2019年4月30日
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“金发姑娘”爱上美国,特朗普打压油价另有阴谋?
1. “金发姑娘”状态强化,美联储进退两难
2. 特朗普为打压油价不择手段,还撒了个弥天大谎
ADSS市场分析师 – Diego Xu
今日焦点
今天下午5点,欧元区公布第一季度GDP初值,前值环比增长0.2%,预测值0.3%;预测值环比1.1%,预测值1.1%。
第一季度,欧元区经济数据表现参差不齐,但下行风险逐步上行,因此市场小幅下调GDP预测值。如果GDP数据不如市场预期,欧元将受到重挫。
同一时间,欧元区将公布3月失业率,前值7.8%,预测值7.8%。值得关注的是,欧元区失业率在去年3月触顶8.5%之后一直下行,表明欧洲国家的就业市场在逐步改善。
晚上10点,美国将公布4月谘商会消费者信心指数,前值124.1,预测值126.5。从昨天公布的个人消费指出来看,美国消费者信心处于良好状态。
“金发姑娘”状态强化,美联储进退两难
隔夜,美国公布重要通胀数据,2月名义个人消费支出PCE物价指数环比增长0.1%,同比增长1.3%;3月的名义PCE物价指数环比增长0.2%,同比增长1.5%。
美联储货币政策重要参考指标,核心PCE物价指数(去除了食品和能源)2月环比增长0.1%、同比增长1.7%;3月为环比持平%,同比增长1.6%,预期为1.7%。3月的核心PCE物价指数同比涨幅创2018年1月以来的14个月最慢。
来源:美国商务部
消息公布后,美元指数快速跌破98关口。美元的下跌,一部分是通胀数据并不支持美联储继续收紧货币政策,另一方面是多头获利了结。
今年2月和3月美国通胀数据持续疲软,同比增幅没有达到美联储2%目标水平。在美联储3月利率决议声明中预计今年核心通胀将触及2%的目标,名义PCE物价通胀会触及1.8%,但市场对此持怀疑态度。
去年3月,美国核心PCE物价指数触及2%,投资者狂欢,但此后的通胀数据显示着只是昙花一现并不是趋势性改善。
值得关注的是,美联储对通胀的底线是1.5%,离最新数据仅低0.1%。
上周五公布的美国第一季度GDP增速为3.2%,创2018年三季度以来最高。GDP增速与PCE物价指数相结合,继续强化美国经济处于“金发姑娘状态”(经济增速利好与通胀疲软并存)。
PCE数据公布后,市场更加坚定本周美联储将按兵不动,5月维持利率的概率上升至98%。与此同时,通胀与经济增速呈相反态势,表明美国经济并不健康,GDP高增速并不能维持。因此,美联储12月降息的可能性从昨天的65.9%上升至66.2%,虽然只是小位数上升,但足以看出投资者对美国未来经济增长并不看好。
来源:CEME FED Watch
欧元/美元技术分析
上周,欧元/美元跌破去年低点,创下2017年5月以来最低,下方空间打开。
目前,55、100、200日均线呈空头排列,货币对运行于下跌通道之中,走势总体震荡偏空。但是,鉴于MACD绿柱变小,RSI、Stochastic拐头向上,日内出现技术性反弹的可能性较大。
今天欧元区超级数据日,欧元会出现大幅波动。如果欧元区第一季度GDP不及市场预期,欧元/美元将会测试1.1100主要支撑位,反之货币对会试探1.1250和55日均线主要阻力位。
来源:TradingView(欧元/美元日线图)
特朗普撒了弥天大谎
上周五,特朗普宣称:“我已经打电话告知OPEC,我说:你们必须令油价降下来,必须降下来,汽油要跌下来。”
随后,布伦特和WTI原油均下跌3.7%,让多头遭受重创。。
看到市场饱受痛苦,俄罗斯总统普京、OPEC秘书长巴尔金多、沙特王储及能源部长和委内瑞拉官员纷纷出来辟谣,表示未与特朗普进行过谈话。
美国已经成为全球第一大原油生产国,但特朗普利用媒体的传播力度和投资者心理努力拉低油价,其背后有几大原因:
第一,石油被称为“工业的血液”,各国的工业生产都严重依赖于石油的运用,一旦原油价格暴涨,不仅许多机械和交通工具运转不起来,甚至整个化工行业都将陷入停顿状态。以1973年的石油危机为例,原油价格的暴涨令美国工业生产下降了14%。
也就是说,油价暴涨会影响美国经济增长从而影响到特朗普明年的总统大选。
第二,特朗普一直讨厌美联储加息,因为会放缓美国经济增长。而油价上涨将会令美国通胀上升从而给美联储加息的理由。
第三,油价上涨会影响到美国民众出行成本,让物流、旅游业增长失速,这会提升美国失业率,还会令美国经济增长停滞。
第四,原油价格上涨,有利于俄罗斯的经济复苏,而美国政府并不乐见一个强大的俄罗斯。
WTI原油技术分析
虽然特朗普一再打压油价,但原油价格依然运行于五个月上升通道之中,而且并没有向下突破的迹象。
目前,55、100日均线拐头向上,55日均线逐步接近200日均线,走势总体震荡偏多。但是,鉴于MACD、RSI和Stochastic拐头向下,因此不排除先跌后涨的可能性。
今日,上方关注65.00主要阻力位,下方关注62.50主要支撑位。
来源:TradingView(WTI日线图)