【2023年林州城投债权转让计划】··享·全·国·超·高·返·点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃
AA发债主体融资＋AA发债主体****！！2022年全市GDP 657.44亿元，同比增长4.80%,一般公共预算收入43.54亿元，负债率仅12.46%，经济基本面良好！！
【2023年林州城投债权转让计划】
拍卖总规模：2亿（分期发行）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。
【融资方】XX市城xx.团有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是XX市财政局，主体评级AA、债券评级AAA（存续债券2只”20林城01，21林城01“，存量规模6亿）公司是XX市重要基础设施建设主体，业务持续性仍较好，外部支持力度大，2021年XX市财政局向公司注入货币资金2.00亿元。至2021年底，公司总资产178.14亿，同比增长18.6%；总营收45.18亿，增长138%，（主要是销售业务、2个PPP项目的完工所致）净利润1.18亿。
往期更多项目：产品名称光大信托-GQ·增益尊享29号集合资金信托计划（第4期）发行机构431431">光大兴陇信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限21个月本期规模(万)12900万预期年化收益率100-300万 7.6%+超额收益的40%； 300-1000万 7.9%+超额收益的60% 1000-10000万 协定+超额收益的80% 10000万及以上 协定+超额收益的100%付息方式
按季付息
受托人以信托资金直接投资于SPV公司（待设立）股权并持有SPV公司100%股权。SPV公司以股权投资款向项目公司（待设立）增资并持有项目公司49%的股权。
还款来源项目公司销售回款或受托人转让所持有的SPV公司100%股权的股权转让价款。
风控措施1、业绩对****：包括对标的项目工程计划、销售计划、证照办理进度进行对****。如对****条件触发其中之一的，中之祥有义务收购信托计划持有的SPV公司股权。
2、抵押****：项目公司以标的项目7号地土地使用权为中之祥收购的义务提供后置抵押****。
3、质押****：中之祥以其持有的项目公司股权为其收购义务提供质押****。
4、********：融创房地产集团有限公司及项目公司为中之祥收购义务提供无限连带责任********。
5、项目共管：我司向项目公司委派董事一名，享有重大事项的一票否决权；委派我司人员/我司认可的第三方专业投后管理团队，现场共管项目公司的三章、证照和账户，实行封闭监管。
6、领售权：我司需要对外转让所持SPV公司股权时，如中之祥或融创集团未指定其他第三方收购我司持有的SPV公司股权，我司有权要求中之祥按照同等条件随售其持有的项目公司股权，处置资金优先用于向SPV公司进行分配。
