【央企信托-212号山东诸城标债集合信托】··享··全··国··超··高··返··点，专业风控团队把控风险，返利现结，合同可面签

央企信托-212号山东诸城标债集合信托
产品期限: 23个月付息方式: 每年度风控措施: ********
募集规模: 2.9亿政信标的: 城投债券政信区域: 山东
预期年化收益: 100万 7.2%；300万 7.3%

发行方诸城龙乡水务集团有限公司
用途资金用于认购“诸城龙乡水务2023年非公开发行公司债券”
****方诸城市经济开发投资公司
亮点山东诸城标债，AA平台融资，AA+平台担
风控措施诸城市经济开发投资公司提供不可撤销连带责任********
还款来源
1、融资人的经营收入；
2、****人的经营收入。

区域介绍
诸城为山东省瞎县级市，在第十三届全国县域经济与县域基本竞争力百强县市排名中，排名第 32位。2021年，全市财政总收入89.0亿元，同比增长8.2%，其中一般公共预算收入64.2亿元，增长6.0%。诸城市2022年度全市实现地区生产总值805.50亿元。
发行方    诸城龙乡水务集团有限公司，由诸城市经济开发投资公司 100%控股，实控人为诸城市国有资产运营中心；21年公司总资产232.11亿元，主体评级 AA，债项评级AA+，评级展望为稳定；是诸城市重要的水利基础设施投资建设和砂、水资源运营管理主体，业务具有较强的区域专营优势；当地第四大城投平台公司。
****方  诸城市经济开发投资公司，由诸城市国有资产运营中心100%控股；21年公司总资产411.37亿元，主体AA＋评级，债项评级AAA，评级展望为稳定；主要负责诸城市基础设施建设、土地转让、供水以及旅游资源开发建设；当地第一大城投平台公司。

往期更多项目： 至信1151号阳光城福兴晟股权投资集合资金信托计划（第28期） 产品名称 至信1151号阳光城福兴晟股权投资集合资金信托计划（第28期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 民生信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-05-14至 2021-05-21 发行规模 至1530万元 成立时间 2021-05-21 成立规模 1530万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.3至7.5% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 北京市 产品特点 拟投资项目区位状况：标的项目地块为北京市顺义区后沙峪镇SY00-0022-6014F2 公建混合住宅用地项目，具体位于北京市顺义新城第22街区北部

    距离京承高速路直线距离5公里，距离机场北线直线距离4公里，距离顺义区****直线距离6公里，项目整体通道度及区位较好

    项目整体开发成本21.85亿元，其中土地费用15亿元（含税），期间费用9652万元，综合建安5.87亿元，对应可售单方成本3.37万元/平米

    如考虑税费总投为22.55亿元，单方可售成本3.48万元/平米

    项目目前开发建设支出无拖欠工程费情况，项目开发建设资金支出处于尾声

     其他相关信息 100-300：7.3%；300-1000：7.4%；1000及以上：7.5%   交易对手 北京福兴晟房地产开发有限公司 北京福兴晟房地产开发有限公司于2016年06月20日成立

    法定代表人汤敏，公司经营范围包括：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；销售服装鞋帽、化妆品、工艺品（不含文物）、日用品、五金、文化用品；机动车停车场管理；经济贸易咨询；企业策划；销售机械设备；住宿等

     交易结构 信托资金用于向标的公司增资，其中不超过4666.66万元资金计入注册资本金、剩余资金计入资本公积，信托资金最终用于补充标的公司所持有的北京顺义檀悦项目开发建设资金需求

     还款来源 1、标的公司销售回款，并按照法律规定向本信托分红； 2、我司有权向第三方转让标的公司股权，同等条件下标的公司其他股东拥有优先购买权

     风控措施 1、信托资金监管：我司对信托资金按照约定用途进行监管

    标的公司开立监管账户并接受我司监管，预留我司印鉴，开通网银转账功能，我司保管复核权限、最高权限U盾，信托资金使用时需要向我司提供用款资料并按约定用途使用

     2、股东权利：（1）向标的公司派驻董事；（2）修改标的公司章程，以下重大事项决策由全体股东一致同意，极端情况下由三分之二以上表决权股东同意通过：a.利润分配；b.增加或减少注册资本；c.公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算；d.修改公司章程；e.对外投融资、资产抵押、对外****；f.其他及可能造成公司股权价值大幅贬损的议案；（3）优先转让权与优先购买权：①未经我司书面同意，原股东不得对外出售或转让其股权

    我司拥有优先转让权

    ②同等条件下，我司拥有标的公司股权优先购买权

    未经我司同意，其他股东不享有对我司持有项目公司股权的优先购买权

     3、交叉违约条款：相关合同中落实交叉违约条款：本项目实际操盘方阳光城集团及其任意关联方出现我司认为的重大不利状况及/或与我司合作的任意项目（包括但不限于信托计划、契约型基金等）发生违约情形的，则我司有权宣布本项目提前到期

     资产管理人 民生信托前身为中国旅游国际信托投资有限公司，成立于1994年

    2013年4月16日，公司完成重新登记，并于4月28日重新开业

    目前公司注册资本为70亿元人民币，由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股

    截止2019年末，公司总资产142.01亿元，净资产109.6亿元，实现营业收入23.11亿元，其中信托业务收入13.84亿元，实现净利润9.04亿元