xx有限公司（AA）是由罗庄区国资服务中心和农发基础设施基金共同成立的国有企业。主要负责罗庄区城市基础设施建设，国有资产投营运营，主体信用评级AA，23年度末总资产为163亿元，能力强。转让方：临沂市xx有限公司是由临沂xx集团100%控股的国有企业，主要负责罗庄区自来水生产与供应，污水处理及再生利用。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
方：临沂xx有限公司（AA）是由罗庄区国资服务中心和农发基础设施基金共同成立的国有企业。主要负责罗庄区城市基础设施建设，国有资产投营运营，主体信用评级AA，23年度末总资产为163亿元，能力强。
增信措施
应收质押：发行方将其价值2.2亿元的应收增信，保障本期债权计划本息优先偿付。
资金账户监管：设立资金监管账户，偿债资金专户，保障本期收益权计划本息安全。
国有平台：方对本次债权计划提供不可撤销的连带责任，出具董事会决议签订函。
区域介绍
罗庄区位于临沂城区南部,是临沂工业大区、改革开放先行区、特色服务业集中区,先后荣获“中国最具创新发展潜力县区”“中国宜居宜业典范区”“全国科技进步先进区”“全国义务教育发展均衡区”“山东省发展民营经济先进区”“山东省绿色低碳高质量发展先行区建设综合区域试点”等称号。2023年完成地区生产总值446.7亿元，全市第4位；社会消费品零售总额315亿元，全市第3位。固定资产投资增长15.6%、工业技改投资增长29.8%，均居全市12个县区第1位。

往期更多项目： GX·锦江优债81号集合资金信托计划（第八期） 产品名称 GX·锦江优债81号集合资金信托计划（第八期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-05-31至 发行规模 至820万元 成立时间 2021-06-04 成立规模 820万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.2至7.5% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行股份有限公司盐城大丰支行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省盐城市阜宁县 产品特点 其他相关信息 100-300：7.2%；300-1000：7.5%；1000及以上：协定   交易对手 江苏开源建设发展有限公司 江苏开源建设发展有限公司成立于2010年03月05日，注册地位于阜宁经济开发区花园居委会二组，法定代表人为路胜华

    经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理等

     交易结构 投资于应收账款债权人江苏开源建设发展有限公司持有的对应收账款债务人江苏海鑫新能源发展有限公司的应收账款2 亿

    具体内容详见信托文件的约定

     还款来源 债务人江苏海鑫、江苏开源投资集团有限公司以经营性收入承担到期偿付责任；****人阜宁县城市投资发展有限责任公司的经营性收入及城投代偿

     风控措施 （1）江苏开源投资集团有限公司按照原应收账款基础合同约定继续为应收账款共同债务人；阜宁县城市投资发展有限责任公司按照原应收账款基础合同约定继续提供连带责任****城投

     （2）办公楼/商住用地/工业用地/房产按照原应收账款基础合同约定，继续进行抵押，抵押率不超过 61%

     资产管理人 XX信托前身为XX省信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为64.18亿元人民币

    截至2019年末，公司管理信托资产余额7506.17亿元，；公司总资产139.55亿元，净资产107.11亿元，实现营业收入41.85亿元，其中，信托业务收入37.45亿元，实现净利润20.78亿元