【XX信托-洛阳地级市信托计划】··享·全·国·超·高·返·点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃

市场唯一，小额畅打，一年期+双AA+，真正的地级市政信非标首融，行政级别高！
极其罕见双AA+主体，总资产合计超1600亿！
稀缺非标政信产品，超短期一年，季度付息！

【XX信托-洛阳地级市信托计划】12个月，100万，6.4%，季度付息。
【用途】受让于洛阳城建持有标的公司100%股权对应的股权收益权。最终用于置换存量债务。

AA+交易对手：洛阳城乡建设投资集团有限公司，主体评级为AA+，是洛阳市资产规模第⼆⼤的城投公司，实际控制⼈为洛阳市⼈⺠城投，2021年公司总资产742.75亿元，实现营业总收⼊和净资产分别为33.55亿元和258.66亿元。

AA+****人：洛阳城投为区域内资产规模最大、最核心的基础设施建设主体，主体评级为AA+，受城投支持力度较大，今年发行的几只债券票面成本在5%以内。且还有大量的银行授信尚未使用，目前有息负债平均成本仅为6%左右。2021年资产总额844.13亿元，实现营业收⼊55.32亿元，净资产为363.02亿元。

区域优势：洛阳市为河南省地级市，是河南省重点建设的副中⼼城市和中⻄部地区重要的区域性中⼼城市。2021年，全市实现⽣产总值5447.12亿元，位于河南省18个地级市中排名第⼆，全市⼀般公共预算收⼊为397.92亿元，洛阳市工业基础良好，产业支撑较强，且城投债务率较低，区域没发生过任何一笔违约事件，整体信用情况良好，再融资能力较强，未来发展可期。

往期更多项目： 恒信国兴3号集合资金信托计划（第十二期） 产品名称 恒信国兴3号集合资金信托计划（第十二期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-07-05至 2021-07-08 发行规模 至500万元 成立时间 2021-07-09 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.5至7.1% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 招商银行北京分行西三环支行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省济宁市任城区 产品特点 1、标的项目为济宁市重要民生工程，受到当地****关注重视

     2、任城融鑫和济宁城建为济宁市任城区唯二的公开发债平台公司，主体评级均为AA，具备一定履约能力

     3、标的项目所在地济宁市和任城区经济财政实力良好，可为业主方任城融鑫和****人济宁城建提供较好的经营环境和政策支持

     4、施工方中建七局为是央企中建总公司的全资子公司，实力雄厚，资信优异，经验丰富，可较好保障标的项目按时按质完工

     其他相关信息 100-300：6.5%；300-600：6.8%；600-2000：7.0%；2000及以上：7.1%   交易对手 济宁顺成融合项目管理有限公司 济宁顺成融合项目管理有限公司成立于2019年08月08日，注册地位于山东省济宁市任城区李营街道琵琶山北路20号瑞马大公馆3061室，法定代表人为吕永生

    经营范围包括济宁市任城区五道街棚户区改造及配套升级和改造项目的投资、建设；建筑工程设计；工程项目管理服务；建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程、机电设备安装工程、管道安装工程的施工；建筑材料销售；机电设备技术研发；建筑机械设备租赁（不含特种设备）；物业管理；工程技术咨询服务

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 交易结构 资金用于向项目公司发放股东借款，最终用于项目公司日常运营和标的项目投资建设

     还款来源 信托资金通过标的项目业主方山东任城融鑫发展有限公司向项目公司支付工程款项实现退出 风控措施 济宁市市中区城建投资有限公司（公开发债主体评级AA）为任城融鑫向项目公司支付工程款项提供连带责任******** 资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立

    目前注册资本金130.51亿元人民币

    注册地青海省西宁市

    公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）

    截至2020年末，公司总资产250.23亿元，净资产224.68亿元，实现营业收入51.64亿元，其中信托业务收入37.54亿元，实现净利润27.84亿元