真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
资金用途：用于基础设施等指定项目

【融资人】延安城xx限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市城投所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民城投国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得城投补助，2022年获得城投补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。【****方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民城投国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资****和城投补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任********。

【区域情况】
延安市
延安市委书记为中央直接任命，正部长级。陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国 24 个历史文化名城之一。拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量。
延安在2022年全市生产总值达2231.93亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。一般财政预算收入180.4亿，位列全省第三，人均gdp为9.8万元位列全省第二。
延安矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地。发展能源化工业具备坚实基础。已探明矿产资源16种，其中煤炭储量115亿吨，石油13.8 亿吨，天然气2000-3000亿立方米，紫砂陶土5000多万吨。延安是中国石油工业的发祥地，石油开发已有百年历史。

往期更多项目：产品名称五矿信托-基建16号投资集合资金信托计划（B类第1期）发行机构467467">五矿国际信托有限公司产品类型信托产品投资领域基础建设本期期限24个月本期规模(万)3000万预期年化收益率100-300万      7% 300-600万    7.4% 600-2000万   7.5% 2000万及以上     7.6%付息方式

按季付息

资金用途

本期资金用于向项目公司发放股东借款。最终用于济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目建设和项目公司日常运营。

还款来源

标的项目业主方山东美达资产管理有限公司（简称“山东美达”）支付标的项目合同价款及项目公司自身经营性现金流。

风控措施

济宁高新城建投资有限公司（简称“高新城建”，主体评级AA+）对山东美达的付款义务承担连带****责任，并就****事项签署《****合同》。

产品亮点1、本项目为五矿信托成熟的基建模式，与中字头央企合作的创新项目。 2、施工方：中建七局实力雄厚、资信优异、业绩经验丰富。是央企中建总公司的全资子公司，中建总公司在2020年世界500强排名第18位；是全球最大的住宅工程建造商和中国最大的建筑房地产综合企业集团、发展中国家和地区最大的跨国建筑公司。 3、项目所在地：济宁市，淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，财政收入结构较好，稳定性强。 4、****人：主体信用评级为AA+级的济宁高新城建投资有限公司对山东美达的付款义务承担连带****责任，并就****事项签署《****合同》。