【四川龙阳天府新区建设投资特定资产拍卖城投债定融】┃享┃┃全┃┃国┃┃超┃┃高┃┃返┃┃点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃
一线省会城市政信，成都东部新区核心区域，成渝经济核心区域，中国百强县市，天府国际机场所在地！！！【产品名称】四川龙阳天府新区建设投资特定资产拍卖城投债定融【产品期限】12/24个月
【起息日期】打款当日起息，每周五或每周最后一个工作日成立【分配方式】季度付息，到期还本
【预期年化收益率】12月：10-50-100万及以上，8.6%-8.8%-9.1%24月：10-50-100万及以上，8.7%-9.0%-9.4%
【融资人】四川龙阳xx设投资有限公司（AA）【****人1】简阳市现代工业投资发展有限公司（AA）
【****人2】简阳两湖xx限公司（AA）
【资金用途】补充发行人流动资金【产品亮点】AA发行主体：四川龙阳天府新区建设投资有限公司，母公司四川简xx集团有限公司为简阳市唯一AA+信用评级主体。截至2022年9月30日，总资产339.85亿元，营业收入22.80亿元，资产负债率51.20%。公司主要承担天府新区简阳片区城市基础设施建设，包括简阳西部电子商务区，东来印象等收益性项目。变现能力非常强，企业还款能力强力保障；AA主体****：简阳市现代工业投资发展有限公司，截至2022年9月30日，总资产176.73亿，营业收入24.83亿元，资产负债率61.57%。作为简阳重要市政项目建设与国有资产经营管理实体，主要承担重大项目的投资，建设和管理工作，负责简阳食品医药产业园，工业园区等重大项目建设。AA主体****：简阳两湖一山投资有限公司，截至2022年9月30日，总资产111.96亿，资产负债率49.46%。主要职能是为区域的重点工程建设项目筹资融资和开发建设、区域国有资产经营管理和公共服务。
【成都简阳市】简阳市为成都代管县级市，地理位置优越，是天府新区简阳片区及建设中的成都天府国际机场所在地，也是成渝地区双城经济圈核心城市。未来简阳将会实现集航空、铁路、高速公路一体的现代化综合交通体系。2022年地区生产总值（GDP）实现470.4亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”，2022年简阳一般预算收入45.86亿元，财政实力强，发展势头强劲。【本产品资金专户账户信息】户 名：四川龙阳天府新区建设投资有限公司账 号：4310 6010 0100 2437 56开户行：兴业银行成都龙泉驿支行
往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-儒辰集团常州项目集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 发行时间 2021-05-10至 2021-05-13 发行规模 至36330万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至8.1% 收益类型 分层型 投资方式 股权投资 资金托管行 兴业银行上海分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省常州市金坛区 产品特点 1、交易对手百强，经营情况稳健
儒辰集团作为区域性龙头房地产企业，开发规模较大，操盘能力较强，市场口碑良好
2、项目位于长三角，区位优势显著
标的项目位于长三角的核心城市常州市，所在区域为金坛区滨湖新城，滨湖新城是金坛区****打造的城市新中心和城市名片，区域内交通便利，周边集聚金坛区的公共服务、教育医疗、文化商业等各种配套，又有金坛区新能源汽车、5G通信等“三新一特”产业和人口的支撑，未来发展前景可观
3、学区在建及湖滨景观，去化较有保障
4、优先劣后投资比例不超过1:1，且全封闭监管
其他相关信息 业绩比较基准：8.1% 交易对手 山东儒辰控股集团有限公司 山东儒辰控股集团有限公司成立于2020年04月28日，注册地位于山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座1301，法定代表人为王霞
经营范围包括对外承包工程；住宅室内装饰装修；物业管理；住房租赁；园林绿化工程施工；五金产品零售；企业管理；各类工程建设活动；房地产开发经营；旅游休闲房地产；建筑装饰工程施工，花卉苗木种植销售；企业管理咨询服务；销售：五金建材；建材生产销售；装配式建筑；酒店；建筑劳务分包；生产销售：商品砼；物业管理；会议服务；房产中介；智能充电桩运营；超市管理；企业以自有资金对外投资（不含融资、理财、证券、期货、集资、****、信托、金融类业务）（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资****、代客理财等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东儒辰控股集团有限公司对外投资2家公司
交易结构 信托资金全部用于认购合伙企业优先级LP份额，合伙企业资金用于受让SPV公司99%股权及股东借款/新增股东借款，最终实现投资于常州市金坛区标的项目
还款来源 风控措施 1、优先劣后分级：合伙企业层面进行结构化分级，优先级LP和劣后级LP的出资比例不超过1:1；优先级LP的投资本金和收益的分配顺序优先于劣后级LP
2、净壳承诺：儒辰集团对本项目的平台公司、项目公司做出净壳承诺
3、净地确认：儒辰集团对标的项目的净地现状做出确认
4、建设资金承诺：儒辰集团出具承诺，若标的项目的开发建设若出现资金缺口，由儒辰集团向项目公司提供资金，满足项目开发要求
5、全封闭管理：对合伙企业、平台公司和项目公司进行全封闭监管；并向平台公司、项目公司派驻董事，具有一票否决权
6、进度考核：聘请三方资管机构对标的项目进行管理，并对标的项目的工程进度、销售进度等设定考核条件并进行考核
资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币
截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元
