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【XX固收3号私募证券投资基金】
【投资期限】2024年5月6日到期
【收益分配】2024年5月6日一次性分配本息
【业绩基准】100万：7.2%/年（合同收益6.9%，差额0.3%成立当天补齐）
【投资标的】2019年淮安xx投资发展有限公司公司债券（证券简称：PR红发债；证券代码：152195.SH)
【监管效力强】债券由“发改委”审批，强监管，并在上交所和银行间跨市场上市，资产流动性更强。
【标的债券上市场所】上海交易所/银行间
【标的债券主承销商】方正证券承销保荐有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人：淮xx展有限公司，主体评级AA级，是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体，2021年末发行人总资产135.73亿元，保持平稳，资产负债率较低，近三年均值仅49.87%，在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低，偿债履约能力强。
发行人作为涟水县城市交通基础设施建设和运营、基础设施建设及棚户区改造项目等重要任务的运营主体，得到地方城投的有力支持，2021年度获得的城投补助共计2.11亿元，3年复合增长率7.08%，持续获得城投大力支持。
股东背景：本期债券发行人的控股股东为涟水县交通控股集团有限公司，实际控制人为涟水县人民城投。
地区优势：淮xx，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。2022年淮安市累计实现GDP为4742.42亿元，全国内地城市GDP排名第59位，三年复合增长率8.41%，2022年一般公共预算收入300亿元，地区经济保持较快发展。涟水县在淮安经济实力排名第三，2022年GDP达700亿元，同比增速高达17.40%，经济发展呈现出很大变化，交通网络布局日益完善，招商引资水平不断提升，地区企业规模和数量均有较大幅度涨幅。
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按年付息
资金用途用于向上海录润及益田集团受让标的项目收益权，最终用于标的项目投资支出、归还标的项目因开发建设而产生的前期借款及我司同意的其它用途。
还款来源项目销售回款，****方履约，抵押物处置等。
风控措施上海录润、益田集团实控人夫妇提供不可撤销的连带责任****。
产品亮点1、深圳益田集团连续多年获得“中国房地产开发企业100强”等荣誉，已经历24年发展，在深圳、北京、上海、西安等地均有核心业务开展。 2、用款项目地理位置优越，资产收益稳定，特别是深圳木龙头为拆除重建类城市更新项目，位于深圳市罗湖东门地块，是目前阶段深圳****唯一批准夜间施工的房屋建设项目，可售货值200亿，该项目已抵押在此次融资项下，抵押估值50亿。
