【XX云旗纯债一号私募证券投资基金】··享·全·国·超·高·返·点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃
每周一三五申购成立！城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！标准化产品受国家和法律保护！
【基金名称】XX云旗纯债一号私募证券投资基金
基金规模：5000万
业绩计提基准：业绩计提基准为年化7.5%。
底层债券：到期还本，按年付息。
期限：约12个月
基金到期日：2024年9月19日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资标的主体：本基金计划投资于巴中市国有资本运营集团有限公司、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司所发行的标准化城投债券。
【债券发行人】
巴中市国有资本运营集团有限公司是巴中市重要的基础设施建设和国有资产运营主体，区域地位重要、要，2021 年以来，公司在股权划转、资本金注入及财政补贴等方面继续获得了有力的外部支持，资本实力有所夯实。公司业务板块丰富，收入来源较为多元化，涉及公路旅客运输、基础设施建设、工程施工、城市公用事业、土地增减挂钩及白酒销售等业务，其中城市公用事业业务具有较强的区域垄断优势。
万盛经开区由重庆市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，2021年GDP为235.42亿元，同比增长 8.6%，不断增强的区域经济实力为公司发展提供了良好的外部环境。重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司是万盛经开区最重要的城市开发建设和运营主体，维持重要的区域地位，在城投补助等方面继续获得股东有力的支持。2021 年，公司获得财政补贴 1.99 亿元，对公司盈利情况形成有力支撑。
【区域介绍】
巴中市为四川省地级市，幅员 1.23 万平方公里，下辖巴州区、恩阳区、平昌县、南江县、通江
县和 1 个省级经济技术开发区。巴中市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心，是联结“一
带一路”和成渝—关天经济区的重要节点，也是秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚中心城市及原川陕苏区中心城市。巴中市定位于秦巴山片区中心城市以及红色生态旅游区，将着力壮大能源化工、生态文化旅游等优势特色产业。未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快，巴中市的经济发展潜力有望得到进一步挖掘。巴中经开区是四川省重点培育营业收入超 500亿元的省级开发区，被巴中市市委作为全市发展的“一号区域”，被评为“一带一路·四川最具投资价值产业园区”，是巴中市培育发展新兴战略产业的主要载体，产业集聚效应渐显。
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城 70 公里，具有“经开区+行政区”的体制特点，
由市委、市城投直接管理。万盛经开区近年来通过大力发展新能源等新兴产业以及打造全域****、旅
游示范区来打造经济新动能，综合经济实力逐年提升。
往期更多项目： 鼎信 产品名称 鼎信-松湖科智汇集合资金信托计划（开放） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 东莞信托 投资门槛 100万元 发行地 东莞市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-10-13至 2021-10-21 发行规模 至87000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 42月 期限类型 单一期限 预计收益 6.8至7.7% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 中信银行东莞分行 投资领域 工商企业 投资项目所在地 广东省东莞市 产品特点 1、风控条件：标的公司股权全面控制，广东鸿发及实控人****，附标的资产不动产权后置抵押； 2、项目环境：东莞松山湖北部CBD，连通六处高速，60分钟直达广深机场及港口，轨道环伺资产价值； 3、运营方鼎峰产业发展运营经验丰富，国家级园区高新产业集中，营商环境成熟 其他相关信息 100-300：6.8%；300-600：7.0%；600-1000：7.2%；1000及以上：7.7% 交易对手 东莞泰宝药业科技有限公司 东莞泰宝药业科技有限公司成立于2009年12月10日，注册地位于东莞市松山湖高新技术产业开发区科技三路17号，法定代表人为麦照容
经营范围包括药品研发以及技术转让；销售：卫生用品；孵化器及加速器的管理；会议服务；展览展示服务；物业租赁；物业管理；停车场服务
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)东莞泰宝药业科技有限公司对外投资1家公司
交易结构 信托计划运用不多于87,000万元信托资金对标的公司进行投资（承债式收购）及缴纳信托业保障基金
其中: 1.运用不超过29,700万元向标的公司进行增资
其中，认缴标的公司新增注册资本9,900万元，剩余金额计入标的公司资本公积； 2.运用不超过56,430万元对标的公司进行追加投资，资金投入方式根据标的公司使用情况确定，包括但不限于资本金、资本公积、股东借款等；在上述投入到标的公司的资金中，不多于69,000万元用于清偿标的公司的对外债务，不多于17,130万元用于补充运营资金，用于标的项目的建设以及后续运营
3.运用不多于870万元按监管规定认购信托业保障基金
4.资金闲置期间，可投资于银行存款、银行理财产品、同业拆放、国债、央行票据、货币市场基金及受托人发行的其他信托产品
还款来源 标的公司股权转让
风控措施 1、股权质押：麦照容、麦照平、麦燕娣、麦燕红分别提供其持有的标的公司的0.4%、0.4%、0.1%、0.1%股权作质押****
2、********：广东鸿发投资集团有限公司、广东鼎峰地产集团有限公司、广东鼎峰产业发展有限公司、广东鸿丰水泥有限公司、深圳市宝田投资有限公司、曾群带、麦照容、麦照平、麦燕娣、麦燕红、简建锋、麦子杰、麦子俊、麦绮琳提供连带责任********
资产管理人 东莞信托成立于1987年，目前注册资本金人民币14.5亿元，是广东省内5家信托公司之一
截至2020年末，公司净资产57.86亿元，管理信托资产规模686.21亿元；营业总收入11.61亿元，净利润5.16亿元，已清算结束集合类信托产品加权平均实际年化收益率7.12%，多项指标在全行业68家信托公司中均名列前茅
