【XX云旗纯债一号私募证券投资基金】·享·全·国·超·高·返·点
每周一三五申购成立！城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！标准化产品受国家和法律保护！
【基金名称】XX云旗纯债一号私募证券投资基金
基金规模：5000万
业绩计提基准：业绩计提基准为年化7.5%。
底层债券：到期还本，按年付息。
期限：约12个月
基金到期日：2024年9月19日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资标的主体：本基金计划投资于巴中市国有资本运营集团有限公司、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司所发行的标准化城投债券。
【债券发行人】
巴中市国有资本运营集团有限公司是巴中市重要的基础设施建设和国有资产运营主体，区域地位重要、要，2021 年以来，公司在股权划转、资本金注入及财政补贴等方面继续获得了有力的外部支持，资本实力有所夯实。公司业务板块丰富，收入来源较为多元化，涉及公路旅客运输、基础设施建设、工程施工、城市公用事业、土地增减挂钩及白酒销售等业务，其中城市公用事业业务具有较强的区域垄断优势。
万盛经开区由重庆市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体制特点，2021年GDP为235.42亿元，同比增长 8.6%，不断增强的区域经济实力为公司发展提供了良好的外部环境。重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司是万盛经开区最重要的城市开发建设和运营主体，维持重要的区域地位，在城投补助等方面继续获得股东有力的支持。2021 年，公司获得财政补贴 1.99 亿元，对公司盈利情况形成有力支撑。
【区域介绍】
巴中市为四川省地级市，幅员 1.23 万平方公里，下辖巴州区、恩阳区、平昌县、南江县、通江
县和 1 个省级经济技术开发区。巴中市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心，是联结“一
带一路”和成渝—关天经济区的重要节点，也是秦巴山片区区域发展与扶贫攻坚中心城市及原川陕苏区中心城市。巴中市定位于秦巴山片区中心城市以及红色生态旅游区，将着力壮大能源化工、生态文化旅游等优势特色产业。未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快，巴中市的经济发展潜力有望得到进一步挖掘。巴中经开区是四川省重点培育营业收入超 500亿元的省级开发区，被巴中市市委作为全市发展的“一号区域”，被评为“一带一路·四川最具投资价值产业园区”，是巴中市培育发展新兴战略产业的主要载体，产业集聚效应渐显。
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城 70 公里，具有“经开区+行政区”的体制特点，
由市委、市城投直接管理。万盛经开区近年来通过大力发展新能源等新兴产业以及打造全域****、旅
游示范区来打造经济新动能，综合经济实力逐年提升。
往期更多项目： 锦星财富152号集合资金信托计划（首个募集期第六十九个销售期） 产品名称 锦星财富152号集合资金信托计划（首个募集期第六十九个销售期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 北京信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-08-25至 2021-08-31 发行规模 至1600万元 成立时间 2021-08-27 成立规模 1600万元 产品期限 36月 期限类型 单一期限 预计收益 8.1至8.7% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行北京分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省深圳市罗湖区 产品特点 1、深圳益田集团连续多年获得“中国房地产开发企业100强”等荣誉，已经历24年发展，在深圳、北京、上海、西安等地均有核心业务开展
2、用款项目地理位置优越，资产收益稳定，特别是深圳木龙头为拆除重建类城市更新项目，位于深圳市罗湖东门地块，是目前阶段深圳****唯一批准夜间施工的房屋建设项目，可售货值200亿，该项目已抵押在此次融资项下，抵押估值50亿
其他相关信息 300-500：8.1%；500-1000：8.4%；1000-5000：8.7%； 5000及以上：协商（均仅定向针对300万以上机构客户；期限为2+1年，延长期增加0.5%/年） 交易对手 上海录润置业有限公司 上海录润置业有限公司成立于2003年02月10日，注册地位于上海市杨浦区政高路11号602室，法定代表人为黎志强
经营范围包括房地产开发，物业管理及咨询，投资管理；建筑材料，建筑装潢材料，钢材，通信设备，日用百货，礼品，化工原料及产品（除危险品）销售
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 深圳市益田集团股份有限公司 深圳市益田集团股份有限公司成立于1996年02月15日，注册地位于深圳市南山区沙河益田假日广场1-501，法定代表人为吴群力
经营范围包括一般经营项目是：高速公路的投资；酒店、商场投资；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工程技术咨询、工程材料咨询、房地产开发咨询、项目管理咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；施工管理服务；市场营销及策划
，许可经营项目是：深圳市益田集团股份有限公司对外投资39家公司，具有1处分支机构
交易结构 用于向上海录润及益田集团受让标的项目收益权，最终用于标的项目投资支出、归还标的项目因开发建设而产生的前期借款及我司同意的其它用途
还款来源 1、项目销售回款
2、****方履约
3、抵押物处置等
风控措施 上海录润、益田集团实控人夫妇提供不可撤销的连带责任****
资产管理人 北京信托成立于1984年，现注册资本金22亿元人民币，现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业
截至2020年末，公司受托管理信托财产规模1930.96亿元，公司总资产145.17亿元，净资产99.08亿元，实现营业收入16.54亿元，其中信托业务收入10.97亿元，实现净利润9.94亿元
