市场首发 主体首发 AA评级主体 全国百强市 城投 市重点工程建设
【山东XX建设2024融资计划城投债定融】
规模：5000万 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司 （隶属于市人民投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任。

往期更多项目： 泉熙2143期淄博城资投资项目集合资金信托计划（B3类） 产品名称 泉熙2143期淄博城资投资项目集合资金信托计划（B3类） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 中铁信托 投资门槛 100万元 发行地 成都市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-09-26至 发行规模 至3826万元 成立时间 2021-09-29 成立规模 3826万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.4至7% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 建设银行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省淄博市张店区 产品特点 本次投资标的融资人为淄博市最大城投公司，2020年底，融资人资产规模超过1000亿元

    曾在公开市场发行多期债券，公司最新发债主体评级AAA

    企业资产负债率适中，流动、速动比率较高，对于债务偿还具有较强保障作用

    融资人所在地方城投淄博市2020年GDP为3673亿元，-般预算收入321亿元，排名山东省第7名

    融资方经营稳健，综合实力较强，融资渠道通畅，所在地方城投经济发展较好，财政实力雄厚

    因此，本项目拥有较强的抗风险能力

     其他相关信息 100-300：6.4%；300-600：6.6%；600-1000：6.8%；1000及以上：7%   交易对手 淄博市城市资产运营有限公司 淄博市城市资产运营有限公司成立于2003年07月16日，注册地位于山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦A座，法定代表人为刘在东

    经营范围包括石灰石开采、加工、销售；城（乡）基础设施建设项目、交通设施建设项目投资；受市城投委托的资产管理、运营；土地开发整理；天然水供应、自来水生产及供应等

     交易结构 信托资金用于向淄博市城市资产运营有限公司进行永续债权投资，淄博城运将信托资金用于包括但不限于置换有息负债等流动资金用途，及信托开放时用于信托赎回资金需求

     还款来源 被投资人淄博市城市资产经营有限公司经营收入及其他收入

     风控措施 资产管理人 中铁信托成立于2007年7月，原名为衡平信托有限责任公司，目前注册资本50亿元人民币，控股股东中国中铁股份有限公司

    截至2020年末，信托资产管理规模超过3000亿元，公司总资产161.58亿元，净资产98.12亿元，实现营业收入19.90亿元，其中信托业务收入15.36亿元，实现净利润10.06亿元

    信托产品按期兑付率连续三十三年保持100%，在业界享有良好声誉，中国信托业协会行业评级中获得最高A级序列