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英伦金融「原油交易策略」:EIA原油及汽油库存增幅少于API,油价微跌
机构 | 英伦金融
2017-11-16 10:53:39
英伦金融:上个交易日,油价持续下跌,至两个星期来最低,受美国原油和汽油库存出乎意料增加,以及俄罗斯据报不支持,本月底宣布延长减产所影响。纽约期油连跌第二个交易日,以每桶55.33美元收市,是本月二日来最低收市价,跌37美仙。伦敦期油连跌第四个交易日,收市报61.87美元,同样是本月二日来最低收市价,跌34美仙。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价上行至53美元附近遇阻,多空激烈交锋后油价节节败退,但跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后转为区间震荡,支撑终告失守后大幅下挫。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看54.41,52.85,阻力看56.00,57.90。目前OPEC减产协议截止至2018年一季度末,协议执行率好于预期,但页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0830以澳大利亚10月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英国10月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以欧元区10月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2130以美国11月费城联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2130以美国截至11月11日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2130以美国10月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2215以美国10月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2300以美国11月NAHB房产市场指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触56.00适量淡仓,目标55.00,54.41
B)上破56.00适量好仓,目标57.15,57.90
C)跌穿54.41适量淡仓,目标53.77,52.85
D)首触52.85适量好仓,目标53.77,56.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 56.00 57.90 59.33
支持 54.41 52.85 51.22
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦美国最新的通胀及零售数据,结果美国10月核心CPI年率好于预期,显示通胀已初步出现回暖的迹象,或暗示困扰美联储的低通胀难题出现转机;美国10月零售销售月率亦好于预期,且前值遭到上修,由于9月数据受飓风影响而失真,此次数据更真实地反映了美国经济增长势头良好。美股延续跌势,在获利盘的打压下,今年表现最佳的科技股重挫拖累指数;美债收益率震荡走低。美元指数触底反弹,最低曾跌破93.5水平,随后在好于预期的通胀及零售数据带动下逐步回升,金银冲高回落,涨幅尽数回吐。原油方面,油价震荡微跌,逢低有抄底买盘入场托市,EIA数据显示,上周美国原油和汽油库存意外增加,但增幅不及API周二报告的增加650万桶,而且墨西哥湾馏分油库存下降至一年低位,上周炼厂总体产能利用率上升。本周焦点预计仍然在美国税改的进展上,特朗普先前多次表态称希望在今年年内通过税改议案,用来弥补国会分歧的时间已然无多。此外,欧洲央行举办央行沟通会议值得关注,美欧英日央行行长将分别发表讲话,或有亮点可以期待。数据方面,在美国,预计初请略增,进口物价指数保持平稳,工业产出轻微增加,NAHB房产市场指数向好,营建许可、新屋开工相继走好。预计加拿大CPI持平。在欧洲,预计欧元区CPI持稳;英国零售销售勉强止跌。在亚太区,预计澳大利亚失业率下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:EIA原油及汽油库存增幅少于API,多空鏖战油价微跌。1)首个即市策略,跌破54.41,目标53.77,52.85,突破可追52.25,51.56。2)反之,升穿56.00可适量造多,看56.56,57.15,突破追57.90,58.63。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议截止至2018年一季度末,协议执行率好于预期,但页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以57.90-59.33区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市连跌第二日,石油股与科技股受压。道琼斯工业平均指数跌超过100点,收市跌138点,报23271点。标准普尔五百指数跌14点,报2564点。市场担心全球经济增长会放慢,资源股跟随商品价格下跌。美国税务改革前景不明朗,亦继续带来影响。三项主要指数都是连续第二日下跌,各类股份普遍下挫。石油股跟随油价下跌,科技股亦有沽压。反映投资者恐慌情绪的波动指数,曾经升至两个多月来最高。不过市场对加息预期升温,金融股逆市上升。道指跌至23200点水平,早段跌近167点后反弹,上午尾段跌幅曾经收窄至64点,下午再度下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价先跌后回稳,市场仍然预期下月会加息。投资者对风险兴趣增加,欧元曾经受支持,兑美元触及三星期来最高。不过美国零售销售出乎预期上升,而核心通货膨胀亦上升,加强市场对下月加息看法。美元受支持,美汇指数曾经收复失地。油价与股市下跌,加拿大元受影响,兑美元触及一星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价上行至53美元附近遇阻,多空激烈交锋后油价节节败退,但跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后转为区间震荡,支撑终告失守后大幅下挫。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 59.33
阻力 57.90
阻力 56.00
支持 54.41
支持 52.85
支持 51.22
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 区间震荡 震荡走低 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 重要整数56.00 前期高位57.90 前期高位59.33
支持 前期低位54.41 前期低位52.85 前期低位51.22
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.78, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部
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