真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体城投！！
【2023年延安城市建投债权资产转让城投债定融】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
资金用途：用于基础设施等指定项目

【融资人】延安城xx集团）有限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市城投所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民城投国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得城投补助，2022年获得城投补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。【城投方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民城投国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资城投和城投补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任****城投。

【区域情况】
延安市延安市委书记为中央直接任命，正部长级。陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国 24 个历史文化名城之一。拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量。延安在2022年全市生产总值达2231.93亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。一般财政预算收入180.4亿，位列全省第三，人均gdp为9.8万元位列全省第二。
延安矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地。发展能源化工业具备坚实基础。已探明矿产资源16种，其中煤炭储量115亿吨，石油13.8 亿吨，天然气2000-3000亿立方米，紫砂陶土5000多万吨。延安是中国石油工业的发祥地，石油开发已有百年历史。

往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-儒辰集团常州2号集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 不定期分配 发行时间 2021-08-09至 2021-08-12 发行规模 至45890万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.8% 收益类型 分层型 投资方式 股权投资 资金托管行 上海银行卢湾支行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省常州市金坛区 产品特点 1、交易对手百强，经营情况稳健

    儒辰集团作为区域性龙头房地产企业，开发规模较大，操盘能力较强，市场口碑良好

     2、项目位于长三角，区位优势显著

    标的项目位于长三角的核心城市常州市，所在区域为金坛区滨湖新城，滨湖新城是金坛区****打造的城市新中心和城市名片，区域内交通便利，周边集聚金坛区的公共服务、教育医疗、文化商业等各种配套，又有金坛区新能源汽车、5G通信等“三新一特”产业和人口的支撑，未来发展前景可观

     3、学区在建及湖滨景观，去化较有保障

     4、优先劣后投资比例不超过1:1，且全封闭监管

     其他相关信息 业绩比较基准：7.8%   交易对手 山东儒辰控股集团有限公司 山东儒辰控股集团有限公司成立于2020年04月28日，注册地位于山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座1301，法定代表人为王霞

    经营范围包括对外承包工程；住宅室内装饰装修；物业管理；住房租赁；园林绿化工程施工；五金产品零售；企业管理；各类工程建设活动；房地产开发经营；旅游休闲房地产；建筑装饰工程施工，花卉苗木种植销售；企业管理咨询服务；销售：五金建材；建材生产销售；装配式建筑；酒店；建筑劳务分包；生产销售：商品砼；物业管理；会议服务；房产中介；智能充电桩运营；超市管理；企业以自有资金对外投资（不含融资、理财、证券、期货、集资、****、信托、金融类业务）（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资****、代客理财等金融业务）

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东儒辰控股集团有限公司对外投资2家公司

     交易结构 信托资金全部用于认购合伙企业优先级LP份额，合伙企业资金用于受让SPV公司99%股权及股东借款/新增股东借款，最终实现投资于常州市金坛区标的项目

     还款来源 风控措施 1、优先劣后分级：合伙企业层面进行结构化分级，优先级LP和劣后级LP的出资比例不超过1:1；优先级LP的投资本金和收益的分配顺序优先于劣后级LP

     2、净壳承诺：儒辰集团对本项目的平台公司、项目公司做出净壳承诺

     3、净地确认：儒辰集团对标的项目的净地现状做出确认

     4、建设资金承诺：儒辰集团出具承诺，若标的项目的开发建设若出现资金缺口，由儒辰集团向项目公司提供资金，满足项目开发要求

     5、全封闭管理：对合伙企业、平台公司和项目公司进行全封闭监管；并向平台公司、项目公司派驻董事，具有一票否决权

     6、进度考核：聘请三方资管机构对标的项目进行管理，并对标的项目的工程进度、销售进度等设定考核条件并进行考核

     资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币

    截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元