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国元期货【早盘直通车】重点期货品种行情提示及操作建议2023/04/12
机构 | 国元期货 2023-04-12 09:38:02

01两粕


现货市场:11日沿海油厂豆粕报价稳中有升,其中天津报价3940元/吨持平,山东报价3940元/吨涨30元/吨,江苏报价3430元/吨涨40元/吨,广东报价3820元/吨涨60元/吨。


技术面:美豆市场表现谨慎,盘面反复试探1500压力位,重点关注连粕05合约3600关口阻力突破情况。


消息面:农业农村部本月对2022/23年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面,当前正值大豆春耕备耕关键时期,在一揽子稳定大豆生产支持政策下,农户种植预期好转,随着国储收购持续推进,农户出售大豆进度明显加快,但豆制品消费恢复偏慢,蛋白加工企业出口订单较少,开机率下降,国产大豆购销整体清淡。国际方面,巴西新作丰产,天气好转后,收割和出口进度加快,全球大豆仍维持供给宽松格局。


操作建议:豆粕2305合约参考区间3450-3700,菜粕2305合约参考区间2700-2950。


02油脂


现货市场:11日内盘油脂现货价格集体反弹,广州豆油均价9040元/吨涨70元/吨;广州24度棕榈油均价在8050元/吨涨240元/吨。


技术面:周二连棕近月合约受大量多头推动强势反弹,市场继续消化利多因素,05合约大幅上涨逾3%,远月合约涨势相对较弱。豆油05合约收复周一跌幅,日内未突破MA5阻力。


消息面:印尼经济协调部一位官员周一表示,印尼计划在4月16日至30日期间将毛棕榈油参考价格设定在每吨932.69美元,高于本月上半月的每吨898.29美元。这一价格将使印尼在此期间的毛棕榈油出口税达到每吨100美元,出口专项税从目前水平上调至每吨124美元。规定参考价格的法令尚未公布。


操作建议:操作上,豆油2305合约参考区间8000-8500,棕榈油2305合约参考区间7200-8000,菜籽油2305合约参考区间8500-9000。

   

03PTA


现货市场:11日,国内PTA现货市场价格持续上涨,商谈参考价在6330元/吨。4月交割报盘价在05合约升水50-100元/吨附近,递盘意向价在05合约升水60元/吨附近,5月上旬报盘价在05合约升水30元/吨附近,目前主流供货商一口价补货为主,买盘刚需。


技术面:PTA2309合约日内震荡收阳,伴随大幅增仓,市场重心略有修复,但是幅度有限。短期市场有进一步试探上方压力线压力的预期,若不能有效上破,承压震荡的概率偏大。


消息面:  截至10日,国内聚酯装置开工率维持在86.82%,较上周五涨0.39个百分点,PTA装置开工率下滑1.72个百分点至78.55%,主要是东营威联停车250万吨的装置停车检修。截至4月7日,PTA工厂库存维持在6.61天,较前一周上涨5.42个百分点。


操作建议:短期继续关注通道线上方压力能否有效上破,不破承压震荡的概率偏大。


04铜


现货市场:SMM4月11日1#电解铜现货对当月2304合约报于贴水10~升水30元/吨,均价报于升水10元/吨,较上一交易日下跌30元/吨。平水铜成交价格68500~68660元/吨,升水铜成交价格68520~68680元/吨。今日伦铜开市,围绕8800美元/吨波动,沪铜先抑后扬。早盘,沪期铜2304合约从68730元/吨滑落,期间探低68470元/吨,随后空头减仓致盘面上涨回到68640元/吨,上午收于68600元/吨,跌230元/吨。早市,沪期铜2304合约与沪期铜2305合约月差运行于BACK130元/吨以上,上午十时以后隔月BACK收敛至110元/吨附近。


技术面:短期铜价波动将明显加大。


消息面:据家电人消息,2023开年,家电市场开始涌动过于乐观的思潮。“大跃进、大跨越”的喧嚣推动部分家电投资者大胆冒进。近期在空调业,很多跑马圈地扩产的消息接连不断。有业内人士粗略估算,从2月到4月这两个月的时间,空调新增的产能多达2000万套。


操作建议:观望为主。


05螺纹


现货市场:4月11日山西省建筑钢材价格下跌,太原市场螺纹钢价格4160元/吨,较昨日下跌40元/吨;临汾市场螺纹钢价格4050元/吨,较昨日下跌50元/吨 ;运城市场螺纹钢价格4060元/吨,较昨日下跌50元/吨 。


技术面:区间震荡。


消息面:乘联会数据显示,2023年3月乘用车市场零售达到158.7万辆,同比增长0.3%,环比增长14.3%。


操作建议:暂时观望。


06棉花


现货市场:4月11日中国棉花指数3128B级均价15522元/吨涨8元/吨。


技术面:当日郑棉主力2309合约小幅下跌0.30%,收于14790元/吨,空头增仓16260手。


消息面:据CFTC公布的数据显示,截至4月4日当周,对冲基金及大型投机客持有的棉花净空头仓位减至6743手。近期,基本面变化有限,美棉市场情绪受宏观市场影响较大。


操作建议:当前处于北半球棉花种植阶段,新年度植棉面积的变化以及产棉区天气情况或成为市场后期的炒作热点,目前市场对于新年度籽棉抢收预期较强。从季节性持仓来看,远月合约持仓增加较快。需求端方面当前下游市场难出现大单,但目前下游企业的原料以及产成品库存均处于相对低位,近期需关注宏观环境以及产业端政策的变化,中短期棉价表现预计震荡偏强。


07白糖


现货市场:4月11日广西白糖现货成交价6604元/吨跌10元/吨。


技术面:郑糖主力2307合约小幅下跌0.10%,收盘6722元/吨,多头增仓24513手。


消息面:据CFTC公布的最新数据显示,截至4月4日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位增至246651手,环比继续增长。包括印度、巴基斯坦、泰国及中国等多个国家产量低于预期,糖市供应收紧,市场情绪受到提振,ICE原糖屡刷新高。


操作建议:当前上涨逻辑仍未改变,一方面内外糖价差倒挂幅度大将继续支撑糖价;另一方面国内产量超预期下降,技术上郑糖仍处于强势运行态势。


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