独家优质产品！【林州市城市投资债权转让项目】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力！
规模：每期5000万元
期限：6/12/24/36个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额 半年期 一年期 两年期 三年期
10-99万 8.5% 9.0% 9.5% 10.0%
100万及以上 9.0% 9.5% 10.0% 10.5%
【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。
【方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，能力较强。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】方提供不可撤销连带责任****。
【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。
【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。
往期更多项目： 姑苏1号集合资金信托计划（第4期） 产品名称 姑苏1号集合资金信托计划（第4期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 XX市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-06-21至 发行规模 至46000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.4至7.4% 收益类型 固定型 投资方式 信托贷款 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省苏州市相城区 产品特点 项目紧邻漕湖大道、苏虞张公路、御窑路及广济北路，近轨交4号线延伸线漕湖邻里中心站，该延伸线可直接将漕湖接入苏州主城区;本项目距相城大道约5.8km，距高铁苏州北站6.1km,驱车用时仅需10分钟
项目周边1km内有漕湖学校(九年制)、漕湖幼儿园;今年4月，漕湖学校与星湾学校(九年制)启动结对共建，星湾学校师资条件优渥，历年中考成绩高峰林立，均分过硬，去年已进入相城第一方阵
其他相关信息 100-300：6.4%；300-600：7%；600-1000：7.1%；1000-5000：7.2%；5000及以上：7.4% 交易对手 苏州盛建置业有限公司 苏州盛建置业有限公司成立于2016年10月10日，注册地位于苏州相城经济技术开发区永昌泾大道1号漕湖大厦21层2108室，法定代表人为周建鹏
经营范围包括房地产开发经营
交易结构 用于向项目公司发放信托借款，最终用于位于江苏省苏州市相城区苏相合作区昌南路南、五星路西58号地块项目的开发建设及归还股东借款(前期股东出资亦用于项目开发建设)
还款来源 主要为恒大苏州58号地块、59号地块、60号地块的全部或部分销售回款
风控措施 1.土地抵押城投：项目公司将位于江苏省苏州市相城区苏相合作区昌南路南、五星路西58号地块约10. 44万m土地为融资人按约履行还款义务提供抵押城投，抵押率约60%
2. 法人****城投：恒大地产集团有限公司为融资人按约履行还款义务提供连带责任****城投
3. 股权质押城投：恒大地产集团南京置业有限公司以其持有的项目公司51%的股权为融资人按约履行还款义务提供质押城投
4. 信托受益权质押城投：恒大地产集团上海盛建置业有限公司以其持有的项目公司49%股权委托重庆信托设立财产权信托,并以其持有的财产权信托的信托受益权为融资人按约履行还款义务提供质押城投
5. 现场监管：受托人通过财产权信托实际持有项目公司49%股权，按照《公司法》、《公司章程》有效行使股东权利，向项目公司派出董事并对项目公司进行现场监管
6. 其他增信措施：受托人认可的其他增信措施
资产管理人 XX信托前身为XX国际信托投资公司，成立于1984年10月，公司目前注册资本为150亿元
公司前三大股东分别为XX国信投资控股有限公司（66.99%）、国寿投资控股有限公司（26.04%）、上海淮矿资产管理有限公司（4.1%）
截至2020年末，公司总资产295.13亿元，净资产263.76亿元，实现营业收入31.25亿元，净利润24.49亿元
